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國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A基金凈值查詢(020935)

今天最新凈值 1.0261 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0261
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2222億
  • 最近資產(chǎn)：10.26億
  • 基金公司：國聯(lián)基金
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊 韓正宇
近一季國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A(020935)基金累計收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2025-05-21 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2025-05-20 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
2025-05-19 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2025-05-16 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2025-05-15 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2025-05-14 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0255 1.0255 1.0252 1.0252 0.0003 0.03%
2025-05-13 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2025-05-12 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2025-05-09 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0248 1.0248 1.0244 1.0244 0.0004 0.04%
2025-05-08 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0244 1.0244 1.0241 1.0241 0.0003 0.03%
2025-05-07 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0241 1.0241 1.0239 1.0239 0.0002 0.02%
2025-05-06 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0239 1.0239 1.0236 1.0236 0.0003 0.03%
2025-04-30 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0236 1.0236 1.0234 1.0234 0.0002 0.02%
2025-04-29 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2025-04-28 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0233 1.0233 1.0231 1.0231 0.0002 0.02%
2025-04-25 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2025-04-24 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2025-04-23 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2025-04-22 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2025-04-21 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0230 1.0230 1.0227 1.0227 0.0003 0.03%
2025-04-18 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2025-04-17 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2025-04-16 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2025-04-15 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2025-04-14 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2025-04-11 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0223 1.0223 1.0221 1.0221 0.0002 0.02%
2025-04-10 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2025-04-09 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2025-04-08 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0221 1.0221 1.0222 1.0222 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0222 1.0222 1.0213 1.0213 0.0009 0.09%
2025-04-03 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0213 1.0213 1.0210 1.0210 0.0003 0.03%
2025-04-02 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-04-01 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2025-03-31 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2025-03-28 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0207 1.0207 1.0204 1.0204 0.0003 0.03%
2025-03-27 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2025-03-26 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2025-03-25 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2025-03-24 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.02%
2025-03-21 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0200 1.0200 1.0198 1.0198 0.0002 0.02%
2025-03-20 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2025-03-19 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0198 1.0198 1.0196 1.0196 0.0002 0.02%
2025-03-18 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0196 1.0196 1.0196 1.0196 0.0000 0.00%
2025-03-17 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0196 1.0196 1.0193 1.0193 0.0003 0.03%
2025-03-14 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2025-03-13 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0192 1.0192 1.0188 1.0188 0.0004 0.04%
2025-03-12 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2025-03-11 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0187 1.0187 1.0190 1.0190 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2025-03-07 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0190 1.0190 1.0192 1.0192 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0192 1.0192 1.0193 1.0193 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2025-03-04 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2025-03-03 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0191 1.0191 1.0188 1.0188 0.0003 0.03%
2025-02-28 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0188 1.0188 1.0186 1.0186 0.0002 0.02%
2025-02-27 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0186 1.0186 1.0188 1.0188 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2025-02-25 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2025-02-24 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0186 1.0186 1.0188 1.0188 -0.0002 -0.02%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%