信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(021111)

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今天最新凈值 1.0241 -0.0002 -0.0200% 2025-05-22

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0723
成立日期：2024-05-29
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：25.5814億
最近資產(chǎn)：26.95億
基金公司：信達(dá)澳亞基金
基金經(jīng)理：趙琳婧

信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C基金估值歷史對(duì)照

日期	實(shí)際增長(zhǎng)率	預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22	0.01%	0.00%
2025-05-21	-0.02%	0.00%
2025-05-20	0.01%	0.00%
2025-05-19	0.03%	0.00%
2025-05-16	-0.01%	0.00%
2025-05-15	-0.04%	0.00%
2025-05-14	-0.04%	0.00%
2025-05-13	0.08%	0.00%

說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C基金021111實(shí)時(shí)估值圖

標(biāo)簽云

信達(dá)澳亞基金旗下基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合A	1.6499	1.4013%
信澳博見(jiàn)成長(zhǎng)一年定期開(kāi)放混合C	1.6305	1.4013%
信澳科技驅(qū)動(dòng)混合A	1.1503	0.3600%
信澳科技驅(qū)動(dòng)混合C	1.1473	0.3600%
信澳鑫泰6個(gè)月持有期債券A	1.0097	0.0151%
信澳鑫泰6個(gè)月持有期債券C	1.0063	0.0151%
信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券A	1.0909	-0.1354%
信澳鑫瑞6個(gè)月持有期債券C	1.0830	-0.1354%

指數(shù)型-固收基金盤中實(shí)時(shí)估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券A	1.6988	-0.0019%
興業(yè)中債1-3年政金債A	1.1308	-0.0048%

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信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(021111)