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華寶安享混合C基金凈值查詢(021312)

今天最新凈值 1.1406 0.0011 0.1000% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1429 0.0014 0.1259%
  • 累計(jì)凈值：1.1406
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8249億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林昊 唐雪倩
今年以來華寶安享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華寶安享混合C(021312)基金累計(jì)收益率-0.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 021312 華寶安享混合C 1.1415 1.1415 1.1406 1.1406 0.0009 0.08%
2025-05-19 021312 華寶安享混合C 1.1406 1.1406 1.1395 1.1395 0.0011 0.10%
2025-05-16 021312 華寶安享混合C 1.1395 1.1395 1.1406 1.1406 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 021312 華寶安享混合C 1.1406 1.1406 1.1414 1.1414 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 021312 華寶安享混合C 1.1414 1.1414 1.1410 1.1410 0.0004 0.04%
2025-05-13 021312 華寶安享混合C 1.1410 1.1410 1.1385 1.1385 0.0025 0.22%
2025-05-12 021312 華寶安享混合C 1.1385 1.1385 1.1405 1.1405 -0.0020 -0.18%
2025-05-09 021312 華寶安享混合C 1.1405 1.1405 1.1393 1.1393 0.0012 0.11%
2025-05-08 021312 華寶安享混合C 1.1393 1.1393 1.1386 1.1386 0.0007 0.06%
2025-05-07 021312 華寶安享混合C 1.1386 1.1386 1.1373 1.1373 0.0013 0.11%
2025-05-06 021312 華寶安享混合C 1.1373 1.1373 1.1369 1.1369 0.0004 0.04%
2025-04-30 021312 華寶安享混合C 1.1369 1.1369 1.1386 1.1386 -0.0017 -0.15%
2025-04-29 021312 華寶安享混合C 1.1386 1.1386 1.1381 1.1381 0.0005 0.04%
2025-04-28 021312 華寶安享混合C 1.1381 1.1381 1.1365 1.1365 0.0016 0.14%
2025-04-25 021312 華寶安享混合C 1.1365 1.1365 1.1364 1.1364 0.0001 0.01%
2025-04-24 021312 華寶安享混合C 1.1364 1.1364 1.1352 1.1352 0.0012 0.11%
2025-04-23 021312 華寶安享混合C 1.1352 1.1352 1.1369 1.1369 -0.0017 -0.15%
2025-04-22 021312 華寶安享混合C 1.1369 1.1369 1.1356 1.1356 0.0013 0.11%
2025-04-21 021312 華寶安享混合C 1.1356 1.1356 1.1365 1.1365 -0.0009 -0.08%
2025-04-18 021312 華寶安享混合C 1.1365 1.1365 1.1363 1.1363 0.0002 0.02%
2025-04-17 021312 華寶安享混合C 1.1363 1.1363 1.1380 1.1380 -0.0017 -0.15%
2025-04-16 021312 華寶安享混合C 1.1380 1.1380 1.1359 1.1359 0.0021 0.18%
2025-04-15 021312 華寶安享混合C 1.1359 1.1359 1.1345 1.1345 0.0014 0.12%
2025-04-14 021312 華寶安享混合C 1.1345 1.1345 1.1333 1.1333 0.0012 0.11%
2025-04-11 021312 華寶安享混合C 1.1333 1.1333 1.1338 1.1338 -0.0005 -0.04%
2025-04-10 021312 華寶安享混合C 1.1338 1.1338 1.1328 1.1328 0.0010 0.09%
2025-04-09 021312 華寶安享混合C 1.1328 1.1328 1.1317 1.1317 0.0011 0.10%
2025-04-08 021312 華寶安享混合C 1.1317 1.1317 1.1286 1.1286 0.0031 0.27%
2025-04-07 021312 華寶安享混合C 1.1286 1.1286 1.1388 1.1388 -0.0102 -0.90%
2025-04-03 021312 華寶安享混合C 1.1388 1.1388 1.1369 1.1369 0.0019 0.17%
2025-04-02 021312 華寶安享混合C 1.1369 1.1369 1.1351 1.1351 0.0018 0.16%
2025-04-01 021312 華寶安享混合C 1.1351 1.1351 1.1340 1.1340 0.0011 0.10%
2025-03-31 021312 華寶安享混合C 1.1340 1.1340 1.1330 1.1330 0.0010 0.09%
2025-03-28 021312 華寶安享混合C 1.1330 1.1330 1.1340 1.1340 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 021312 華寶安享混合C 1.1340 1.1340 1.1336 1.1336 0.0004 0.04%
2025-03-26 021312 華寶安享混合C 1.1336 1.1336 1.1329 1.1329 0.0007 0.06%
2025-03-25 021312 華寶安享混合C 1.1329 1.1329 1.1313 1.1313 0.0016 0.14%
2025-03-24 021312 華寶安享混合C 1.1313 1.1313 1.1289 1.1289 0.0024 0.21%
2025-03-21 021312 華寶安享混合C 1.1289 1.1289 1.1296 1.1296 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 021312 華寶安享混合C 1.1296 1.1296 1.1286 1.1286 0.0010 0.09%
2025-03-19 021312 華寶安享混合C 1.1286 1.1286 1.1272 1.1272 0.0014 0.12%
2025-03-18 021312 華寶安享混合C 1.1272 1.1272 1.1273 1.1273 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 021312 華寶安享混合C 1.1273 1.1273 1.1306 1.1306 -0.0033 -0.29%
2025-03-14 021312 華寶安享混合C 1.1306 1.1306 1.1287 1.1287 0.0019 0.17%
2025-03-13 021312 華寶安享混合C 1.1287 1.1287 1.1281 1.1281 0.0006 0.05%
2025-03-12 021312 華寶安享混合C 1.1281 1.1281 1.1284 1.1284 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 021312 華寶安享混合C 1.1284 1.1284 1.1294 1.1294 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 021312 華寶安享混合C 1.1294 1.1294 1.1304 1.1304 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 021312 華寶安享混合C 1.1304 1.1304 1.1329 1.1329 -0.0025 -0.22%
2025-03-06 021312 華寶安享混合C 1.1329 1.1329 1.1352 1.1352 -0.0023 -0.20%
2025-03-05 021312 華寶安享混合C 1.1352 1.1352 1.1337 1.1337 0.0015 0.13%
2025-03-04 021312 華寶安享混合C 1.1337 1.1337 1.1342 1.1342 -0.0005 -0.04%
2025-03-03 021312 華寶安享混合C 1.1342 1.1342 1.1332 1.1332 0.0010 0.09%
2025-02-28 021312 華寶安享混合C 1.1332 1.1332 1.1337 1.1337 -0.0005 -0.04%
2025-02-27 021312 華寶安享混合C 1.1337 1.1337 1.1327 1.1327 0.0010 0.09%
2025-02-26 021312 華寶安享混合C 1.1327 1.1327 1.1309 1.1309 0.0018 0.16%
2025-02-25 021312 華寶安享混合C 1.1309 1.1309 1.1321 1.1321 -0.0012 -0.11%
2025-02-24 021312 華寶安享混合C 1.1321 1.1321 1.1339 1.1339 -0.0018 -0.16%
2025-02-21 021312 華寶安享混合C 1.1339 1.1339 1.1367 1.1367 -0.0028 -0.25%
2025-02-20 021312 華寶安享混合C 1.1367 1.1367 1.1392 1.1392 -0.0025 -0.22%
2025-02-19 021312 華寶安享混合C 1.1392 1.1392 1.1389 1.1389 0.0003 0.03%
2025-02-18 021312 華寶安享混合C 1.1389 1.1389 1.1389 1.1389 0.0000 0.00%
2025-02-17 021312 華寶安享混合C 1.1389 1.1389 1.1416 1.1416 -0.0027 -0.24%
2025-02-14 021312 華寶安享混合C 1.1416 1.1416 1.1424 1.1424 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 021312 華寶安享混合C 1.1424 1.1424 1.1425 1.1425 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 021312 華寶安享混合C 1.1425 1.1425 1.1430 1.1430 -0.0005 -0.04%
2025-02-11 021312 華寶安享混合C 1.1430 1.1430 1.1405 1.1405 0.0025 0.22%
2025-02-10 021312 華寶安享混合C 1.1405 1.1405 1.1430 1.1430 -0.0025 -0.22%
2025-02-07 021312 華寶安享混合C 1.1430 1.1430 1.1425 1.1425 0.0005 0.04%
2025-02-06 021312 華寶安享混合C 1.1425 1.1425 1.1419 1.1419 0.0006 0.05%
2025-02-05 021312 華寶安享混合C 1.1419 1.1419 1.1454 1.1454 -0.0035 -0.31%
2025-01-27 021312 華寶安享混合C 1.1454 1.1454 1.1393 1.1393 0.0061 0.54%
2025-01-22 021312 華寶安享混合C 1.1354 1.1354 1.1371 1.1371 -0.0017 -0.15%
2025-01-14 021312 華寶安享混合C 1.1388 1.1388 1.1337 1.1337 0.0051 0.45%
2025-01-13 021312 華寶安享混合C 1.1337 1.1337 1.1375 1.1375 -0.0038 -0.33%
2025-01-10 021312 華寶安享混合C 1.1375 1.1375 1.1389 1.1389 -0.0014 -0.12%
2025-01-09 021312 華寶安享混合C 1.1389 1.1389 1.1439 1.1439 -0.0050 -0.44%
2025-01-08 021312 華寶安享混合C 1.1439 1.1439 1.1435 1.1435 0.0004 0.03%
2025-01-07 021312 華寶安享混合C 1.1435 1.1435 1.1461 1.1461 -0.0026 -0.23%
2025-01-06 021312 華寶安享混合C 1.1461 1.1461 1.1451 1.1451 0.0010 0.09%
2025-01-03 021312 華寶安享混合C 1.1451 1.1451 1.1472 1.1472 -0.0021 -0.18%
2025-01-02 021312 華寶安享混合C 1.1472 1.1472 1.1474 1.1474 -0.0002 -0.02%