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中銀全球策略(QDII-FOF)C基金凈值查詢(020957)

今天最新凈值 0.9279 -0.0011 -0.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9147 -0.0010 -0.1074%
  • 累計凈值：0.9279
  • 成立日期：
  • 基金類型：QDII-FOF
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7917億
  • 最近資產(chǎn)：0.70億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：夏宜冰
近一周中銀全球策略(QDII-FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀全球策略(QDII-FOF)C(020957)基金累計收益率2.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9157 0.9157 0.9279 0.9279 -0.0122 -1.31%
2025-05-20 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9279 0.9279 0.9290 0.9290 -0.0011 -0.12%
2025-05-19 020957 中銀全球策略(QDII-FOF)C 0.9290 0.9290 0.9289 0.9289 0.0001 0.01%