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廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(021092)

今天最新凈值 1.2347 0.0098 0.8000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2063 -0.0058 -0.4804%
  • 累計(jì)凈值：1.2347
  • 成立日期：2024-05-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2686億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：夏浩洋
近一季廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A(021092)基金累計(jì)收益率-2.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2121 1.2121 1.2347 1.2347 -0.0226 -1.83%
2025-05-21 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2347 1.2347 1.2249 1.2249 0.0098 0.80%
2025-05-20 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2249 1.2249 1.2084 1.2084 0.0165 1.37%
2025-05-19 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2084 1.2084 1.2143 1.2143 -0.0059 -0.49%
2025-05-16 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2143 1.2143 1.2230 1.2230 -0.0087 -0.71%
2025-05-15 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2230 1.2230 1.2366 1.2366 -0.0136 -1.10%
2025-05-14 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2366 1.2366 1.2097 1.2097 0.0269 2.22%
2025-05-13 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2097 1.2097 1.2491 1.2491 -0.0394 -3.15%
2025-05-12 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2491 1.2491 1.2135 1.2135 0.0356 2.93%
2025-05-09 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2135 1.2135 1.2180 1.2180 -0.0045 -0.37%
2025-05-08 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2180 1.2180 1.2123 1.2123 0.0057 0.47%
2025-05-07 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2123 1.2123 1.2266 1.2266 -0.0143 -1.17%
2025-05-06 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2266 1.2266 1.1832 1.1832 0.0434 3.67%
2025-04-30 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.1832 1.1832 1.1549 1.1549 0.0283 2.45%
2025-04-29 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.1549 1.1549 1.1482 1.1482 0.0067 0.58%
2025-04-28 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.1482 1.1482 1.1472 1.1472 0.0010 0.09%
2025-04-25 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.1472 1.1472 1.1474 1.1474 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.1474 1.1474 1.1570 1.1570 -0.0096 -0.83%
2025-04-23 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.1570 1.1570 1.1198 1.1198 0.0372 3.32%
2025-04-22 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.1198 1.1198 1.1088 1.1088 0.0110 0.99%
2025-04-21 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.1088 1.1088 1.1086 1.1086 0.0002 0.02%
2025-04-18 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.1086 1.1086 1.1093 1.1093 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.1093 1.1093 1.0925 1.0925 0.0168 1.54%
2025-04-16 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.0925 1.0925 1.1345 1.1345 -0.0420 -3.70%
2025-04-15 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.1345 1.1345 1.1364 1.1364 -0.0019 -0.17%
2025-04-14 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.1364 1.1364 1.1168 1.1168 0.0196 1.76%
2025-04-11 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.1168 1.1168 1.1094 1.1094 0.0074 0.67%
2025-04-10 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.1094 1.1094 1.0903 1.0903 0.0191 1.75%
2025-04-09 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.0903 1.0903 1.0588 1.0588 0.0315 2.98%
2025-04-08 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.0588 1.0588 1.0188 1.0188 0.0400 3.93%
2025-04-07 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.0188 1.0188 1.2074 1.2074 -0.1886 -15.62%
2025-04-03 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2074 1.2074 1.2180 1.2180 -0.0106 -0.87%
2025-04-02 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2180 1.2180 1.2188 1.2188 -0.0008 -0.07%
2025-04-01 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2188 1.2188 1.2216 1.2216 -0.0028 -0.23%
2025-03-31 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2216 1.2216 1.2463 1.2463 -0.0247 -1.98%
2025-03-28 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2463 1.2463 1.2554 1.2554 -0.0091 -0.72%
2025-03-27 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2554 1.2554 1.2578 1.2578 -0.0024 -0.19%
2025-03-26 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2578 1.2578 1.2466 1.2466 0.0112 0.90%
2025-03-25 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2466 1.2466 1.2932 1.2932 -0.0466 -3.60%
2025-03-24 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2932 1.2932 1.2800 1.2800 0.0132 1.03%
2025-03-21 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2800 1.2800 1.3107 1.3107 -0.0307 -2.34%
2025-03-20 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.3107 1.3107 1.3609 1.3609 -0.0502 -3.69%
2025-03-19 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.3609 1.3609 1.3678 1.3678 -0.0069 -0.50%
2025-03-18 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.3678 1.3678 1.3267 1.3267 0.0411 3.10%
2025-03-17 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.3267 1.3267 1.3197 1.3197 0.0070 0.53%
2025-03-14 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.3197 1.3197 1.2897 1.2897 0.0300 2.33%
2025-03-13 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2897 1.2897 1.3090 1.3090 -0.0193 -1.47%
2025-03-12 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.3090 1.3090 1.3343 1.3343 -0.0253 -1.90%
2025-03-11 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.3343 1.3343 1.3256 1.3256 0.0087 0.66%
2025-03-10 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.3256 1.3256 1.3618 1.3618 -0.0362 -2.66%
2025-03-07 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.3618 1.3618 1.3734 1.3734 -0.0116 -0.84%
2025-03-06 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.3734 1.3734 1.2960 1.2960 0.0774 5.97%
2025-03-05 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2960 1.2960 1.2424 1.2424 0.0536 4.31%
2025-03-04 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2424 1.2424 1.2407 1.2407 0.0017 0.14%
2025-03-03 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2407 1.2407 1.2338 1.2338 0.0069 0.56%
2025-02-28 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2338 1.2338 1.2920 1.2920 -0.0582 -4.50%
2025-02-27 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2920 1.2920 1.3249 1.3249 -0.0329 -2.48%
2025-02-26 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.3249 1.3249 1.2813 1.2813 0.0436 3.40%
2025-02-25 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2813 1.2813 1.3119 1.3119 -0.0306 -2.33%
2025-02-24 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.3119 1.3119 1.3318 1.3318 -0.0199 -1.49%