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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(021060)

今天最新凈值 1.1007 -0.0052 -0.4700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1007
  • 成立日期：2024-05-29
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1133億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：王紫菡
嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A基金021060重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0.0000 0.24% 0.74% 0.0018%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 0.19% -4.15% -0.0079%
688617 惠泰醫(yī)療 0.0000 0.16% -2.25% -0.0036%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 0.13% -2.91% -0.0038%
688506 百利天恒 0.0000 0.13% -3.35% -0.0044%
688578 艾力斯 0.0000 0.13% -1.17% -0.0015%
688114 華大智造 0.0000 0.11% 1.57% 0.0017%
688180 君實(shí)生物-U 0.0000 0.11% -1.86% -0.0020%
688050 愛(ài)博醫(yī)療 0.0000 0.09% 0.04% 0.0000%
688278 特寶生物 0.0000 0.09% 4.92% 0.0044%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
1.38% -0.0153% 3.56%
嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.66% 0.00%
2025-05-22 -0.47% -0.02%
2025-05-21 0.93% 0.00%
2025-05-20 2.24% 0.07%
2025-05-19 -0.22% 0.00%
2025-05-16 0.64% 0.01%
2025-05-15 -0.27% 0.00%
2025-05-14 -0.58% 0.01%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A基金021060實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A基金021060實(shí)時(shí)估值圖