信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢(021111)
今天最新凈值
1.0241
-0.0002 -0.0200%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0723
- 成立日期：2024-05-29
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：25.5814億
- 最近資產(chǎn)：26.95億
- 基金公司：信達(dá)澳亞基金
- 基金經(jīng)理：趙琳婧
近一月信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C(021111)基金累計(jì)收益率0.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0242 |
1.0724 |
1.0241 |
1.0723 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0241 |
1.0723 |
1.0243 |
1.0725 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0243 |
1.0725 |
1.0242 |
1.0724 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0242 |
1.0724 |
1.0239 |
1.0721 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0239 |
1.0721 |
1.0240 |
1.0722 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0240 |
1.0722 |
1.0244 |
1.0726 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0244 |
1.0726 |
1.0248 |
1.0730 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-13 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0248 |
1.0730 |
1.0240 |
1.0722 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0240 |
1.0722 |
1.0253 |
1.0735 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-09 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0253 |
1.0735 |
1.0250 |
1.0732 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0250 |
1.0732 |
1.0241 |
1.0723 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-07 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0241 |
1.0723 |
1.0243 |
1.0725 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0243 |
1.0725 |
1.0243 |
1.0725 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0243 |
1.0725 |
1.0238 |
1.0720 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0238 |
1.0720 |
1.0227 |
1.0709 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0227 |
1.0709 |
1.0221 |
1.0703 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0221 |
1.0703 |
1.0219 |
1.0701 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
021111 |
信澳中債0-3年政策性金融債指數(shù)C |
1.0219 |
1.0701 |
1.0220 |
1.0702 |
-0.0001 |
-0.01% |
