博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(021233)
今天最新凈值
1.1522
0.0076 0.6600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1447
-0.0071 -0.6135%
- 累計(jì)凈值：1.2219
- 成立日期：2024-08-27
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.92億元
- 基金公司：博時(shí)基金
- 基金經(jīng)理：桂征輝
近一月博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A(021233)基金累計(jì)收益率4.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021233 |
博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1518 |
1.2215 |
1.1522 |
1.2219 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-21 |
021233 |
博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1522 |
1.2219 |
1.1446 |
1.2143 |
0.0076 |
0.66% |
| 2025-05-20 |
021233 |
博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1446 |
1.2143 |
1.1372 |
1.2069 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-05-19 |
021233 |
博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1372 |
1.2069 |
1.1412 |
1.2109 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2025-05-16 |
021233 |
博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1412 |
1.2109 |
1.1460 |
1.2157 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-05-15 |
021233 |
博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1460 |
1.2157 |
1.1529 |
1.2226 |
-0.0069 |
-0.60% |
| 2025-05-14 |
021233 |
博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1529 |
1.2226 |
1.1380 |
1.2077 |
0.0149 |
1.31% |
| 2025-05-13 |
021233 |
博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1380 |
1.2077 |
1.1369 |
1.2066 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
021233 |
博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1369 |
1.2066 |
1.1243 |
1.1940 |
0.0126 |
1.12% |
| 2025-05-09 |
021233 |
博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1243 |
1.1940 |
1.1239 |
1.1936 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
021233 |
博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1239 |
1.1936 |
1.1164 |
1.1861 |
0.0075 |
0.67% |
| 2025-05-07 |
021233 |
博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1164 |
1.1861 |
1.1097 |
1.1794 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-05-06 |
021233 |
博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1097 |
1.1794 |
1.1020 |
1.1717 |
0.0077 |
0.70% |
| 2025-04-30 |
021233 |
博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1020 |
1.1717 |
1.1021 |
1.1718 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-29 |
021233 |
博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1021 |
1.1718 |
1.1043 |
1.1740 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
021233 |
博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1043 |
1.1740 |
1.1073 |
1.1770 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
021233 |
博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1073 |
1.1770 |
1.1058 |
1.1755 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
021233 |
博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1058 |
1.1755 |
1.1046 |
1.1743 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-23 |
021233 |
博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A |
1.1046 |
1.1743 |
1.1020 |
1.1717 |
0.0026 |
0.24% |
