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海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢(021465)

今天最新凈值 1.5563 0.0190 1.2400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5563
  • 成立日期：2024-06-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2074億
  • 最近資產：0.72億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經理：杜曉海 紀君凱
近一周海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C(021465)基金累計收益率1.85%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5328 1.5328 1.5563 1.5563 -0.0235 -1.51%
2025-05-21 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5563 1.5563 1.5373 1.5373 0.0190 1.24%
2025-05-20 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5373 1.5373 1.5109 1.5109 0.0264 1.75%
2025-05-19 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5109 1.5109 1.5129 1.5129 -0.0020 -0.13%
2025-05-16 021465 海富通中證港股通科技ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5129 1.5129 1.5135 1.5135 -0.0006 -0.04%