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嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢(021060)

今天最新凈值 1.1007 -0.0052 -0.4700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1007 0.0000 0.0021%
  • 累計凈值：1.1007
  • 成立日期：2024-05-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1133億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：王紫菡
今年以來嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A(021060)基金累計收益率13.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0934 1.0934 1.1007 1.1007 -0.0073 -0.66%
2025-05-22 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1007 1.1007 1.1059 1.1059 -0.0052 -0.47%
2025-05-21 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1059 1.1059 1.0957 1.0957 0.0102 0.93%
2025-05-20 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0957 1.0957 1.0717 1.0717 0.0240 2.24%
2025-05-19 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0717 1.0717 1.0741 1.0741 -0.0024 -0.22%
2025-05-16 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0741 1.0741 1.0673 1.0673 0.0068 0.64%
2025-05-15 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0673 1.0673 1.0702 1.0702 -0.0029 -0.27%
2025-05-14 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0702 1.0702 1.0764 1.0764 -0.0062 -0.58%
2025-05-13 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0764 1.0764 1.0627 1.0627 0.0137 1.29%
2025-05-12 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0627 1.0627 1.0830 1.0830 -0.0203 -1.87%
2025-05-09 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0830 1.0830 1.0842 1.0842 -0.0012 -0.11%
2025-05-08 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0842 1.0842 1.0839 1.0839 0.0003 0.03%
2025-05-07 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0839 1.0839 1.0978 1.0978 -0.0139 -1.27%
2025-05-06 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0978 1.0978 1.0973 1.0973 0.0005 0.05%
2025-04-30 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0973 1.0973 1.0837 1.0837 0.0136 1.25%
2025-04-29 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0837 1.0837 1.0791 1.0791 0.0046 0.43%
2025-04-28 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0791 1.0791 1.0774 1.0774 0.0017 0.16%
2025-04-25 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0774 1.0774 1.0864 1.0864 -0.0090 -0.83%
2025-04-24 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0864 1.0864 1.0833 1.0833 0.0031 0.29%
2025-04-23 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0833 1.0833 1.1414 1.1414 -0.0581 -5.09%
2025-04-22 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1414 1.1414 1.1274 1.1274 0.0140 1.24%
2025-04-21 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1274 1.1274 1.0955 1.0955 0.0319 2.91%
2025-04-18 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0955 1.0955 1.1008 1.1008 -0.0053 -0.48%
2025-04-17 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1008 1.1008 1.1060 1.1060 -0.0052 -0.47%
2025-04-16 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1060 1.1060 1.1181 1.1181 -0.0121 -1.08%
2025-04-15 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1181 1.1181 1.1216 1.1216 -0.0035 -0.31%
2025-04-14 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1216 1.1216 1.1131 1.1131 0.0085 0.76%
2025-04-11 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1131 1.1131 1.0988 1.0988 0.0143 1.30%
2025-04-10 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0988 1.0988 1.0640 1.0640 0.0348 3.27%
2025-04-09 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0640 1.0640 1.0576 1.0576 0.0064 0.61%
2025-04-08 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0576 1.0576 1.0369 1.0369 0.0207 2.00%
2025-04-07 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0369 1.0369 1.1371 1.1371 -0.1002 -8.81%
2025-04-03 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1371 1.1371 1.1451 1.1451 -0.0080 -0.70%
2025-04-02 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1451 1.1451 1.1395 1.1395 0.0056 0.49%
2025-04-01 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1395 1.1395 1.0963 1.0963 0.0432 3.94%
2025-03-31 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0963 1.0963 1.1051 1.1051 -0.0088 -0.80%
2025-03-28 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1051 1.1051 1.1012 1.1012 0.0039 0.35%
2025-03-27 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1012 1.1012 1.0701 1.0701 0.0311 2.91%
2025-03-26 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0701 1.0701 1.0723 1.0723 -0.0022 -0.21%
2025-03-25 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0723 1.0723 1.0677 1.0677 0.0046 0.43%
2025-03-24 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0677 1.0677 1.0775 1.0775 -0.0098 -0.91%
2025-03-21 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0775 1.0775 1.0976 1.0976 -0.0201 -1.83%
2025-03-20 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0976 1.0976 1.1109 1.1109 -0.0133 -1.20%
2025-03-19 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1109 1.1109 1.1037 1.1037 0.0072 0.65%
2025-03-18 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1037 1.1037 1.0945 1.0945 0.0092 0.84%
2025-03-17 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0945 1.0945 1.0871 1.0871 0.0074 0.68%
2025-03-14 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0871 1.0871 1.0745 1.0745 0.0126 1.17%
2025-03-13 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0745 1.0745 1.0794 1.0794 -0.0049 -0.45%
2025-03-12 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0794 1.0794 1.0941 1.0941 -0.0147 -1.34%
2025-03-11 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0941 1.0941 1.0986 1.0986 -0.0045 -0.41%
2025-03-10 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0986 1.0986 1.0954 1.0954 0.0032 0.29%
2025-03-07 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0954 1.0954 1.1112 1.1112 -0.0158 -1.42%
2025-03-06 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1112 1.1112 1.0940 1.0940 0.0172 1.57%
2025-03-05 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0940 1.0940 1.0977 1.0977 -0.0037 -0.34%
2025-03-04 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0977 1.0977 1.0860 1.0860 0.0117 1.08%
2025-03-03 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0860 1.0860 1.0866 1.0866 -0.0006 -0.06%
2025-02-28 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0866 1.0866 1.0999 1.0999 -0.0133 -1.21%
2025-02-27 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0999 1.0999 1.0918 1.0918 0.0081 0.74%
2025-02-26 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0918 1.0918 1.0672 1.0672 0.0246 2.31%
2025-02-25 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0672 1.0672 1.0697 1.0697 -0.0025 -0.23%
2025-02-24 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0697 1.0697 1.0720 1.0720 -0.0023 -0.21%
2025-02-21 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0720 1.0720 1.0455 1.0455 0.0265 2.53%
2025-02-20 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0455 1.0455 1.0284 1.0284 0.0171 1.66%
2025-02-19 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0284 1.0284 1.0195 1.0195 0.0089 0.87%
2025-02-18 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0195 1.0195 1.0322 1.0322 -0.0127 -1.23%
2025-02-17 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0322 1.0322 1.0284 1.0284 0.0038 0.37%
2025-02-14 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0284 1.0284 1.0035 1.0035 0.0249 2.48%
2025-02-13 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0035 1.0035 1.0130 1.0130 -0.0095 -0.94%
2025-02-12 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0130 1.0130 1.0068 1.0068 0.0062 0.62%
2025-02-11 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0068 1.0068 1.0097 1.0097 -0.0029 -0.29%
2025-02-10 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0097 1.0097 0.9919 0.9919 0.0178 1.79%
2025-02-07 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9919 0.9919 0.9806 0.9806 0.0113 1.15%
2025-02-06 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9806 0.9806 0.9683 0.9683 0.0123 1.27%
2025-02-05 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9683 0.9683 0.9729 0.9729 -0.0046 -0.47%
2025-01-27 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9729 0.9729 0.9718 0.9718 0.0011 0.11%
2025-01-22 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9717 0.9717 0.9708 0.9708 0.0009 0.09%
2025-01-14 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9661 0.9661 0.9344 0.9344 0.0317 3.39%
2025-01-13 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9344 0.9344 0.9233 0.9233 0.0111 1.20%
2025-01-10 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9233 0.9233 0.9350 0.9350 -0.0117 -1.25%
2025-01-09 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9350 0.9350 0.9406 0.9406 -0.0056 -0.60%
2025-01-08 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9406 0.9406 0.9479 0.9479 -0.0073 -0.77%
2025-01-07 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9479 0.9479 0.9600 0.9600 -0.0121 -1.26%
2025-01-06 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9600 0.9600 0.9573 0.9573 0.0027 0.28%
2025-01-03 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9573 0.9573 0.9624 0.9624 -0.0051 -0.53%
2025-01-02 021060 嘉實上證科創(chuàng)板生物醫(yī)藥ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9624 0.9624 0.9760 0.9760 -0.0136 -1.39%