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廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A基金盤中實(shí)時(shí)估值(021092)

今天最新凈值 1.2347 0.0098 0.8000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2347
  • 成立日期：2024-05-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2686億
  • 最近資產(chǎn)：0.29億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：夏浩洋
廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A基金021092重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 17.67% 0.34% 0.0601%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 15.02% 0.75% 0.1127%
00700 騰訊控股 0.0000 14.23% 0.48% 0.0683%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 10.89% 1.84% 0.2004%
00268 金蝶國際 0.0000 3.19% -0.95% -0.0303%
01024 快手-W 0.0000 2.86% 0.92% 0.0263%
00241 阿里健康 0.0000 2.81% 0.44% 0.0124%
03888 金山軟件 0.0000 2.77% 0.39% 0.0108%
00780 同程旅行 0.0000 2.70% 2.22% 0.0599%
06618 京東健康 0.0000 2.70% 0.60% 0.0162%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
74.84% 0.5368% 82.53%
廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -1.83% -1.67%
2025-05-21 0.80% -0.01%
2025-05-20 1.37% 1.28%
2025-05-19 -0.49% 0.14%
2025-05-16 -0.71% -0.95%
2025-05-15 -1.10% -1.20%
2025-05-14 2.22% 1.92%
2025-05-13 -3.15% -2.67%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A基金021092實(shí)時(shí)估值圖
廣發(fā)中證港股通互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)發(fā)起式A基金021092實(shí)時(shí)估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)中證全指汽車ETF 1.4816 2.6621%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.8253 2.4172%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.8056 2.4172%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3869 2.3579%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3860 2.3579%
國泰中證醫(yī)療ETF 0.4068 1.8409%
廣發(fā)中證醫(yī)療ETF 0.8227 1.8402%
易方達(dá)中證醫(yī)療ETF 0.3835 1.8367%