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華寶安享混合C基金凈值查詢(021312)

今天最新凈值 1.1428 0.0013 0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1437 0.0009 0.0773%
  • 累計凈值：1.1428
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8249億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林昊 唐雪倩
近一年華寶安享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華寶安享混合C(021312)基金累計收益率2.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021312 華寶安享混合C 1.1431 1.1431 1.1428 1.1428 0.0003 0.03%
2025-05-21 021312 華寶安享混合C 1.1428 1.1428 1.1415 1.1415 0.0013 0.11%
2025-05-20 021312 華寶安享混合C 1.1415 1.1415 1.1406 1.1406 0.0009 0.08%
2025-05-19 021312 華寶安享混合C 1.1406 1.1406 1.1395 1.1395 0.0011 0.10%
2025-05-16 021312 華寶安享混合C 1.1395 1.1395 1.1406 1.1406 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 021312 華寶安享混合C 1.1406 1.1406 1.1414 1.1414 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 021312 華寶安享混合C 1.1414 1.1414 1.1410 1.1410 0.0004 0.04%
2025-05-13 021312 華寶安享混合C 1.1410 1.1410 1.1385 1.1385 0.0025 0.22%
2025-05-12 021312 華寶安享混合C 1.1385 1.1385 1.1405 1.1405 -0.0020 -0.18%
2025-05-09 021312 華寶安享混合C 1.1405 1.1405 1.1393 1.1393 0.0012 0.11%
2025-05-08 021312 華寶安享混合C 1.1393 1.1393 1.1386 1.1386 0.0007 0.06%
2025-05-07 021312 華寶安享混合C 1.1386 1.1386 1.1373 1.1373 0.0013 0.11%
2025-05-06 021312 華寶安享混合C 1.1373 1.1373 1.1369 1.1369 0.0004 0.04%
2025-04-30 021312 華寶安享混合C 1.1369 1.1369 1.1386 1.1386 -0.0017 -0.15%
2025-04-29 021312 華寶安享混合C 1.1386 1.1386 1.1381 1.1381 0.0005 0.04%
2025-04-28 021312 華寶安享混合C 1.1381 1.1381 1.1365 1.1365 0.0016 0.14%
2025-04-25 021312 華寶安享混合C 1.1365 1.1365 1.1364 1.1364 0.0001 0.01%
2025-04-24 021312 華寶安享混合C 1.1364 1.1364 1.1352 1.1352 0.0012 0.11%
2025-04-23 021312 華寶安享混合C 1.1352 1.1352 1.1369 1.1369 -0.0017 -0.15%
2025-04-22 021312 華寶安享混合C 1.1369 1.1369 1.1356 1.1356 0.0013 0.11%
2025-04-21 021312 華寶安享混合C 1.1356 1.1356 1.1365 1.1365 -0.0009 -0.08%
2025-04-18 021312 華寶安享混合C 1.1365 1.1365 1.1363 1.1363 0.0002 0.02%
2025-04-17 021312 華寶安享混合C 1.1363 1.1363 1.1380 1.1380 -0.0017 -0.15%
2025-04-16 021312 華寶安享混合C 1.1380 1.1380 1.1359 1.1359 0.0021 0.18%
2025-04-15 021312 華寶安享混合C 1.1359 1.1359 1.1345 1.1345 0.0014 0.12%
2025-04-14 021312 華寶安享混合C 1.1345 1.1345 1.1333 1.1333 0.0012 0.11%
2025-04-11 021312 華寶安享混合C 1.1333 1.1333 1.1338 1.1338 -0.0005 -0.04%
2025-04-10 021312 華寶安享混合C 1.1338 1.1338 1.1328 1.1328 0.0010 0.09%
2025-04-09 021312 華寶安享混合C 1.1328 1.1328 1.1317 1.1317 0.0011 0.10%
2025-04-08 021312 華寶安享混合C 1.1317 1.1317 1.1286 1.1286 0.0031 0.27%
2025-04-07 021312 華寶安享混合C 1.1286 1.1286 1.1388 1.1388 -0.0102 -0.90%
2025-04-03 021312 華寶安享混合C 1.1388 1.1388 1.1369 1.1369 0.0019 0.17%
2025-04-02 021312 華寶安享混合C 1.1369 1.1369 1.1351 1.1351 0.0018 0.16%
2025-04-01 021312 華寶安享混合C 1.1351 1.1351 1.1340 1.1340 0.0011 0.10%
2025-03-31 021312 華寶安享混合C 1.1340 1.1340 1.1330 1.1330 0.0010 0.09%
2025-03-28 021312 華寶安享混合C 1.1330 1.1330 1.1340 1.1340 -0.0010 -0.09%
2025-03-27 021312 華寶安享混合C 1.1340 1.1340 1.1336 1.1336 0.0004 0.04%
2025-03-26 021312 華寶安享混合C 1.1336 1.1336 1.1329 1.1329 0.0007 0.06%
2025-03-25 021312 華寶安享混合C 1.1329 1.1329 1.1313 1.1313 0.0016 0.14%
2025-03-24 021312 華寶安享混合C 1.1313 1.1313 1.1289 1.1289 0.0024 0.21%
2025-03-21 021312 華寶安享混合C 1.1289 1.1289 1.1296 1.1296 -0.0007 -0.06%
2025-03-20 021312 華寶安享混合C 1.1296 1.1296 1.1286 1.1286 0.0010 0.09%
2025-03-19 021312 華寶安享混合C 1.1286 1.1286 1.1272 1.1272 0.0014 0.12%
2025-03-18 021312 華寶安享混合C 1.1272 1.1272 1.1273 1.1273 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 021312 華寶安享混合C 1.1273 1.1273 1.1306 1.1306 -0.0033 -0.29%
2025-03-14 021312 華寶安享混合C 1.1306 1.1306 1.1287 1.1287 0.0019 0.17%
2025-03-13 021312 華寶安享混合C 1.1287 1.1287 1.1281 1.1281 0.0006 0.05%
2025-03-12 021312 華寶安享混合C 1.1281 1.1281 1.1284 1.1284 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 021312 華寶安享混合C 1.1284 1.1284 1.1294 1.1294 -0.0010 -0.09%
2025-03-10 021312 華寶安享混合C 1.1294 1.1294 1.1304 1.1304 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 021312 華寶安享混合C 1.1304 1.1304 1.1329 1.1329 -0.0025 -0.22%
2025-03-06 021312 華寶安享混合C 1.1329 1.1329 1.1352 1.1352 -0.0023 -0.20%
2025-03-05 021312 華寶安享混合C 1.1352 1.1352 1.1337 1.1337 0.0015 0.13%
2025-03-04 021312 華寶安享混合C 1.1337 1.1337 1.1342 1.1342 -0.0005 -0.04%
2025-03-03 021312 華寶安享混合C 1.1342 1.1342 1.1332 1.1332 0.0010 0.09%
2025-02-28 021312 華寶安享混合C 1.1332 1.1332 1.1337 1.1337 -0.0005 -0.04%
2025-02-27 021312 華寶安享混合C 1.1337 1.1337 1.1327 1.1327 0.0010 0.09%
2025-02-26 021312 華寶安享混合C 1.1327 1.1327 1.1309 1.1309 0.0018 0.16%
2025-02-25 021312 華寶安享混合C 1.1309 1.1309 1.1321 1.1321 -0.0012 -0.11%
2025-02-24 021312 華寶安享混合C 1.1321 1.1321 1.1339 1.1339 -0.0018 -0.16%
2025-02-21 021312 華寶安享混合C 1.1339 1.1339 1.1367 1.1367 -0.0028 -0.25%
2025-02-20 021312 華寶安享混合C 1.1367 1.1367 1.1392 1.1392 -0.0025 -0.22%
2025-02-19 021312 華寶安享混合C 1.1392 1.1392 1.1389 1.1389 0.0003 0.03%
2025-02-18 021312 華寶安享混合C 1.1389 1.1389 1.1389 1.1389 0.0000 0.00%
2025-02-17 021312 華寶安享混合C 1.1389 1.1389 1.1416 1.1416 -0.0027 -0.24%
2025-02-14 021312 華寶安享混合C 1.1416 1.1416 1.1424 1.1424 -0.0008 -0.07%
2025-02-13 021312 華寶安享混合C 1.1424 1.1424 1.1425 1.1425 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 021312 華寶安享混合C 1.1425 1.1425 1.1430 1.1430 -0.0005 -0.04%
2025-02-11 021312 華寶安享混合C 1.1430 1.1430 1.1405 1.1405 0.0025 0.22%
2025-02-10 021312 華寶安享混合C 1.1405 1.1405 1.1430 1.1430 -0.0025 -0.22%
2025-02-07 021312 華寶安享混合C 1.1430 1.1430 1.1425 1.1425 0.0005 0.04%
2025-02-06 021312 華寶安享混合C 1.1425 1.1425 1.1419 1.1419 0.0006 0.05%
2025-02-05 021312 華寶安享混合C 1.1419 1.1419 1.1454 1.1454 -0.0035 -0.31%
2025-01-27 021312 華寶安享混合C 1.1454 1.1454 1.1393 1.1393 0.0061 0.54%
2025-01-22 021312 華寶安享混合C 1.1354 1.1354 1.1371 1.1371 -0.0017 -0.15%
2025-01-14 021312 華寶安享混合C 1.1388 1.1388 1.1337 1.1337 0.0051 0.45%
2025-01-13 021312 華寶安享混合C 1.1337 1.1337 1.1375 1.1375 -0.0038 -0.33%
2025-01-10 021312 華寶安享混合C 1.1375 1.1375 1.1389 1.1389 -0.0014 -0.12%
2025-01-09 021312 華寶安享混合C 1.1389 1.1389 1.1439 1.1439 -0.0050 -0.44%
2025-01-08 021312 華寶安享混合C 1.1439 1.1439 1.1435 1.1435 0.0004 0.03%
2025-01-07 021312 華寶安享混合C 1.1435 1.1435 1.1461 1.1461 -0.0026 -0.23%
2025-01-06 021312 華寶安享混合C 1.1461 1.1461 1.1451 1.1451 0.0010 0.09%
2025-01-03 021312 華寶安享混合C 1.1451 1.1451 1.1472 1.1472 -0.0021 -0.18%
2025-01-02 021312 華寶安享混合C 1.1472 1.1472 1.1474 1.1474 -0.0002 -0.02%
2024-12-31 021312 華寶安享混合C 1.1474 1.1474 1.1451 1.1451 0.0023 0.20%
2024-12-26 021312 華寶安享混合C 1.1405 1.1405 1.1398 1.1398 0.0007 0.06%
2024-12-25 021312 華寶安享混合C 1.1398 1.1398 1.1394 1.1394 0.0004 0.04%
2024-12-24 021312 華寶安享混合C 1.1394 1.1394 1.1391 1.1391 0.0003 0.03%
2024-12-23 021312 華寶安享混合C 1.1391 1.1391 1.1372 1.1372 0.0019 0.17%
2024-12-20 021312 華寶安享混合C 1.1372 1.1372 1.1360 1.1360 0.0012 0.11%
2024-12-19 021312 華寶安享混合C 1.1360 1.1360 1.1373 1.1373 -0.0013 -0.11%
2024-12-18 021312 華寶安享混合C 1.1373 1.1373 1.1383 1.1383 -0.0010 -0.09%
2024-12-17 021312 華寶安享混合C 1.1383 1.1383 1.1393 1.1393 -0.0010 -0.09%
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2024-12-13 021312 華寶安享混合C 1.1337 1.1337 1.1353 1.1353 -0.0016 -0.14%
2024-12-12 021312 華寶安享混合C 1.1353 1.1353 1.1341 1.1341 0.0012 0.11%
2024-12-11 021312 華寶安享混合C 1.1341 1.1341 1.1332 1.1332 0.0009 0.08%
2024-12-10 021312 華寶安享混合C 1.1332 1.1332 1.1319 1.1319 0.0013 0.11%
2024-12-09 021312 華寶安享混合C 1.1319 1.1319 1.1293 1.1293 0.0026 0.23%
2024-12-06 021312 華寶安享混合C 1.1293 1.1293 1.1276 1.1276 0.0017 0.15%
2024-12-05 021312 華寶安享混合C 1.1276 1.1276 1.1284 1.1284 -0.0008 -0.07%
2024-12-04 021312 華寶安享混合C 1.1284 1.1284 1.1254 1.1254 0.0030 0.27%
2024-12-03 021312 華寶安享混合C 1.1254 1.1254 1.1231 1.1231 0.0023 0.20%
2024-12-02 021312 華寶安享混合C 1.1231 1.1231 1.1215 1.1215 0.0016 0.14%
2024-11-29 021312 華寶安享混合C 1.1215 1.1215 1.1199 1.1199 0.0016 0.14%
2024-11-28 021312 華寶安享混合C 1.1199 1.1199 1.1201 1.1201 -0.0002 -0.02%
2024-11-27 021312 華寶安享混合C 1.1201 1.1201 1.1175 1.1175 0.0026 0.23%
2024-11-26 021312 華寶安享混合C 1.1175 1.1175 1.1170 1.1170 0.0005 0.04%
2024-11-25 021312 華寶安享混合C 1.1170 1.1170 1.1155 1.1155 0.0015 0.13%
2024-11-22 021312 華寶安享混合C 1.1155 1.1155 1.1205 1.1205 -0.0050 -0.45%
2024-11-21 021312 華寶安享混合C 1.1205 1.1205 1.1194 1.1194 0.0011 0.10%
2024-11-20 021312 華寶安享混合C 1.1194 1.1194 1.1198 1.1198 -0.0004 -0.04%
2024-11-19 021312 華寶安享混合C 1.1198 1.1198 1.1201 1.1201 -0.0003 -0.03%
2024-11-18 021312 華寶安享混合C 1.1201 1.1201 1.1169 1.1169 0.0032 0.29%
2024-11-15 021312 華寶安享混合C 1.1169 1.1169 1.1165 1.1165 0.0004 0.04%
2024-11-14 021312 華寶安享混合C 1.1165 1.1165 1.1179 1.1179 -0.0014 -0.13%
2024-11-13 021312 華寶安享混合C 1.1179 1.1179 1.1164 1.1164 0.0015 0.13%
2024-11-12 021312 華寶安享混合C 1.1164 1.1164 1.1178 1.1178 -0.0014 -0.13%
2024-11-11 021312 華寶安享混合C 1.1178 1.1178 1.1199 1.1199 -0.0021 -0.19%
2024-11-08 021312 華寶安享混合C 1.1199 1.1199 1.1220 1.1220 -0.0021 -0.19%
2024-11-07 021312 華寶安享混合C 1.1220 1.1220 1.1173 1.1173 0.0047 0.42%
2024-11-06 021312 華寶安享混合C 1.1173 1.1173 1.1194 1.1194 -0.0021 -0.19%
2024-11-05 021312 華寶安享混合C 1.1194 1.1194 1.1173 1.1173 0.0021 0.19%
2024-11-04 021312 華寶安享混合C 1.1173 1.1173 1.1158 1.1158 0.0015 0.13%
2024-11-01 021312 華寶安享混合C 1.1158 1.1158 1.1123 1.1123 0.0035 0.31%
2024-10-31 021312 華寶安享混合C 1.1123 1.1123 1.1127 1.1127 -0.0004 -0.04%
2024-10-30 021312 華寶安享混合C 1.1127 1.1127 1.1152 1.1152 -0.0025 -0.22%
2024-10-29 021312 華寶安享混合C 1.1152 1.1152 1.1170 1.1170 -0.0018 -0.16%
2024-10-28 021312 華寶安享混合C 1.1170 1.1170 1.1174 1.1174 -0.0004 -0.04%
2024-10-25 021312 華寶安享混合C 1.1174 1.1174 1.1190 1.1190 -0.0016 -0.14%
2024-10-24 021312 華寶安享混合C 1.1190 1.1190 1.1202 1.1202 -0.0012 -0.11%
2024-10-23 021312 華寶安享混合C 1.1202 1.1202 1.1220 1.1220 -0.0018 -0.16%
2024-10-22 021312 華寶安享混合C 1.1220 1.1220 1.1215 1.1215 0.0005 0.04%
2024-10-21 021312 華寶安享混合C 1.1215 1.1215 1.1227 1.1227 -0.0012 -0.11%
2024-10-18 021312 華寶安享混合C 1.1227 1.1227 1.1215 1.1215 0.0012 0.11%
2024-10-17 021312 華寶安享混合C 1.1215 1.1215 1.1235 1.1235 -0.0020 -0.18%
2024-10-16 021312 華寶安享混合C 1.1235 1.1235 1.1214 1.1214 0.0021 0.19%
2024-10-15 021312 華寶安享混合C 1.1214 1.1214 1.1271 1.1271 -0.0057 -0.51%
2024-10-14 021312 華寶安享混合C 1.1271 1.1271 1.1219 1.1219 0.0052 0.46%
2024-10-11 021312 華寶安享混合C 1.1219 1.1219 1.1243 1.1243 -0.0024 -0.21%
2024-10-10 021312 華寶安享混合C 1.1243 1.1243 1.1130 1.1130 0.0113 1.02%
2024-10-09 021312 華寶安享混合C 1.1130 1.1130 1.1278 1.1278 -0.0148 -1.31%
2024-10-08 021312 華寶安享混合C 1.1278 1.1278 1.1288 1.1288 -0.0010 -0.09%
2024-09-30 021312 華寶安享混合C 1.1288 1.1288 1.1174 1.1174 0.0114 1.02%
2024-09-27 021312 華寶安享混合C 1.1174 1.1174 1.1240 1.1240 -0.0066 -0.59%
2024-09-26 021312 華寶安享混合C 1.1240 1.1240 1.1199 1.1199 0.0041 0.37%
2024-09-25 021312 華寶安享混合C 1.1199 1.1199 1.1166 1.1166 0.0033 0.30%
2024-09-24 021312 華寶安享混合C 1.1166 1.1166 1.1077 1.1077 0.0089 0.80%
2024-09-23 021312 華寶安享混合C 1.1077 1.1077 1.1055 1.1055 0.0022 0.20%
2024-09-20 021312 華寶安享混合C 1.1055 1.1055 1.1050 1.1050 0.0005 0.05%
2024-09-19 021312 華寶安享混合C 1.1050 1.1050 1.1065 1.1065 -0.0015 -0.14%
2024-09-18 021312 華寶安享混合C 1.1065 1.1065 1.1021 1.1021 0.0044 0.40%
2024-09-13 021312 華寶安享混合C 1.1021 1.1021 1.1017 1.1017 0.0004 0.04%
2024-09-12 021312 華寶安享混合C 1.1017 1.1017 1.1008 1.1008 0.0009 0.08%
2024-09-11 021312 華寶安享混合C 1.1008 1.1008 1.1058 1.1058 -0.0050 -0.45%
2024-09-10 021312 華寶安享混合C 1.1058 1.1058 1.1051 1.1051 0.0007 0.06%
2024-09-09 021312 華寶安享混合C 1.1051 1.1051 1.1084 1.1084 -0.0033 -0.30%
2024-09-06 021312 華寶安享混合C 1.1084 1.1084 1.1106 1.1106 -0.0022 -0.20%
2024-09-05 021312 華寶安享混合C 1.1106 1.1106 1.1106 1.1106 0.0000 0.00%
2024-09-04 021312 華寶安享混合C 1.1106 1.1106 1.1110 1.1110 -0.0004 -0.04%
2024-09-03 021312 華寶安享混合C 1.1110 1.1110 1.1136 1.1136 -0.0026 -0.23%
2024-09-02 021312 華寶安享混合C 1.1136 1.1136 1.1112 1.1112 0.0024 0.22%
2024-08-30 021312 華寶安享混合C 1.1112 1.1112 1.1121 1.1121 -0.0009 -0.08%
2024-08-29 021312 華寶安享混合C 1.1121 1.1121 1.1168 1.1168 -0.0047 -0.42%
2024-08-28 021312 華寶安享混合C 1.1168 1.1168 1.1170 1.1170 -0.0002 -0.02%
2024-08-27 021312 華寶安享混合C 1.1170 1.1170 1.1173 1.1173 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 021312 華寶安享混合C 1.1173 1.1173 1.1190 1.1190 -0.0017 -0.15%
2024-08-23 021312 華寶安享混合C 1.1190 1.1190 1.1185 1.1185 0.0005 0.04%
2024-08-22 021312 華寶安享混合C 1.1185 1.1185 1.1172 1.1172 0.0013 0.12%
2024-08-21 021312 華寶安享混合C 1.1172 1.1172 1.1191 1.1191 -0.0019 -0.17%
2024-08-20 021312 華寶安享混合C 1.1191 1.1191 1.1210 1.1210 -0.0019 -0.17%
2024-08-19 021312 華寶安享混合C 1.1210 1.1210 1.1177 1.1177 0.0033 0.30%
2024-08-16 021312 華寶安享混合C 1.1177 1.1177 1.1172 1.1172 0.0005 0.04%
2024-08-15 021312 華寶安享混合C 1.1172 1.1172 1.1153 1.1153 0.0019 0.17%
2024-08-14 021312 華寶安享混合C 1.1153 1.1153 1.1134 1.1134 0.0019 0.17%
2024-08-13 021312 華寶安享混合C 1.1134 1.1134 1.1108 1.1108 0.0026 0.23%
2024-08-12 021312 華寶安享混合C 1.1108 1.1108 1.1131 1.1131 -0.0023 -0.21%
2024-08-09 021312 華寶安享混合C 1.1131 1.1131 1.1149 1.1149 -0.0018 -0.16%
2024-08-08 021312 華寶安享混合C 1.1149 1.1149 1.1163 1.1163 -0.0014 -0.13%
2024-08-07 021312 華寶安享混合C 1.1163 1.1163 1.1144 1.1144 0.0019 0.17%
2024-08-06 021312 華寶安享混合C 1.1144 1.1144 1.1162 1.1162 -0.0018 -0.16%
2024-08-05 021312 華寶安享混合C 1.1162 1.1162 1.1192 1.1192 -0.0030 -0.27%
2024-08-02 021312 華寶安享混合C 1.1192 1.1192 1.1193 1.1193 -0.0001 -0.01%
2024-07-31 021312 華寶安享混合C 1.1181 1.1181 1.1170 1.1170 0.0011 0.10%
2024-07-30 021312 華寶安享混合C 1.1170 1.1170 1.1183 1.1183 -0.0013 -0.12%
2024-07-29 021312 華寶安享混合C 1.1183 1.1183 1.1166 1.1166 0.0017 0.15%
2024-07-26 021312 華寶安享混合C 1.1166 1.1166 1.1173 1.1173 -0.0007 -0.06%
2024-07-25 021312 華寶安享混合C 1.1173 1.1173 1.1178 1.1178 -0.0005 -0.04%
2024-07-24 021312 華寶安享混合C 1.1178 1.1178 1.1167 1.1167 0.0011 0.10%
2024-07-23 021312 華寶安享混合C 1.1167 1.1167 1.1183 1.1183 -0.0016 -0.14%
2024-07-22 021312 華寶安享混合C 1.1183 1.1183 1.1197 1.1197 -0.0014 -0.13%
2024-07-19 021312 華寶安享混合C 1.1197 1.1197 1.1210 1.1210 -0.0013 -0.12%
2024-07-18 021312 華寶安享混合C 1.1210 1.1210 1.1200 1.1200 0.0010 0.09%
2024-07-17 021312 華寶安享混合C 1.1200 1.1200 1.1221 1.1221 -0.0021 -0.19%
2024-07-16 021312 華寶安享混合C 1.1221 1.1221 1.1228 1.1228 -0.0007 -0.06%
2024-07-15 021312 華寶安享混合C 1.1228 1.1228 1.1191 1.1191 0.0037 0.33%
2024-07-12 021312 華寶安享混合C 1.1191 1.1191 1.1188 1.1188 0.0003 0.03%
2024-07-11 021312 華寶安享混合C 1.1188 1.1188 1.1185 1.1185 0.0003 0.03%
2024-07-10 021312 華寶安享混合C 1.1185 1.1185 1.1231 1.1231 -0.0046 -0.41%
2024-07-09 021312 華寶安享混合C 1.1231 1.1231 1.1203 1.1203 0.0028 0.25%
2024-07-08 021312 華寶安享混合C 1.1203 1.1203 1.1209 1.1209 -0.0006 -0.05%
2024-07-05 021312 華寶安享混合C 1.1209 1.1209 1.1232 1.1232 -0.0023 -0.20%
2024-07-04 021312 華寶安享混合C 1.1232 1.1232 1.1241 1.1241 -0.0009 -0.08%
2024-07-03 021312 華寶安享混合C 1.1241 1.1241 1.1258 1.1258 -0.0017 -0.15%
2024-07-02 021312 華寶安享混合C 1.1258 1.1258 1.1247 1.1247 0.0011 0.10%
2024-07-01 021312 華寶安享混合C 1.1247 1.1247 1.1218 1.1218 0.0029 0.26%
2024-06-28 021312 華寶安享混合C 1.1218 1.1218 1.1196 1.1196 0.0022 0.20%
2024-06-27 021312 華寶安享混合C 1.1196 1.1196 1.1191 1.1191 0.0005 0.04%
2024-06-26 021312 華寶安享混合C 1.1191 1.1191 1.1180 1.1180 0.0011 0.10%
2024-06-25 021312 華寶安享混合C 1.1180 1.1180 1.1168 1.1168 0.0012 0.11%
2024-06-24 021312 華寶安享混合C 1.1168 1.1168 1.1174 1.1174 -0.0006 -0.05%
2024-06-21 021312 華寶安享混合C 1.1174 1.1174 1.1179 1.1179 -0.0005 -0.04%
2024-06-20 021312 華寶安享混合C 1.1179 1.1179 1.1167 1.1167 0.0012 0.11%
2024-06-19 021312 華寶安享混合C 1.1167 1.1167 1.1162 1.1162 0.0005 0.04%
2024-06-18 021312 華寶安享混合C 1.1162 1.1162 1.1142 1.1142 0.0020 0.18%
2024-06-17 021312 華寶安享混合C 1.1142 1.1142 1.1174 1.1174 -0.0032 -0.29%
2024-06-14 021312 華寶安享混合C 1.1174 1.1174 1.1171 1.1171 0.0003 0.03%
2024-06-13 021312 華寶安享混合C 1.1171 1.1171 1.1185 1.1185 -0.0014 -0.13%
2024-06-12 021312 華寶安享混合C 1.1185 1.1185 1.1155 1.1155 0.0030 0.27%
2024-06-11 021312 華寶安享混合C 1.1155 1.1155 1.1190 1.1190 -0.0035 -0.31%
2024-06-07 021312 華寶安享混合C 1.1190 1.1190 1.1167 1.1167 0.0023 0.21%
2024-06-06 021312 華寶安享混合C 1.1167 1.1167 1.1144 1.1144 0.0023 0.21%
2024-06-05 021312 華寶安享混合C 1.1144 1.1144 1.1165 1.1165 -0.0021 -0.19%
2024-06-04 021312 華寶安享混合C 1.1165 1.1165 1.1153 1.1153 0.0012 0.11%
2024-06-03 021312 華寶安享混合C 1.1153 1.1153 1.1147 1.1147 0.0006 0.05%
2024-05-31 021312 華寶安享混合C 1.1147 1.1147 1.1157 1.1157 -0.0010 -0.09%
2024-05-30 021312 華寶安享混合C 1.1157 1.1157 1.1182 1.1182 -0.0025 -0.22%
2024-05-29 021312 華寶安享混合C 1.1182 1.1182 1.1171 1.1171 0.0011 0.10%
2024-05-28 021312 華寶安享混合C 1.1171 1.1171 1.1175 1.1175 -0.0004 -0.04%
2024-05-27 021312 華寶安享混合C 1.1175 1.1175 1.1128 1.1128 0.0047 0.42%
2024-05-24 021312 華寶安享混合C 1.1128 1.1128 1.1137 1.1137 -0.0009 -0.08%
2024-05-23 021312 華寶安享混合C 1.1137 1.1137 1.1157 1.1157 -0.0020 -0.18%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
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