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信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢(021111)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0242 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0724
成立日期：2024-05-29
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：25.5814億
最近資產(chǎn)：0.12億元
基金公司：信達澳亞基金
基金經(jīng)理：趙琳婧

近一周信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C(021111)基金累計收益率0.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	021111	信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C	1.0242	1.0724	1.0242	1.0724	0.0000	0.00%
2025-05-22	021111	信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C	1.0242	1.0724	1.0241	1.0723	0.0001	0.01%
2025-05-21	021111	信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C	1.0241	1.0723	1.0243	1.0725	-0.0002	-0.02%
2025-05-20	021111	信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C	1.0243	1.0725	1.0242	1.0724	0.0001	0.01%
2025-05-19	021111	信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C	1.0242	1.0724	1.0239	1.0721	0.0003	0.03%

標簽云

信達澳亞基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
信澳瑞享利率債A	1.0256	0.01%
信澳穩(wěn)悅60天滾動持有債券A	1.0090	0.01%
信澳博見成長一年定期開放混合A	1.7005	0.00%
信澳博見成長一年定期開放混合C	1.6803	0.00%
信澳臻享債券A	1.0193	0.00%
信澳臻享債券C	1.0176	0.00%
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A	1.0130	0.00%
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C	1.0242	0.00%
信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券A	1.0186	0.00%
信澳穩(wěn)寧30天滾動持有債券C	1.0163	0.00%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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