嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(021060)
今天最新凈值
1.1007
-0.0052 -0.4700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1007
0.0000 0.0021%
- 累計凈值：1.1007
- 成立日期：2024-05-29
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1133億
- 最近資產(chǎn)：0.12億
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：王紫菡
近一月嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A(021060)基金累計收益率-1.91%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
021060 |
嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0934 |
1.0934 |
1.1007 |
1.1007 |
-0.0073 |
-0.66% |
| 2025-05-22 |
021060 |
嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1007 |
1.1007 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2025-05-21 |
021060 |
嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.1059 |
1.1059 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0102 |
0.93% |
| 2025-05-20 |
021060 |
嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0957 |
1.0957 |
1.0717 |
1.0717 |
0.0240 |
2.24% |
| 2025-05-19 |
021060 |
嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0717 |
1.0717 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
021060 |
嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0741 |
1.0741 |
1.0673 |
1.0673 |
0.0068 |
0.64% |
| 2025-05-15 |
021060 |
嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0673 |
1.0673 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
021060 |
嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0764 |
1.0764 |
-0.0062 |
-0.58% |
| 2025-05-13 |
021060 |
嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0764 |
1.0764 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0137 |
1.29% |
| 2025-05-12 |
021060 |
嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0627 |
1.0627 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.0203 |
-1.87% |
|
|
| 2025-05-09 |
021060 |
嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0830 |
1.0830 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-05-08 |
021060 |
嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0842 |
1.0842 |
1.0839 |
1.0839 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
021060 |
嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0839 |
1.0839 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0139 |
-1.27% |
| 2025-05-06 |
021060 |
嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0978 |
1.0978 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
021060 |
嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0973 |
1.0973 |
1.0837 |
1.0837 |
0.0136 |
1.25% |
| 2025-04-29 |
021060 |
嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
021060 |
嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-25 |
021060 |
嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0864 |
1.0864 |
-0.0090 |
-0.83% |
| 2025-04-24 |
021060 |
嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0864 |
1.0864 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0031 |
0.29% |
