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財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(021166)

今天最新凈值 1.0579 0.0017 0.1600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.0582 0.0003 0.0293%
  • 累計凈值：1.0579
  • 成立日期：2024-09-10
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.53億元
  • 基金公司：財通基金
  • 基金經(jīng)理：陳曦
近一季財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF)(021166)基金累計收益率1.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0587 1.0587 1.0579 1.0579 0.0008 0.08%
2025-05-19 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0579 1.0579 1.0562 1.0562 0.0017 0.16%
2025-05-16 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0562 1.0562 1.0543 1.0543 0.0019 0.18%
2025-05-15 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0543 1.0543 1.0584 1.0584 -0.0041 -0.39%
2025-05-14 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0584 1.0584 1.0587 1.0587 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0587 1.0587 1.0586 1.0586 0.0001 0.01%
2025-05-12 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0586 1.0586 1.0622 1.0622 -0.0036 -0.34%
2025-05-09 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0622 1.0622 1.0631 1.0631 -0.0009 -0.08%
2025-05-08 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0631 1.0631 1.0628 1.0628 0.0003 0.03%
2025-05-07 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0628 1.0628 1.0621 1.0621 0.0007 0.07%
2025-05-06 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0621 1.0621 1.0595 1.0595 0.0026 0.25%
2025-04-30 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0595 1.0595 1.0588 1.0588 0.0007 0.07%
2025-04-29 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0588 1.0588 1.0572 1.0572 0.0016 0.15%
2025-04-28 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0572 1.0572 1.0575 1.0575 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0575 1.0575 1.0562 1.0562 0.0013 0.12%
2025-04-24 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0562 1.0562 1.0556 1.0556 0.0006 0.06%
2025-04-23 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0556 1.0556 1.0609 1.0609 -0.0053 -0.50%
2025-04-22 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0609 1.0609 1.0578 1.0578 0.0031 0.29%
2025-04-21 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0578 1.0578 1.0552 1.0552 0.0026 0.25%
2025-04-18 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0552 1.0552 1.0558 1.0558 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0558 1.0558 1.0541 1.0541 0.0017 0.16%
2025-04-16 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0541 1.0541 1.0521 1.0521 0.0020 0.19%
2025-04-15 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0521 1.0521 1.0518 1.0518 0.0003 0.03%
2025-04-14 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0518 1.0518 1.0482 1.0482 0.0036 0.34%
2025-04-11 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0482 1.0482 1.0463 1.0463 0.0019 0.18%
2025-04-10 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0463 1.0463 1.0376 1.0376 0.0087 0.84%
2025-04-09 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0376 1.0376 1.0376 1.0376 0.0000 0.00%
2025-04-08 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0376 1.0376 1.0346 1.0346 0.0030 0.29%
2025-04-07 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0346 1.0346 1.0493 1.0493 -0.0147 -1.40%
2025-04-03 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0493 1.0493 1.0478 1.0478 0.0015 0.14%
2025-04-02 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0478 1.0478 1.0476 1.0476 0.0002 0.02%
2025-04-01 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0476 1.0476 1.0455 1.0455 0.0021 0.20%
2025-03-31 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0455 1.0455 1.0463 1.0463 -0.0008 -0.08%
2025-03-28 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0463 1.0463 1.0447 1.0447 0.0016 0.15%
2025-03-27 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0447 1.0447 1.0459 1.0459 -0.0012 -0.11%
2025-03-26 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0459 1.0459 1.0447 1.0447 0.0012 0.11%
2025-03-25 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0447 1.0447 1.0449 1.0449 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0449 1.0449 1.0438 1.0438 0.0011 0.11%
2025-03-21 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0438 1.0438 1.0471 1.0471 -0.0033 -0.32%
2025-03-20 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0471 1.0471 1.0453 1.0453 0.0018 0.17%
2025-03-19 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0453 1.0453 1.0435 1.0435 0.0018 0.17%
2025-03-18 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0435 1.0435 1.0408 1.0408 0.0027 0.26%
2025-03-17 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0408 1.0408 1.0413 1.0413 -0.0005 -0.05%
2025-03-14 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0413 1.0413 1.0382 1.0382 0.0031 0.30%
2025-03-13 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0382 1.0382 1.0379 1.0379 0.0003 0.03%
2025-03-12 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0379 1.0379 1.0369 1.0369 0.0010 0.10%
2025-03-11 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0369 1.0369 1.0413 1.0413 -0.0044 -0.42%
2025-03-10 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0413 1.0413 1.0396 1.0396 0.0017 0.16%
2025-03-07 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0396 1.0396 1.0422 1.0422 -0.0026 -0.25%
2025-03-06 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0422 1.0422 1.0413 1.0413 0.0009 0.09%
2025-03-05 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0413 1.0413 1.0419 1.0419 -0.0006 -0.06%
2025-03-04 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0419 1.0419 1.0413 1.0413 0.0006 0.06%
2025-03-03 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0413 1.0413 1.0396 1.0396 0.0017 0.16%
2025-02-28 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0396 1.0396 1.0441 1.0441 -0.0045 -0.43%
2025-02-27 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0441 1.0441 1.0448 1.0448 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0448 1.0448 1.0451 1.0451 -0.0003 -0.03%
2025-02-25 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0451 1.0451 1.0453 1.0453 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 021166 財通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0453 1.0453 1.0464 1.0464 -0.0011 -0.11%