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博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(021233)

今天最新凈值 1.1522 0.0076 0.6600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1447 -0.0071 -0.6135%
  • 累計(jì)凈值：1.2219
  • 成立日期：2024-08-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.92億元
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：桂征輝
近一季博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A(021233)基金累計(jì)收益率1.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1518 1.2215 1.1522 1.2219 -0.0004 -0.03%
2025-05-21 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1522 1.2219 1.1446 1.2143 0.0076 0.66%
2025-05-20 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1446 1.2143 1.1372 1.2069 0.0074 0.65%
2025-05-19 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1372 1.2069 1.1412 1.2109 -0.0040 -0.35%
2025-05-16 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1412 1.2109 1.1460 1.2157 -0.0048 -0.42%
2025-05-15 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1460 1.2157 1.1529 1.2226 -0.0069 -0.60%
2025-05-14 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1529 1.2226 1.1380 1.2077 0.0149 1.31%
2025-05-13 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1380 1.2077 1.1369 1.2066 0.0011 0.10%
2025-05-12 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1369 1.2066 1.1243 1.1940 0.0126 1.12%
2025-05-09 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1243 1.1940 1.1239 1.1936 0.0004 0.04%
2025-05-08 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1239 1.1936 1.1164 1.1861 0.0075 0.67%
2025-05-07 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1164 1.1861 1.1097 1.1794 0.0067 0.60%
2025-05-06 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1097 1.1794 1.1020 1.1717 0.0077 0.70%
2025-04-30 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1020 1.1717 1.1021 1.1718 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1021 1.1718 1.1043 1.1740 -0.0022 -0.20%
2025-04-28 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1043 1.1740 1.1073 1.1770 -0.0030 -0.27%
2025-04-25 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1073 1.1770 1.1058 1.1755 0.0015 0.14%
2025-04-24 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1058 1.1755 1.1046 1.1743 0.0012 0.11%
2025-04-23 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1046 1.1743 1.1020 1.1717 0.0026 0.24%
2025-04-22 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1020 1.1717 1.1003 1.1700 0.0017 0.15%
2025-04-21 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1003 1.1700 1.0968 1.1665 0.0035 0.32%
2025-04-18 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.0968 1.1665 1.0971 1.1668 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.0971 1.1668 1.0963 1.1660 0.0008 0.07%
2025-04-16 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.0963 1.1660 1.0944 1.1641 0.0019 0.17%
2025-04-15 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.0944 1.1641 1.0937 1.1634 0.0007 0.06%
2025-04-14 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.0937 1.1634 1.0929 1.1626 0.0008 0.07%
2025-04-11 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.0929 1.1626 1.0979 1.1564 0.0062 0.56%
2025-04-10 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.0979 1.1564 1.0837 1.1422 0.0142 1.31%
2025-04-09 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.0837 1.1422 1.0787 1.1372 0.0050 0.46%
2025-04-08 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.0787 1.1372 1.0609 1.1194 0.0178 1.68%
2025-04-07 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.0609 1.1194 1.1304 1.1889 -0.0695 -6.15%
2025-04-03 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1304 1.1889 1.1372 1.1957 -0.0068 -0.60%
2025-04-02 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1372 1.1957 1.1412 1.1997 -0.0040 -0.35%
2025-04-01 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1412 1.1997 1.1440 1.2025 -0.0028 -0.24%
2025-03-31 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1440 1.2025 1.1520 1.2105 -0.0080 -0.69%
2025-03-28 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1520 1.2105 1.1559 1.2144 -0.0039 -0.34%
2025-03-27 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1559 1.2144 1.1482 1.2067 0.0077 0.67%
2025-03-26 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1482 1.2067 1.1531 1.2116 -0.0049 -0.42%
2025-03-25 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1531 1.2116 1.1524 1.2109 0.0007 0.06%
2025-03-24 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1524 1.2109 1.1448 1.2033 0.0076 0.66%
2025-03-21 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1448 1.2033 1.1641 1.2226 -0.0193 -1.66%
2025-03-20 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1641 1.2226 1.1753 1.2338 -0.0112 -0.95%
2025-03-19 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1753 1.2338 1.1673 1.2258 0.0080 0.69%
2025-03-18 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1673 1.2258 1.1619 1.2204 0.0054 0.46%
2025-03-17 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1619 1.2204 1.1663 1.2248 -0.0044 -0.38%
2025-03-14 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1663 1.2248 1.1327 1.1912 0.0336 2.97%
2025-03-13 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1327 1.1912 1.1353 1.1938 -0.0026 -0.23%
2025-03-12 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1353 1.1938 1.1386 1.1971 -0.0033 -0.29%
2025-03-11 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1386 1.1971 1.1353 1.1938 0.0033 0.29%
2025-03-10 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1353 1.1938 1.1400 1.1985 -0.0047 -0.41%
2025-03-07 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1400 1.1985 1.1428 1.2013 -0.0028 -0.25%
2025-03-06 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1428 1.2013 1.1286 1.1871 0.0142 1.26%
2025-03-05 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1286 1.1871 1.1238 1.1823 0.0048 0.43%
2025-03-04 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1238 1.1823 1.1295 1.1880 -0.0057 -0.50%
2025-03-03 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1295 1.1880 1.1296 1.1881 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1296 1.1881 1.1472 1.2057 -0.0176 -1.53%
2025-02-27 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1472 1.2057 1.1439 1.2024 0.0033 0.29%
2025-02-26 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1439 1.2024 1.1361 1.1946 0.0078 0.69%
2025-02-25 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1361 1.1946 1.1498 1.2083 -0.0137 -1.19%
2025-02-24 021233 博時(shí)中證A50指數(shù)發(fā)起式A 1.1498 1.2083 1.1521 1.2106 -0.0023 -0.20%