海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(021465)
今天最新凈值
1.5328
-0.0235 -1.5100%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.5328
- 成立日期：2024-06-12
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.2074億
- 最近資產(chǎn)：0.72億元
- 基金公司：海富通基金
- 基金經(jīng)理：杜曉海 紀(jì)君凱
近一月海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C(021465)基金累計(jì)收益率8.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
021465 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5359 |
1.5359 |
1.5328 |
1.5328 |
0.0031 |
0.20% |
| 2025-05-22 |
021465 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5328 |
1.5328 |
1.5563 |
1.5563 |
-0.0235 |
-1.51% |
| 2025-05-21 |
021465 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5563 |
1.5563 |
1.5373 |
1.5373 |
0.0190 |
1.24% |
| 2025-05-20 |
021465 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5373 |
1.5373 |
1.5109 |
1.5109 |
0.0264 |
1.75% |
| 2025-05-19 |
021465 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5109 |
1.5109 |
1.5129 |
1.5129 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
021465 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5129 |
1.5129 |
1.5135 |
1.5135 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
021465 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5135 |
1.5135 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0145 |
-0.95% |
| 2025-05-14 |
021465 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5280 |
1.5280 |
1.4946 |
1.4946 |
0.0334 |
2.23% |
| 2025-05-13 |
021465 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4946 |
1.4946 |
1.5412 |
1.5412 |
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-3.02% |
| 2025-05-12 |
021465 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5412 |
1.5412 |
1.4953 |
1.4953 |
0.0459 |
3.07% |
|
|
| 2025-05-09 |
021465 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4953 |
1.4953 |
1.4992 |
1.4992 |
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-0.26% |
| 2025-05-08 |
021465 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4992 |
1.4992 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0115 |
0.77% |
| 2025-05-07 |
021465 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4877 |
1.4877 |
1.5106 |
1.5106 |
-0.0229 |
-1.52% |
| 2025-05-06 |
021465 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.5106 |
1.5106 |
1.4693 |
1.4693 |
0.0413 |
2.81% |
| 2025-04-30 |
021465 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4693 |
1.4693 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0204 |
1.41% |
| 2025-04-29 |
021465 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4489 |
1.4489 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0018 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
021465 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4471 |
1.4471 |
1.4583 |
1.4583 |
-0.0112 |
-0.77% |
| 2025-04-25 |
021465 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4583 |
1.4583 |
1.4583 |
1.4583 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
021465 |
海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.4583 |
1.4583 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0076 |
-0.52% |
