搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

華寶安享混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(021312)

今天最新凈值 1.1415 0.0009 0.0800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1415
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8249億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林昊 唐雪倩
華寶安享混合C基金021312重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601988 中國銀行 0.0000 1.59% 0.18% 0.0029%
600350 山東高速 0.0000 1.15% 1.64% 0.0189%
601398 工商銀行 0.0000 0.76% -0.28% -0.0021%
601328 交通銀行 0.0000 0.73% 1.04% 0.0076%
600282 南鋼股份 0.0000 0.69% 0.70% 0.0048%
601088 中國神華 0.0000 0.68% 0.75% 0.0051%
600900 長江電力 0.0000 0.58% 0.75% 0.0044%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.55% -0.06% -0.0003%
600941 中國移動 0.0000 0.52% -0.15% -0.0008%
601628 中國人壽 0.0000 0.50% 0.03% 0.0002%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
7.75% 0.0407% 23.65%
華寶安享混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.11% 0.13%
2025-05-20 0.08% 0.07%
2025-05-19 0.10% -0.06%
2025-05-16 -0.10% -0.18%
2025-05-15 -0.07% -0.04%
2025-05-14 0.04% 0.18%
2025-05-13 0.22% 0.10%
2025-05-12 -0.18% 0.08%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華寶安享混合C基金021312實(shí)時(shí)估值圖
華寶安享混合C基金021312實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0793 0.3676%
富國興享回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0713 0.3676%
平安瑞利6個(gè)月持有混合A 1.0350 0.3115%
平安瑞利6個(gè)月持有混合C 1.0341 0.3115%
平安恒鑫混合E 0.9922 0.3011%
平安恒鑫混合A 0.9920 0.2869%
平安恒鑫混合C 0.9710 0.2869%
招商瑞陽混合A 1.2682 0.2009%