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財(cái)通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(xún)(021166)

今天最新凈值 1.0579 0.0017 0.1600% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0521 -0.0066 -0.6245%
  • 累計(jì)凈值：1.0579
  • 成立日期：2024-09-10
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.53億元
  • 基金公司：財(cái)通基金
  • 基金經(jīng)理：陳曦
近一周財(cái)通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,財(cái)通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF)(021166)基金累計(jì)收益率-0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 021166 財(cái)通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0587 1.0587 1.0579 1.0579 0.0008 0.08%
2025-05-19 021166 財(cái)通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0579 1.0579 1.0562 1.0562 0.0017 0.16%
2025-05-16 021166 財(cái)通頤享穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有期混合發(fā)起(FOF) 1.0562 1.0562 1.0543 1.0543 0.0019 0.18%