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國(guó)聯(lián)益誠(chéng)30天持有債券發(fā)起式A基金凈值查詢(020935)

今天最新凈值 1.0261 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0261
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2222億
  • 最近資產(chǎn)：10.26億
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)基金
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊 韓正宇
近一周國(guó)聯(lián)益誠(chéng)30天持有債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)聯(lián)益誠(chéng)30天持有債券發(fā)起式A(020935)基金累計(jì)收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020935 國(guó)聯(lián)益誠(chéng)30天持有債券發(fā)起式A 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2025-05-21 020935 國(guó)聯(lián)益誠(chéng)30天持有債券發(fā)起式A 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2025-05-20 020935 國(guó)聯(lián)益誠(chéng)30天持有債券發(fā)起式A 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
2025-05-19 020935 國(guó)聯(lián)益誠(chéng)30天持有債券發(fā)起式A 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2025-05-16 020935 國(guó)聯(lián)益誠(chéng)30天持有債券發(fā)起式A 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%