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海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(021465)

今天最新凈值 1.5563 0.0190 1.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5563
  • 成立日期：2024-06-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2074億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：杜曉海 紀(jì)君凱
今年以來海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C(021465)基金累計收益率28.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5328 1.5328 1.5563 1.5563 -0.0235 -1.51%
2025-05-21 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5563 1.5563 1.5373 1.5373 0.0190 1.24%
2025-05-20 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5373 1.5373 1.5109 1.5109 0.0264 1.75%
2025-05-19 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5109 1.5109 1.5129 1.5129 -0.0020 -0.13%
2025-05-16 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5129 1.5129 1.5135 1.5135 -0.0006 -0.04%
2025-05-15 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5135 1.5135 1.5280 1.5280 -0.0145 -0.95%
2025-05-14 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5280 1.5280 1.4946 1.4946 0.0334 2.23%
2025-05-13 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4946 1.4946 1.5412 1.5412 -0.0466 -3.02%
2025-05-12 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5412 1.5412 1.4953 1.4953 0.0459 3.07%
2025-05-09 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4953 1.4953 1.4992 1.4992 -0.0039 -0.26%
2025-05-08 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4992 1.4992 1.4877 1.4877 0.0115 0.77%
2025-05-07 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4877 1.4877 1.5106 1.5106 -0.0229 -1.52%
2025-05-06 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5106 1.5106 1.4693 1.4693 0.0413 2.81%
2025-04-30 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4693 1.4693 1.4489 1.4489 0.0204 1.41%
2025-04-29 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4489 1.4489 1.4471 1.4471 0.0018 0.12%
2025-04-28 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4471 1.4471 1.4583 1.4583 -0.0112 -0.77%
2025-04-25 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4583 1.4583 1.4583 1.4583 0.0000 0.00%
2025-04-24 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4583 1.4583 1.4659 1.4659 -0.0076 -0.52%
2025-04-23 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4659 1.4659 1.4160 1.4160 0.0499 3.52%
2025-04-22 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4160 1.4160 1.3859 1.3859 0.0301 2.17%
2025-04-21 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3859 1.3859 1.3857 1.3857 0.0002 0.01%
2025-04-18 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3857 1.3857 1.3866 1.3866 -0.0009 -0.06%
2025-04-17 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3866 1.3866 1.3692 1.3692 0.0174 1.27%
2025-04-16 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3692 1.3692 1.4212 1.4212 -0.0520 -3.66%
2025-04-15 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4212 1.4212 1.4298 1.4298 -0.0086 -0.60%
2025-04-14 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4298 1.4298 1.3978 1.3978 0.0320 2.29%
2025-04-11 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3978 1.3978 1.3597 1.3597 0.0381 2.80%
2025-04-10 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3597 1.3597 1.3298 1.3298 0.0299 2.25%
2025-04-09 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3298 1.3298 1.2954 1.2954 0.0344 2.66%
2025-04-08 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2954 1.2954 1.2482 1.2482 0.0472 3.78%
2025-04-07 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2482 1.2482 1.5003 1.5003 -0.2521 -16.80%
2025-04-03 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5003 1.5003 1.5245 1.5245 -0.0242 -1.59%
2025-04-02 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5245 1.5245 1.5276 1.5276 -0.0031 -0.20%
2025-04-01 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5276 1.5276 1.5254 1.5254 0.0022 0.14%
2025-03-31 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5254 1.5254 1.5545 1.5545 -0.0291 -1.87%
2025-03-28 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5545 1.5545 1.5673 1.5673 -0.0128 -0.82%
2025-03-27 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5673 1.5673 1.5540 1.5540 0.0133 0.86%
2025-03-26 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5540 1.5540 1.5378 1.5378 0.0162 1.05%
2025-03-25 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5378 1.5378 1.5932 1.5932 -0.0554 -3.48%
2025-03-24 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5932 1.5932 1.5741 1.5741 0.0191 1.21%
2025-03-21 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5741 1.5741 1.6319 1.6319 -0.0578 -3.54%
2025-03-20 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6319 1.6319 1.6617 1.6617 -0.0298 -1.79%
2025-03-19 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6617 1.6617 1.6653 1.6653 -0.0036 -0.22%
2025-03-18 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6653 1.6653 1.6137 1.6137 0.0516 3.20%
2025-03-17 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6137 1.6137 1.6123 1.6123 0.0014 0.09%
2025-03-14 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6123 1.6123 1.5720 1.5720 0.0403 2.56%
2025-03-13 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5720 1.5720 1.5853 1.5853 -0.0133 -0.84%
2025-03-12 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5853 1.5853 1.6046 1.6046 -0.0193 -1.20%
2025-03-11 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6046 1.6046 1.5839 1.5839 0.0207 1.31%
2025-03-10 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5839 1.5839 1.6238 1.6238 -0.0399 -2.46%
2025-03-07 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6238 1.6238 1.6324 1.6324 -0.0086 -0.53%
2025-03-06 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6324 1.6324 1.5705 1.5705 0.0619 3.94%
2025-03-05 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5705 1.5705 1.5210 1.5210 0.0495 3.25%
2025-03-04 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5210 1.5210 1.5379 1.5379 -0.0169 -1.10%
2025-03-03 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5379 1.5379 1.5467 1.5467 -0.0088 -0.57%
2025-02-28 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5467 1.5467 1.6235 1.6235 -0.0768 -4.73%
2025-02-27 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6235 1.6235 1.6330 1.6330 -0.0095 -0.58%
2025-02-26 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6330 1.6330 1.5786 1.5786 0.0544 3.45%
2025-02-25 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5786 1.5786 1.5824 1.5824 -0.0038 -0.24%
2025-02-24 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5824 1.5824 1.6001 1.6001 -0.0177 -1.11%
2025-02-21 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6001 1.6001 1.5200 1.5200 0.0801 5.27%
2025-02-20 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5200 1.5200 1.5471 1.5471 -0.0271 -1.75%
2025-02-19 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5471 1.5471 1.5345 1.5345 0.0126 0.82%
2025-02-18 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5345 1.5345 1.4986 1.4986 0.0359 2.40%
2025-02-17 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4986 1.4986 1.4959 1.4959 0.0027 0.18%
2025-02-14 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4959 1.4959 1.4179 1.4179 0.0780 5.50%
2025-02-13 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4179 1.4179 1.4369 1.4369 -0.0190 -1.32%
2025-02-12 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4369 1.4369 1.3941 1.3941 0.0428 3.07%
2025-02-11 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3941 1.3941 1.4255 1.4255 -0.0314 -2.20%
2025-02-10 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4255 1.4255 1.3968 1.3968 0.0287 2.05%
2025-02-07 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3968 1.3968 1.3675 1.3675 0.0293 2.14%
2025-02-06 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3675 1.3675 1.3222 1.3222 0.0453 3.43%
2025-02-05 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3222 1.3222 1.2500 1.2500 0.0722 5.78%
2025-01-27 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2500 1.2500 1.2447 1.2447 0.0053 0.43%
2025-01-22 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2305 1.2305 1.2520 1.2520 -0.0215 -1.72%
2025-01-14 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1736 1.1736 1.1381 1.1381 0.0355 3.12%
2025-01-13 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1381 1.1381 1.1488 1.1488 -0.0107 -0.93%
2025-01-10 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1488 1.1488 1.1609 1.1609 -0.0121 -1.04%
2025-01-09 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1609 1.1609 1.1551 1.1551 0.0058 0.50%
2025-01-08 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1551 1.1551 1.1737 1.1737 -0.0186 -1.58%
2025-01-07 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1737 1.1737 1.1890 1.1890 -0.0153 -1.29%
2025-01-06 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1890 1.1890 1.1947 1.1947 -0.0057 -0.48%
2025-01-03 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1947 1.1947 1.1823 1.1823 0.0124 1.05%
2025-01-02 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1823 1.1823 1.2109 1.2109 -0.0286 -2.36%