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博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(021233)

今天最新凈值 1.1522 0.0076 0.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1501 -0.0017 -0.1451%
  • 累計(jì)凈值：1.2219
  • 成立日期：2024-08-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.92億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：桂征輝
近一周博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A(021233)基金累計(jì)收益率3.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1518 1.2215 1.1522 1.2219 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1522 1.2219 1.1446 1.2143 0.0076 0.66%
2025-05-20 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1446 1.2143 1.1372 1.2069 0.0074 0.65%
2025-05-19 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1372 1.2069 1.1412 1.2109 -0.0040 -0.35%
2025-05-16 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1412 1.2109 1.1460 1.2157 -0.0048 -0.42%