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廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(021092)

今天最新凈值 1.2347 0.0098 0.8000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2065 -0.0056 -0.4645%
  • 累計(jì)凈值：1.2347
  • 成立日期：2024-05-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2686億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：夏浩洋
近一周廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A(021092)基金累計(jì)收益率1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2121 1.2121 1.2347 1.2347 -0.0226 -1.83%
2025-05-21 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2347 1.2347 1.2249 1.2249 0.0098 0.80%
2025-05-20 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2249 1.2249 1.2084 1.2084 0.0165 1.37%
2025-05-19 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2084 1.2084 1.2143 1.2143 -0.0059 -0.49%
2025-05-16 021092 廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A 1.2143 1.2143 1.2230 1.2230 -0.0087 -0.71%