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中銀全球策略(QDII-FOF)C基金凈值查詢(020957)

今天最新凈值 0.9157 -0.0122 -1.3100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9147 -0.0010 -0.1074%
  • 累計(jì)凈值：0.9157
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：QDII-FOF
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7917億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：夏宜冰
近一月中銀全球策略(QDII-FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀全球策略(QDII-FOF)C(020957)基金累計(jì)收益率14.75%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9166 0.9166 0.9157 0.9157 0.0009 0.10%
2025-05-21 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9157 0.9157 0.9279 0.9279 -0.0122 -1.31%
2025-05-20 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9279 0.9279 0.9290 0.9290 -0.0011 -0.12%
2025-05-19 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9290 0.9290 0.9289 0.9289 0.0001 0.01%
2025-05-16 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9289 0.9289 0.9266 0.9266 0.0023 0.25%
2025-05-15 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9266 0.9266 0.9259 0.9259 0.0007 0.08%
2025-05-14 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9259 0.9259 0.9220 0.9220 0.0039 0.42%
2025-05-13 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9220 0.9220 0.9080 0.9080 0.0140 1.54%
2025-05-12 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9080 0.9080 0.8774 0.8774 0.0306 3.49%
2025-05-09 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8774 0.8774 0.8765 0.8765 0.0009 0.10%
2025-05-08 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8765 0.8765 0.8690 0.8690 0.0075 0.86%
2025-05-07 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8690 0.8690 0.8639 0.8639 0.0051 0.59%
2025-05-06 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8639 0.8639 0.8526 0.8526 0.0113 1.33%
2025-04-30 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8526 0.8526 0.8528 0.8528 -0.0002 -0.02%
2025-04-29 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8528 0.8528 0.8483 0.8483 0.0045 0.53%
2025-04-28 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8483 0.8483 0.8475 0.8475 0.0008 0.09%
2025-04-25 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8475 0.8475 0.8393 0.8393 0.0082 0.98%
2025-04-24 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.8393 0.8393 0.8170 0.8170 0.0223 2.73%