國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢(021230)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.0248
- 成立日期：2024-06-14
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：61.7212億
- 最近資產(chǎn)：62.11億
- 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：張蕙顯
近一周國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C基金凈值查詢
近一周,國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C(021230)基金累計(jì)收益率-0.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
021230 |
國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C |
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1.0248 |
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| 2025-05-21 |
021230 |
國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C |
1.0078 |
1.0248 |
1.0064 |
1.0234 |
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| 2025-05-20 |
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| 2025-05-19 |
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國(guó)聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C |
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| 2025-05-16 |
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