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信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C - 基金主頁(yè)(代碼:021111)

今天最新凈值 1.0242 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0724
  • 成立日期：2024-05-29
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.5814億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：信達(dá)澳亞基金
  • 基金經(jīng)理：趙琳婧
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.16% 0.03% 0.22% 0.37% - - - 7.25%
同類排名 517/560 349/596 214/588 513/572 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-23 2025-01-23 2025-01-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0482元
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C(021111)基金檔案
基金代碼 021111 基金簡(jiǎn)稱 信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-05-21~2024-05-27 成立日期 2024-05-29 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理 趙琳婧 基金托管人 基金公司 信達(dá)澳亞基金
最近資產(chǎn) 0.12億元 最近份額 25.5814億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率