權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 每份派現(xiàn)金0.0482元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
信澳科技驅(qū)動混合A | 1.1462 | 0.16% |
信澳科技驅(qū)動混合C | 1.1432 | 0.15% |
信澳優(yōu)享生活混合A | 1.0436 | 0.11% |
信澳優(yōu)享生活混合C | 1.0299 | 0.10% |
信澳恒瑞9個月持有期混合A | 1.0132 | 0.02% |
信澳恒瑞9個月持有期混合C | 1.0102 | 0.02% |
信澳臻享債券A | 1.0193 | 0.01% |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)A | 1.0130 | 0.01% |