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海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(021465)

今天最新凈值 1.5373 0.0264 1.7500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5373
  • 成立日期：2024-06-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2074億
  • 最近資產(chǎn)：0.72億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：杜曉海 紀(jì)君凱
近一年海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C(021465)基金累計(jì)收益率55.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5563 1.5563 1.5373 1.5373 0.0190 1.24%
2025-05-20 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5373 1.5373 1.5109 1.5109 0.0264 1.75%
2025-05-19 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5109 1.5109 1.5129 1.5129 -0.0020 -0.13%
2025-05-16 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5129 1.5129 1.5135 1.5135 -0.0006 -0.04%
2025-05-15 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5135 1.5135 1.5280 1.5280 -0.0145 -0.95%
2025-05-14 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5280 1.5280 1.4946 1.4946 0.0334 2.23%
2025-05-13 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4946 1.4946 1.5412 1.5412 -0.0466 -3.02%
2025-05-12 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5412 1.5412 1.4953 1.4953 0.0459 3.07%
2025-05-09 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4953 1.4953 1.4992 1.4992 -0.0039 -0.26%
2025-05-08 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4992 1.4992 1.4877 1.4877 0.0115 0.77%
2025-05-07 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4877 1.4877 1.5106 1.5106 -0.0229 -1.52%
2025-05-06 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5106 1.5106 1.4693 1.4693 0.0413 2.81%
2025-04-30 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4693 1.4693 1.4489 1.4489 0.0204 1.41%
2025-04-29 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4489 1.4489 1.4471 1.4471 0.0018 0.12%
2025-04-28 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4471 1.4471 1.4583 1.4583 -0.0112 -0.77%
2025-04-25 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4583 1.4583 1.4583 1.4583 0.0000 0.00%
2025-04-24 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4583 1.4583 1.4659 1.4659 -0.0076 -0.52%
2025-04-23 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4659 1.4659 1.4160 1.4160 0.0499 3.52%
2025-04-22 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4160 1.4160 1.3859 1.3859 0.0301 2.17%
2025-04-21 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3859 1.3859 1.3857 1.3857 0.0002 0.01%
2025-04-18 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3857 1.3857 1.3866 1.3866 -0.0009 -0.06%
2025-04-17 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3866 1.3866 1.3692 1.3692 0.0174 1.27%
2025-04-16 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3692 1.3692 1.4212 1.4212 -0.0520 -3.66%
2025-04-15 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4212 1.4212 1.4298 1.4298 -0.0086 -0.60%
2025-04-14 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4298 1.4298 1.3978 1.3978 0.0320 2.29%
2025-04-11 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3978 1.3978 1.3597 1.3597 0.0381 2.80%
2025-04-10 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3597 1.3597 1.3298 1.3298 0.0299 2.25%
2025-04-09 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3298 1.3298 1.2954 1.2954 0.0344 2.66%
2025-04-08 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2954 1.2954 1.2482 1.2482 0.0472 3.78%
2025-04-07 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2482 1.2482 1.5003 1.5003 -0.2521 -16.80%
2025-04-03 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5003 1.5003 1.5245 1.5245 -0.0242 -1.59%
2025-04-02 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5245 1.5245 1.5276 1.5276 -0.0031 -0.20%
2025-04-01 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5276 1.5276 1.5254 1.5254 0.0022 0.14%
2025-03-31 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5254 1.5254 1.5545 1.5545 -0.0291 -1.87%
2025-03-28 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5545 1.5545 1.5673 1.5673 -0.0128 -0.82%
2025-03-27 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5673 1.5673 1.5540 1.5540 0.0133 0.86%
2025-03-26 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5540 1.5540 1.5378 1.5378 0.0162 1.05%
2025-03-25 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5378 1.5378 1.5932 1.5932 -0.0554 -3.48%
2025-03-24 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5932 1.5932 1.5741 1.5741 0.0191 1.21%
2025-03-21 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5741 1.5741 1.6319 1.6319 -0.0578 -3.54%
2025-03-20 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6319 1.6319 1.6617 1.6617 -0.0298 -1.79%
2025-03-19 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6617 1.6617 1.6653 1.6653 -0.0036 -0.22%
2025-03-18 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6653 1.6653 1.6137 1.6137 0.0516 3.20%
2025-03-17 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6137 1.6137 1.6123 1.6123 0.0014 0.09%
2025-03-14 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6123 1.6123 1.5720 1.5720 0.0403 2.56%
2025-03-13 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5720 1.5720 1.5853 1.5853 -0.0133 -0.84%
2025-03-12 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5853 1.5853 1.6046 1.6046 -0.0193 -1.20%
2025-03-11 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6046 1.6046 1.5839 1.5839 0.0207 1.31%
2025-03-10 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5839 1.5839 1.6238 1.6238 -0.0399 -2.46%
2025-03-07 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6238 1.6238 1.6324 1.6324 -0.0086 -0.53%
2025-03-06 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6324 1.6324 1.5705 1.5705 0.0619 3.94%
2025-03-05 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5705 1.5705 1.5210 1.5210 0.0495 3.25%
2025-03-04 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5210 1.5210 1.5379 1.5379 -0.0169 -1.10%
2025-03-03 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5379 1.5379 1.5467 1.5467 -0.0088 -0.57%
2025-02-28 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5467 1.5467 1.6235 1.6235 -0.0768 -4.73%
2025-02-27 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6235 1.6235 1.6330 1.6330 -0.0095 -0.58%
2025-02-26 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6330 1.6330 1.5786 1.5786 0.0544 3.45%
2025-02-25 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5786 1.5786 1.5824 1.5824 -0.0038 -0.24%
2025-02-24 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5824 1.5824 1.6001 1.6001 -0.0177 -1.11%
2025-02-21 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.6001 1.6001 1.5200 1.5200 0.0801 5.27%
2025-02-20 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5200 1.5200 1.5471 1.5471 -0.0271 -1.75%
2025-02-19 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5471 1.5471 1.5345 1.5345 0.0126 0.82%
2025-02-18 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5345 1.5345 1.4986 1.4986 0.0359 2.40%
2025-02-17 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4986 1.4986 1.4959 1.4959 0.0027 0.18%
2025-02-14 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4959 1.4959 1.4179 1.4179 0.0780 5.50%
2025-02-13 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4179 1.4179 1.4369 1.4369 -0.0190 -1.32%
2025-02-12 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4369 1.4369 1.3941 1.3941 0.0428 3.07%
2025-02-11 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3941 1.3941 1.4255 1.4255 -0.0314 -2.20%
2025-02-10 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4255 1.4255 1.3968 1.3968 0.0287 2.05%
2025-02-07 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3968 1.3968 1.3675 1.3675 0.0293 2.14%
2025-02-06 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3675 1.3675 1.3222 1.3222 0.0453 3.43%
2025-02-05 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3222 1.3222 1.2500 1.2500 0.0722 5.78%
2025-01-27 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2500 1.2500 1.2447 1.2447 0.0053 0.43%
2025-01-22 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2305 1.2305 1.2520 1.2520 -0.0215 -1.72%
2025-01-14 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1736 1.1736 1.1381 1.1381 0.0355 3.12%
2025-01-13 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1381 1.1381 1.1488 1.1488 -0.0107 -0.93%
2025-01-10 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1488 1.1488 1.1609 1.1609 -0.0121 -1.04%
2025-01-09 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1609 1.1609 1.1551 1.1551 0.0058 0.50%
2025-01-08 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1551 1.1551 1.1737 1.1737 -0.0186 -1.58%
2025-01-07 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1737 1.1737 1.1890 1.1890 -0.0153 -1.29%
2025-01-06 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1890 1.1890 1.1947 1.1947 -0.0057 -0.48%
2025-01-03 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1947 1.1947 1.1823 1.1823 0.0124 1.05%
2025-01-02 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1823 1.1823 1.2109 1.2109 -0.0286 -2.36%
2024-12-31 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2109 1.2109 1.2173 1.2173 -0.0064 -0.53%
2024-12-26 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2119 1.2119 1.2113 1.2113 0.0006 0.05%
2024-12-25 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2113 1.2113 1.2112 1.2112 0.0001 0.01%
2024-12-24 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2112 1.2112 1.1970 1.1970 0.0142 1.19%
2024-12-23 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1970 1.1970 1.1979 1.1979 -0.0009 -0.08%
2024-12-20 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1979 1.1979 1.1946 1.1946 0.0033 0.28%
2024-12-19 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1946 1.1946 1.1988 1.1988 -0.0042 -0.35%
2024-12-18 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1988 1.1988 1.1804 1.1804 0.0184 1.56%
2024-12-17 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1804 1.1804 1.1837 1.1837 -0.0033 -0.28%
2024-12-16 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1837 1.1837 1.2050 1.2050 -0.0213 -1.77%
2024-12-13 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2050 1.2050 1.2336 1.2336 -0.0286 -2.32%
2024-12-12 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2336 1.2336 1.2173 1.2173 0.0163 1.34%
2024-12-11 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2173 1.2173 1.2312 1.2312 -0.0139 -1.13%
2024-12-10 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2312 1.2312 1.2479 1.2479 -0.0167 -1.34%
2024-12-09 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2479 1.2479 1.2068 1.2068 0.0411 3.41%
2024-12-06 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2068 1.2068 1.1862 1.1862 0.0206 1.74%
2024-12-05 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1862 1.1862 1.1957 1.1957 -0.0095 -0.79%
2024-12-04 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1957 1.1957 1.2022 1.2022 -0.0065 -0.54%
2024-12-03 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2022 1.2022 1.1952 1.1952 0.0070 0.59%
2024-12-02 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1952 1.1952 1.1829 1.1829 0.0123 1.04%
2024-11-29 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1829 1.1829 1.1744 1.1744 0.0085 0.72%
2024-11-28 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1744 1.1744 1.1897 1.1897 -0.0153 -1.29%
2024-11-27 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1897 1.1897 1.1506 1.1506 0.0391 3.40%
2024-11-26 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1506 1.1506 1.1593 1.1593 -0.0087 -0.75%
2024-11-25 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1593 1.1593 1.1588 1.1588 0.0005 0.04%
2024-11-22 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1588 1.1588 1.1854 1.1854 -0.0266 -2.24%
2024-11-21 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1854 1.1854 1.1973 1.1973 -0.0119 -0.99%
2024-11-20 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1973 1.1973 1.1889 1.1889 0.0084 0.71%
2024-11-19 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1889 1.1889 1.1799 1.1799 0.0090 0.76%
2024-11-18 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1799 1.1799 1.1806 1.1806 -0.0007 -0.06%
2024-11-15 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1806 1.1806 1.1844 1.1844 -0.0038 -0.32%
2024-11-14 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1844 1.1844 1.2179 1.2179 -0.0335 -2.75%
2024-11-13 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2179 1.2179 1.2169 1.2169 0.0010 0.08%
2024-11-12 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2169 1.2169 1.2513 1.2513 -0.0344 -2.75%
2024-11-11 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2513 1.2513 1.2455 1.2455 0.0058 0.47%
2024-11-08 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2455 1.2455 1.2504 1.2504 -0.0049 -0.39%
2024-11-07 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2504 1.2504 1.2215 1.2215 0.0289 2.37%
2024-11-06 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2215 1.2215 1.2493 1.2493 -0.0278 -2.23%
2024-11-05 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2493 1.2493 1.2143 1.2143 0.0350 2.88%
2024-11-04 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2143 1.2143 1.1958 1.1958 0.0185 1.55%
2024-11-01 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1958 1.1958 1.1963 1.1963 -0.0005 -0.04%
2024-10-31 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1963 1.1963 1.2119 1.2119 -0.0156 -1.29%
2024-10-30 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2119 1.2119 1.2351 1.2351 -0.0232 -1.88%
2024-10-29 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2351 1.2351 1.2287 1.2287 0.0064 0.52%
2024-10-28 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2287 1.2287 1.2272 1.2272 0.0015 0.12%
2024-10-25 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2272 1.2272 1.2091 1.2091 0.0181 1.50%
2024-10-24 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2091 1.2091 1.2387 1.2387 -0.0296 -2.39%
2024-10-23 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2387 1.2387 1.2091 1.2091 0.0296 2.45%
2024-10-22 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2091 1.2091 1.1958 1.1958 0.0133 1.11%
2024-10-21 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1958 1.1958 1.2180 1.2180 -0.0222 -1.82%
2024-10-18 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2180 1.2180 1.1507 1.1507 0.0673 5.85%
2024-10-17 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1507 1.1507 1.1609 1.1609 -0.0102 -0.88%
2024-10-16 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1609 1.1609 1.1643 1.1643 -0.0034 -0.29%
2024-10-14 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2111 1.2111 1.2373 1.2373 -0.0262 -2.12%
2024-10-11 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2373 1.2373 1.2363 1.2363 0.0010 0.08%
2024-10-10 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2363 1.2363 1.2105 1.2105 0.0258 2.13%
2024-10-09 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2105 1.2105 1.2242 1.2242 -0.0137 -1.12%
2024-10-08 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2242 1.2242 1.2054 1.2054 0.0188 1.56%
2024-09-30 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2054 1.2054 1.1515 1.1515 0.0539 4.68%
2024-09-27 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1515 1.1515 1.1015 1.1015 0.0500 4.54%
2024-09-26 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1015 1.1015 1.0487 1.0487 0.0528 5.03%
2024-09-25 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0487 1.0487 1.0490 1.0490 -0.0003 -0.03%
2024-09-24 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0490 1.0490 1.0160 1.0160 0.0330 3.25%
2024-09-23 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0160 1.0160 1.0228 1.0228 -0.0068 -0.66%
2024-09-20 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0228 1.0228 1.0128 1.0128 0.0100 0.99%
2024-09-19 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0128 1.0128 0.9944 0.9944 0.0184 1.85%
2024-09-18 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9944 0.9944 0.9771 0.9771 0.0173 1.77%
2024-09-13 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9771 0.9771 0.9734 0.9734 0.0037 0.38%
2024-09-12 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9734 0.9734 0.9725 0.9725 0.0009 0.09%
2024-09-11 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9725 0.9725 0.9620 0.9620 0.0105 1.09%
2024-09-10 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9620 0.9620 0.9617 0.9617 0.0003 0.03%
2024-09-09 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9617 0.9617 0.9691 0.9691 -0.0074 -0.76%
2024-09-06 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9691 0.9691 0.9700 0.9700 -0.0009 -0.09%
2024-09-05 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9700 0.9700 0.9680 0.9680 0.0020 0.21%
2024-09-04 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9680 0.9680 0.9735 0.9735 -0.0055 -0.56%
2024-09-03 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9735 0.9735 0.9685 0.9685 0.0050 0.52%
2024-09-02 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9685 0.9685 0.9870 0.9870 -0.0185 -1.87%
2024-08-30 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9870 0.9870 0.9665 0.9665 0.0205 2.12%
2024-08-29 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9665 0.9665 0.9555 0.9555 0.0110 1.15%
2024-08-28 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9555 0.9555 0.9693 0.9693 -0.0138 -1.42%
2024-08-27 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9693 0.9693 0.9656 0.9656 0.0037 0.38%
2024-08-26 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9656 0.9656 0.9571 0.9571 0.0085 0.89%
2024-08-23 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9571 0.9571 0.9643 0.9643 -0.0072 -0.75%
2024-08-22 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9643 0.9643 0.9505 0.9505 0.0138 1.45%
2024-08-21 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9505 0.9505 0.9568 0.9568 -0.0063 -0.66%
2024-08-20 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9568 0.9568 0.9590 0.9590 -0.0022 -0.23%
2024-08-19 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9590 0.9590 0.9511 0.9511 0.0079 0.83%
2024-08-16 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9511 0.9511 0.9365 0.9365 0.0146 1.56%
2024-08-15 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9365 0.9365 0.9334 0.9334 0.0031 0.33%
2024-08-14 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9334 0.9334 0.9426 0.9426 -0.0092 -0.98%
2024-08-13 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9426 0.9426 0.9387 0.9387 0.0039 0.42%
2024-08-12 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9387 0.9387 0.9399 0.9399 -0.0012 -0.13%
2024-08-09 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9399 0.9399 0.9248 0.9248 0.0151 1.63%
2024-08-08 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9248 0.9248 0.9239 0.9239 0.0009 0.10%
2024-08-07 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9239 0.9239 0.9177 0.9177 0.0062 0.68%
2024-08-06 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9177 0.9177 0.9163 0.9163 0.0014 0.15%
2024-08-05 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9163 0.9163 0.9219 0.9219 -0.0056 -0.61%
2024-08-02 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9219 0.9219 0.9439 0.9439 -0.0220 -2.33%
2024-07-31 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9479 0.9479 0.9195 0.9195 0.0284 3.09%
2024-07-29 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9359 0.9359 0.9353 0.9353 0.0006 0.06%
2024-07-26 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9353 0.9353 0.9299 0.9299 0.0054 0.58%
2024-07-25 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9299 0.9299 0.9472 0.9472 -0.0173 -1.83%
2024-07-24 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9472 0.9472 0.9672 0.9672 -0.0200 -2.07%
2024-07-23 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9672 0.9672 0.9827 0.9827 -0.0155 -1.58%
2024-07-22 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9827 0.9827 0.9662 0.9662 0.0165 1.71%
2024-07-19 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9662 0.9662 0.9779 0.9779 -0.0117 -1.20%
2024-07-18 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9779 0.9779 0.9805 0.9805 -0.0026 -0.27%
2024-07-17 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9805 0.9805 0.9776 0.9776 0.0029 0.30%
2024-07-16 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9776 0.9776 0.9839 0.9839 -0.0063 -0.64%
2024-07-15 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9839 0.9839 1.0033 1.0033 -0.0194 -1.93%
2024-07-12 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0033 1.0033 0.9833 0.9833 0.0200 2.03%
2024-07-11 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9833 0.9833 0.9585 0.9585 0.0248 2.59%
2024-07-10 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9585 0.9585 0.9636 0.9636 -0.0051 -0.53%
2024-07-09 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9636 0.9636 0.9537 0.9537 0.0099 1.04%
2024-07-08 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9537 0.9537 0.9662 0.9662 -0.0125 -1.29%
2024-07-05 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9662 0.9662 0.9712 0.9712 -0.0050 -0.51%
2024-07-04 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9712 0.9712 0.9686 0.9686 0.0026 0.27%
2024-07-03 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9686 0.9686 0.9492 0.9492 0.0194 2.04%
2024-07-02 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9492 0.9492 0.9536 0.9536 -0.0044 -0.46%
2024-07-01 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9536 0.9536 0.9536 0.9536 0.0000 0.00%
2024-06-28 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9536 0.9536 0.9593 0.9593 -0.0057 -0.59%
2024-06-27 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9593 0.9593 0.9865 0.9865 -0.0272 -2.76%
2024-06-26 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9865 0.9865 0.9788 0.9788 0.0077 0.79%
2024-06-25 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9788 0.9788 0.9835 0.9835 -0.0047 -0.48%
2024-06-24 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9835 0.9835 0.9882 0.9882 -0.0047 -0.48%
2024-06-21 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9882 0.9882 1.0017 1.0017 -0.0135 -1.35%
2024-06-20 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0017 1.0017 1.0138 1.0138 -0.0121 -1.19%
2024-06-19 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0138 1.0138 0.9897 0.9897 0.0241 2.44%
2024-06-18 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9897 0.9897 0.9997 0.9997 -0.0100 -1.00%
2024-06-17 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9997 0.9997 0.9999 0.9999 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9999 0.9999 1.0000 1.0000 -0.0001 -0.01%