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萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C基金凈值查詢(017014)

今天最新凈值 0.7782 -0.0015 -0.1900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7829 -0.0030 -0.3807%
  • 累計(jì)凈值：0.7782
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3485億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：況曉
近一季萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C(017014)基金累計(jì)收益率-2.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7859 0.7859 0.7782 0.7782 0.0077 0.99%
2025-05-20 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7782 0.7782 0.7797 0.7797 -0.0015 -0.19%
2025-05-19 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7797 0.7797 0.7820 0.7820 -0.0023 -0.29%
2025-05-16 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7820 0.7820 0.7816 0.7816 0.0004 0.05%
2025-05-15 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7816 0.7816 0.7886 0.7886 -0.0070 -0.89%
2025-05-14 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7886 0.7886 0.7876 0.7876 0.0010 0.13%
2025-05-13 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7876 0.7876 0.7919 0.7919 -0.0043 -0.54%
2025-05-12 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7919 0.7919 0.7821 0.7821 0.0098 1.25%
2025-05-09 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7821 0.7821 0.7837 0.7837 -0.0016 -0.20%
2025-05-08 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7837 0.7837 0.7820 0.7820 0.0017 0.22%
2025-05-07 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7820 0.7820 0.7854 0.7854 -0.0034 -0.43%
2025-05-06 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7854 0.7854 0.7751 0.7751 0.0103 1.33%
2025-04-30 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7751 0.7751 0.7680 0.7680 0.0071 0.92%
2025-04-29 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7680 0.7680 0.7664 0.7664 0.0016 0.21%
2025-04-28 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7664 0.7664 0.7676 0.7676 -0.0012 -0.16%
2025-04-25 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7676 0.7676 0.7688 0.7688 -0.0012 -0.16%
2025-04-24 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7688 0.7688 0.7668 0.7668 0.0020 0.26%
2025-04-23 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7668 0.7668 0.7640 0.7640 0.0028 0.37%
2025-04-22 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7640 0.7640 0.7626 0.7626 0.0014 0.18%
2025-04-21 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7626 0.7626 0.7568 0.7568 0.0058 0.77%
2025-04-18 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7568 0.7568 0.7585 0.7585 -0.0017 -0.22%
2025-04-17 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7585 0.7585 0.7547 0.7547 0.0038 0.50%
2025-04-16 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7547 0.7547 0.7617 0.7617 -0.0070 -0.92%
2025-04-15 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7617 0.7617 0.7644 0.7644 -0.0027 -0.35%
2025-04-14 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7644 0.7644 0.7552 0.7552 0.0092 1.22%
2025-04-11 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7552 0.7552 0.7480 0.7480 0.0072 0.96%
2025-04-10 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7480 0.7480 0.7420 0.7420 0.0060 0.81%
2025-04-09 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7420 0.7420 0.7288 0.7288 0.0132 1.81%
2025-04-08 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7288 0.7288 0.7204 0.7204 0.0084 1.17%
2025-04-07 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7204 0.7204 0.7765 0.7765 -0.0561 -7.22%
2025-04-03 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7765 0.7765 0.7835 0.7835 -0.0070 -0.89%
2025-04-02 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7835 0.7835 0.7826 0.7826 0.0009 0.12%
2025-04-01 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7826 0.7826 0.7785 0.7785 0.0041 0.53%
2025-03-31 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7785 0.7785 0.7878 0.7878 -0.0093 -1.18%
2025-03-28 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7878 0.7878 0.7969 0.7969 -0.0091 -1.14%
2025-03-27 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7969 0.7969 0.7968 0.7968 0.0001 0.01%
2025-03-26 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7968 0.7968 0.7918 0.7918 0.0050 0.63%
2025-03-25 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7918 0.7918 0.7981 0.7981 -0.0063 -0.79%
2025-03-24 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7981 0.7981 0.7972 0.7972 0.0009 0.11%
2025-03-21 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7972 0.7972 0.8097 0.8097 -0.0125 -1.54%
2025-03-20 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.8097 0.8097 0.8087 0.8087 0.0010 0.12%
2025-03-19 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.8087 0.8087 0.8087 0.8087 0.0000 0.00%
2025-03-18 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.8087 0.8087 0.8053 0.8053 0.0034 0.42%
2025-03-17 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.8053 0.8053 0.7980 0.7980 0.0073 0.91%
2025-03-14 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7980 0.7980 0.7828 0.7828 0.0152 1.94%
2025-03-13 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7828 0.7828 0.8024 0.8024 -0.0196 -2.44%
2025-03-12 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.8024 0.8024 0.8027 0.8027 -0.0003 -0.04%
2025-03-11 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.8027 0.8027 0.8025 0.8025 0.0002 0.02%
2025-03-10 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.8025 0.8025 0.8059 0.8059 -0.0034 -0.42%
2025-03-07 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.8059 0.8059 0.8056 0.8056 0.0003 0.04%
2025-03-06 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.8056 0.8056 0.7930 0.7930 0.0126 1.59%
2025-03-05 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7930 0.7930 0.7859 0.7859 0.0071 0.90%
2025-03-04 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7859 0.7859 0.7798 0.7798 0.0061 0.78%
2025-03-03 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7798 0.7798 0.7845 0.7845 -0.0047 -0.60%
2025-02-28 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.7845 0.7845 0.8106 0.8106 -0.0261 -3.22%
2025-02-27 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.8106 0.8106 0.8208 0.8208 -0.0102 -1.24%
2025-02-26 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.8208 0.8208 0.8114 0.8114 0.0094 1.16%
2025-02-25 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.8114 0.8114 0.8124 0.8124 -0.0010 -0.12%
2025-02-24 017014 萬家優(yōu)享平衡混合發(fā)起式C 0.8124 0.8124 0.8052 0.8052 0.0072 0.89%