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華寶安享混合C基金凈值查詢(021312)

今天最新凈值 1.1428 0.0013 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1437 0.0009 0.0773%
  • 累計(jì)凈值：1.1428
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8249億
  • 最近資產(chǎn)：2.06億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：林昊 唐雪倩
近一月華寶安享混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶安享混合C(021312)基金累計(jì)收益率0.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021312 華寶安享混合C 1.1431 1.1431 1.1428 1.1428 0.0003 0.03%
2025-05-21 021312 華寶安享混合C 1.1428 1.1428 1.1415 1.1415 0.0013 0.11%
2025-05-20 021312 華寶安享混合C 1.1415 1.1415 1.1406 1.1406 0.0009 0.08%
2025-05-19 021312 華寶安享混合C 1.1406 1.1406 1.1395 1.1395 0.0011 0.10%
2025-05-16 021312 華寶安享混合C 1.1395 1.1395 1.1406 1.1406 -0.0011 -0.10%
2025-05-15 021312 華寶安享混合C 1.1406 1.1406 1.1414 1.1414 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 021312 華寶安享混合C 1.1414 1.1414 1.1410 1.1410 0.0004 0.04%
2025-05-13 021312 華寶安享混合C 1.1410 1.1410 1.1385 1.1385 0.0025 0.22%
2025-05-12 021312 華寶安享混合C 1.1385 1.1385 1.1405 1.1405 -0.0020 -0.18%
2025-05-09 021312 華寶安享混合C 1.1405 1.1405 1.1393 1.1393 0.0012 0.11%
2025-05-08 021312 華寶安享混合C 1.1393 1.1393 1.1386 1.1386 0.0007 0.06%
2025-05-07 021312 華寶安享混合C 1.1386 1.1386 1.1373 1.1373 0.0013 0.11%
2025-05-06 021312 華寶安享混合C 1.1373 1.1373 1.1369 1.1369 0.0004 0.04%
2025-04-30 021312 華寶安享混合C 1.1369 1.1369 1.1386 1.1386 -0.0017 -0.15%
2025-04-29 021312 華寶安享混合C 1.1386 1.1386 1.1381 1.1381 0.0005 0.04%
2025-04-28 021312 華寶安享混合C 1.1381 1.1381 1.1365 1.1365 0.0016 0.14%
2025-04-25 021312 華寶安享混合C 1.1365 1.1365 1.1364 1.1364 0.0001 0.01%
2025-04-24 021312 華寶安享混合C 1.1364 1.1364 1.1352 1.1352 0.0012 0.11%
2025-04-23 021312 華寶安享混合C 1.1352 1.1352 1.1369 1.1369 -0.0017 -0.15%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%