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中銀全球策略(QDII-FOF)C基金凈值查詢(020957)

今天最新凈值 0.9279 -0.0011 -0.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9147 -0.0010 -0.1074%
  • 累計凈值：0.9279
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-FOF
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7917億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：夏宜冰
近一年中銀全球策略(QDII-FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀全球策略(QDII-FOF)C(020957)基金累計收益率8.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9279 0.9279 0.9290 0.9290 -0.0011 -0.12%
2025-05-19 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9290 0.9290 0.9289 0.9289 0.0001 0.01%
2025-05-16 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9289 0.9289 0.9266 0.9266 0.0023 0.25%
2025-05-15 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9266 0.9266 0.9259 0.9259 0.0007 0.08%
2025-05-14 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9259 0.9259 0.9220 0.9220 0.0039 0.42%
2025-05-13 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9220 0.9220 0.9080 0.9080 0.0140 1.54%
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2025-04-14 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8192 0.8192 0.8134 0.8134 0.0058 0.71%
2025-04-11 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8134 0.8134 0.8009 0.8009 0.0125 1.56%
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2025-04-09 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8330 0.8330 0.7503 0.7503 0.0827 11.02%
2025-04-08 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.7503 0.7503 0.7626 0.7626 -0.0123 -1.61%
2025-04-07 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.7626 0.7626 0.8078 0.8078 -0.0452 -5.60%
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2025-03-21 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8598 0.8598 0.8591 0.8591 0.0007 0.08%
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2025-01-06 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9525 0.9525 0.9404 0.9404 0.0121 1.29%
2025-01-03 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9404 0.9404 0.9251 0.9251 0.0153 1.65%
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2024-12-20 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9359 0.9359 0.9269 0.9269 0.0090 0.97%
2024-12-19 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9269 0.9269 0.9292 0.9292 -0.0023 -0.25%
2024-12-18 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9292 0.9292 0.9597 0.9597 -0.0305 -3.18%
2024-12-17 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9597 0.9597 0.9648 0.9648 -0.0051 -0.53%
2024-12-16 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9648 0.9648 0.9551 0.9551 0.0097 1.02%
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2024-12-02 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9414 0.9414 0.9323 0.9323 0.0091 0.98%
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2024-11-28 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9247 0.9247 0.9259 0.9259 -0.0012 -0.13%
2024-11-27 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9259 0.9259 0.9333 0.9333 -0.0074 -0.79%
2024-11-26 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9333 0.9333 0.9316 0.9316 0.0017 0.18%
2024-11-25 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9316 0.9316 0.9304 0.9304 0.0012 0.13%
2024-11-22 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9304 0.9304 0.9289 0.9289 0.0015 0.16%
2024-11-21 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9289 0.9289 0.9220 0.9220 0.0069 0.75%
2024-11-20 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9220 0.9220 0.9224 0.9224 -0.0004 -0.04%
2024-11-19 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9224 0.9224 0.9150 0.9150 0.0074 0.81%
2024-11-18 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9150 0.9150 0.9117 0.9117 0.0033 0.36%
2024-11-15 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9117 0.9117 0.9311 0.9311 -0.0194 -2.08%
2024-11-14 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9311 0.9311 0.9356 0.9356 -0.0045 -0.48%
2024-11-13 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9356 0.9356 0.9392 0.9392 -0.0036 -0.38%
2024-11-12 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9392 0.9392 0.9396 0.9396 -0.0004 -0.04%
2024-11-11 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9396 0.9396 0.9399 0.9399 -0.0003 -0.03%
2024-11-08 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9399 0.9399 0.9442 0.9442 -0.0043 -0.46%
2024-11-07 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9442 0.9442 0.9213 0.9213 0.0229 2.49%
2024-11-06 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9213 0.9213 0.9003 0.9003 0.0210 2.33%
2024-11-05 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9003 0.9003 0.8911 0.8911 0.0092 1.03%
2024-11-04 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8911 0.8911 0.8924 0.8924 -0.0013 -0.15%
2024-11-01 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8924 0.8924 0.8880 0.8880 0.0044 0.50%
2024-10-31 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8880 0.8880 0.9123 0.9123 -0.0243 -2.66%
2024-10-30 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9123 0.9123 0.9213 0.9213 -0.0090 -0.98%
2024-10-29 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9213 0.9213 0.9116 0.9116 0.0097 1.06%
2024-10-28 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9116 0.9116 0.9089 0.9089 0.0027 0.30%
2024-10-25 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9089 0.9089 0.9060 0.9060 0.0029 0.32%
2024-10-24 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9060 0.9060 0.9011 0.9011 0.0049 0.54%
2024-10-23 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9011 0.9011 0.9114 0.9114 -0.0103 -1.13%
2024-10-22 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9114 0.9114 0.9094 0.9094 0.0020 0.22%
2024-10-21 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9094 0.9094 0.9113 0.9113 -0.0019 -0.21%
2024-10-18 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9113 0.9113 0.9081 0.9081 0.0032 0.35%
2024-10-17 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9081 0.9081 0.9053 0.9053 0.0028 0.31%
2024-10-16 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9053 0.9053 0.8998 0.8998 0.0055 0.61%
2024-10-15 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8998 0.8998 0.9180 0.9180 -0.0182 -1.98%
2024-10-14 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9180 0.9180 0.9093 0.9093 0.0087 0.96%
2024-10-11 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9093 0.9093 0.9055 0.9055 0.0038 0.42%
2024-10-10 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9055 0.9055 0.9035 0.9035 0.0020 0.22%
2024-10-09 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9035 0.9035 0.8981 0.8981 0.0054 0.60%
2024-10-08 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8981 0.8981 0.8842 0.8842 0.0139 1.57%
2024-09-30 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8842 0.8842 0.8846 0.8846 -0.0004 -0.05%
2024-09-26 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8939 0.8939 0.8799 0.8799 0.0140 1.59%
2024-09-24 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8821 0.8821 0.8759 0.8759 0.0062 0.71%
2024-09-23 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8759 0.8759 0.8752 0.8752 0.0007 0.08%
2024-09-20 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8752 0.8752 0.8832 0.8832 -0.0080 -0.91%
2024-09-19 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8832 0.8832 0.8593 0.8593 0.0239 2.78%
2024-09-13 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8699 0.8699 0.8662 0.8662 0.0037 0.43%
2024-09-12 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8662 0.8662 0.8607 0.8607 0.0055 0.64%
2024-09-11 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8607 0.8607 0.8390 0.8390 0.0217 2.59%
2024-09-10 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8390 0.8390 0.8310 0.8310 0.0080 0.96%
2024-09-09 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8310 0.8310 0.8210 0.8210 0.0100 1.22%
2024-09-05 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8420 0.8420 0.8450 0.8450 -0.0030 -0.36%
2024-09-04 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8450 0.8450 0.8460 0.8460 -0.0010 -0.12%
2024-09-02 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8790 0.8790 0.8800 0.8800 -0.0010 -0.11%
2024-08-30 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8800 0.8800 0.8720 0.8720 0.0080 0.92%
2024-08-29 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8720 0.8720 0.8730 0.8730 -0.0010 -0.11%
2024-08-28 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8730 0.8730 0.8840 0.8840 -0.0110 -1.24%
2024-08-27 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8840 0.8840 0.8790 0.8790 0.0050 0.57%
2024-08-26 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8790 0.8790 0.8920 0.8920 -0.0130 -1.46%
2024-08-23 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8920 0.8920 0.8790 0.8790 0.0130 1.48%
2024-08-21 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8960 0.8960 0.8900 0.8900 0.0060 0.67%
2024-08-20 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8900 0.8900 0.8950 0.8950 -0.0050 -0.56%
2024-08-19 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8950 0.8950 0.8850 0.8850 0.0100 1.13%
2024-08-16 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8850 0.8850 0.8830 0.8830 0.0020 0.23%
2024-08-15 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8830 0.8830 0.8600 0.8600 0.0230 2.67%
2024-08-14 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8600 0.8600 0.8600 0.8600 0.0000 0.00%
2024-08-13 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8600 0.8600 0.8380 0.8380 0.0220 2.63%
2024-08-12 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8380 0.8380 0.8350 0.8350 0.0030 0.36%
2024-08-09 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8350 0.8350 0.8310 0.8310 0.0040 0.48%
2024-08-08 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8310 0.8310 0.8020 0.8020 0.0290 3.62%
2024-08-07 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8020 0.8020 0.8110 0.8110 -0.0090 -1.11%
2024-08-06 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8110 0.8110 0.8020 0.8020 0.0090 1.12%
2024-08-05 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8020 0.8020 0.8250 0.8250 -0.0230 -2.79%
2024-08-02 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8250 0.8250 0.8480 0.8480 -0.0230 -2.71%
2024-08-01 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8480 0.8480 0.8770 0.8770 -0.0290 -3.31%
2024-07-29 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8630 0.8630 0.8640 0.8640 -0.0010 -0.12%
2024-07-26 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8640 0.8640 0.8550 0.8550 0.0090 1.05%
2024-07-25 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8550 0.8550 0.8660 0.8660 -0.0110 -1.27%
2024-07-24 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8660 0.8660 0.8970 0.8970 -0.0310 -3.46%
2024-07-23 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8970 0.8970 0.9010 0.9010 -0.0040 -0.44%
2024-07-22 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9010 0.9010 0.8850 0.8850 0.0160 1.81%
2024-07-19 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8850 0.8850 0.8950 0.8950 -0.0100 -1.12%
2024-07-18 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8950 0.8950 0.8990 0.8990 -0.0040 -0.44%
2024-07-16 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9310 0.9310 0.9310 0.9310 0.0000 0.00%
2024-07-15 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9310 0.9310 0.9290 0.9290 0.0020 0.22%
2024-07-12 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9290 0.9290 0.9240 0.9240 0.0050 0.54%
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2024-07-09 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9320 0.9320 0.9320 0.9320 0.0000 0.00%
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2024-07-01 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9050 0.9050 0.9020 0.9020 0.0030 0.33%
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2024-06-27 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9030 0.9030 0.9020 0.9020 0.0010 0.11%
2024-06-26 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9020 0.9020 0.9020 0.9020 0.0000 0.00%
2024-06-25 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9020 0.9020 0.8910 0.8910 0.0110 1.23%
2024-06-24 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8910 0.8910 0.9030 0.9030 -0.0120 -1.33%
2024-06-21 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9030 0.9030 0.9080 0.9080 -0.0050 -0.55%
2024-06-20 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9080 0.9080 0.9170 0.9170 -0.0090 -0.98%
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2024-06-07 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8780 0.8780 0.8790 0.8790 -0.0010 -0.11%
2024-06-06 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8790 0.8790 0.8810 0.8810 -0.0020 -0.23%
2024-06-05 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8810 0.8810 0.8620 0.8620 0.0190 2.20%
2024-06-04 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8620 0.8620 0.8620 0.8620 0.0000 0.00%
2024-06-03 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8620 0.8620 0.8590 0.8590 0.0030 0.35%
2024-05-31 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8590 0.8590 0.8600 0.8600 -0.0010 -0.12%
2024-05-30 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8600 0.8600 0.8700 0.8700 -0.0100 -1.15%
2024-05-29 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8700 0.8700 0.8770 0.8770 -0.0070 -0.80%
2024-05-28 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8770 0.8770 0.8710 0.8710 0.0060 0.69%
2024-05-27 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8710 0.8710 0.8710 0.8710 0.0000 0.00%
2024-05-24 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8710 0.8710 0.8640 0.8640 0.0070 0.81%
2024-05-23 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8640 0.8640 0.8630 0.8630 0.0010 0.12%