國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(021230)
今天最新凈值
1.0078
0.0014 0.1400%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0248
- 成立日期：2024-06-14
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：61.7212億
- 最近資產(chǎn)：62.11億
- 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：張蕙顯
近一月國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C(021230)基金累計(jì)收益率0.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021230 |
國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0078 |
1.0248 |
1.0078 |
1.0248 |
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| 2025-05-21 |
021230 |
國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C |
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0.14% |
| 2025-05-20 |
021230 |
國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C |
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1.0234 |
1.0064 |
1.0234 |
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| 2025-05-19 |
021230 |
國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C |
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| 2025-05-16 |
021230 |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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| 2025-05-09 |
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|
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| 2025-05-08 |
021230 |
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| 2025-05-07 |
021230 |
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| 2025-05-06 |
021230 |
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1.0057 |
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| 2025-04-30 |
021230 |
國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C |
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0.03% |
| 2025-04-29 |
021230 |
國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C |
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1.0226 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
021230 |
國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0050 |
1.0220 |
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| 2025-04-25 |
021230 |
國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0048 |
1.0218 |
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| 2025-04-24 |
021230 |
國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0047 |
1.0217 |
1.0047 |
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| 2025-04-23 |
021230 |
國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0047 |
1.0217 |
1.0049 |
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-0.02% |
