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國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A基金凈值查詢(020935)

今天最新凈值 1.0262 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0262
  • 成立日期：2024-06-04
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.2222億
  • 最近資產(chǎn)：4.02億元
  • 基金公司：國聯(lián)基金
  • 基金經(jīng)理：楊宇俊 韓正宇
近一年國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A(020935)基金累計收益率2.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0262 1.0262 1.0262 1.0262 0.0000 0.00%
2025-05-22 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0262 1.0262 1.0261 1.0261 0.0001 0.01%
2025-05-21 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0261 1.0261 1.0260 1.0260 0.0001 0.01%
2025-05-20 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0260 1.0260 1.0258 1.0258 0.0002 0.02%
2025-05-19 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0258 1.0258 1.0257 1.0257 0.0001 0.01%
2025-05-16 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0257 1.0257 1.0256 1.0256 0.0001 0.01%
2025-05-15 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0256 1.0256 1.0255 1.0255 0.0001 0.01%
2025-05-14 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0255 1.0255 1.0252 1.0252 0.0003 0.03%
2025-05-13 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0252 1.0252 1.0250 1.0250 0.0002 0.02%
2025-05-12 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0250 1.0250 1.0248 1.0248 0.0002 0.02%
2025-05-09 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0248 1.0248 1.0244 1.0244 0.0004 0.04%
2025-05-08 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0244 1.0244 1.0241 1.0241 0.0003 0.03%
2025-05-07 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0241 1.0241 1.0239 1.0239 0.0002 0.02%
2025-05-06 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0239 1.0239 1.0236 1.0236 0.0003 0.03%
2025-04-30 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0236 1.0236 1.0234 1.0234 0.0002 0.02%
2025-04-29 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0234 1.0234 1.0233 1.0233 0.0001 0.01%
2025-04-28 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0233 1.0233 1.0231 1.0231 0.0002 0.02%
2025-04-25 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2025-04-24 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2025-04-23 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0231 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.00%
2025-04-22 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0231 1.0231 1.0230 1.0230 0.0001 0.01%
2025-04-21 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0230 1.0230 1.0227 1.0227 0.0003 0.03%
2025-04-18 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0227 1.0227 1.0226 1.0226 0.0001 0.01%
2025-04-17 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0226 1.0226 1.0225 1.0225 0.0001 0.01%
2025-04-16 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0225 1.0225 1.0224 1.0224 0.0001 0.01%
2025-04-15 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0224 1.0224 1.0224 1.0224 0.0000 0.00%
2025-04-14 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0224 1.0224 1.0223 1.0223 0.0001 0.01%
2025-04-11 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0223 1.0223 1.0221 1.0221 0.0002 0.02%
2025-04-10 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2025-04-09 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0221 1.0221 1.0221 1.0221 0.0000 0.00%
2025-04-08 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0221 1.0221 1.0222 1.0222 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0222 1.0222 1.0213 1.0213 0.0009 0.09%
2025-04-03 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0213 1.0213 1.0210 1.0210 0.0003 0.03%
2025-04-02 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
2025-04-01 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0210 1.0210 1.0209 1.0209 0.0001 0.01%
2025-03-31 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0209 1.0209 1.0207 1.0207 0.0002 0.02%
2025-03-28 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0207 1.0207 1.0204 1.0204 0.0003 0.03%
2025-03-27 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0204 1.0204 1.0203 1.0203 0.0001 0.01%
2025-03-26 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0203 1.0203 1.0202 1.0202 0.0001 0.01%
2025-03-25 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0202 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 0.00%
2025-03-24 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0202 1.0202 1.0200 1.0200 0.0002 0.02%
2025-03-21 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0200 1.0200 1.0198 1.0198 0.0002 0.02%
2025-03-20 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0198 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.00%
2025-03-19 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0198 1.0198 1.0196 1.0196 0.0002 0.02%
2025-03-18 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0196 1.0196 1.0196 1.0196 0.0000 0.00%
2025-03-17 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0196 1.0196 1.0193 1.0193 0.0003 0.03%
2025-03-14 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2025-03-13 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0192 1.0192 1.0188 1.0188 0.0004 0.04%
2025-03-12 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2025-03-11 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0187 1.0187 1.0190 1.0190 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0190 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.00%
2025-03-07 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0190 1.0190 1.0192 1.0192 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0192 1.0192 1.0193 1.0193 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0193 1.0193 1.0192 1.0192 0.0001 0.01%
2025-03-04 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0192 1.0192 1.0191 1.0191 0.0001 0.01%
2025-03-03 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0191 1.0191 1.0188 1.0188 0.0003 0.03%
2025-02-28 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0188 1.0188 1.0186 1.0186 0.0002 0.02%
2025-02-27 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0186 1.0186 1.0188 1.0188 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0188 1.0188 1.0187 1.0187 0.0001 0.01%
2025-02-25 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0187 1.0187 1.0186 1.0186 0.0001 0.01%
2025-02-24 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0186 1.0186 1.0188 1.0188 -0.0002 -0.02%
2025-02-21 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0188 1.0188 1.0190 1.0190 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0190 1.0190 1.0192 1.0192 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00%
2025-02-18 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0192 1.0192 1.0194 1.0194 -0.0002 -0.02%
2025-02-17 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2025-02-14 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0194 1.0194 1.0195 1.0195 -0.0001 -0.01%
2025-02-13 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0195 1.0195 1.0195 1.0195 0.0000 0.00%
2025-02-12 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0195 1.0195 1.0194 1.0194 0.0001 0.01%
2025-02-11 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0194 1.0194 1.0194 1.0194 0.0000 0.00%
2025-02-10 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0194 1.0194 1.0189 1.0189 0.0005 0.05%
2025-02-07 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0189 1.0189 1.0187 1.0187 0.0002 0.02%
2025-02-06 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0187 1.0187 1.0185 1.0185 0.0002 0.02%
2025-02-05 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0185 1.0185 1.0179 1.0179 0.0006 0.06%
2025-01-27 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0179 1.0179 1.0174 1.0174 0.0005 0.05%
2025-01-22 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0176 1.0176 1.0177 1.0177 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0179 1.0179 1.0181 1.0181 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0181 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.00%
2025-01-10 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0181 1.0181 1.0183 1.0183 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0183 1.0183 1.0183 1.0183 0.0000 0.00%
2025-01-08 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0183 1.0183 1.0182 1.0182 0.0001 0.01%
2025-01-07 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0182 1.0182 1.0187 1.0187 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0187 1.0187 1.0182 1.0182 0.0005 0.05%
2025-01-03 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0182 1.0182 1.0175 1.0175 0.0007 0.07%
2025-01-02 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0175 1.0175 1.0169 1.0169 0.0006 0.06%
2024-12-31 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0169 1.0169 1.0166 1.0166 0.0003 0.03%
2024-12-26 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0161 1.0161 1.0161 1.0161 0.0000 0.00%
2024-12-25 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0161 1.0161 1.0163 1.0163 -0.0002 -0.02%
2024-12-24 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0163 1.0163 1.0165 1.0165 -0.0002 -0.02%
2024-12-23 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0165 1.0165 1.0161 1.0161 0.0004 0.04%
2024-12-20 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0161 1.0161 1.0155 1.0155 0.0006 0.06%
2024-12-19 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0155 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.00%
2024-12-18 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0155 1.0155 1.0156 1.0156 -0.0001 -0.01%
2024-12-17 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0156 1.0156 1.0159 1.0159 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0159 1.0159 1.0136 1.0136 0.0023 0.23%
2024-12-13 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0136 1.0136 1.0131 1.0131 0.0005 0.05%
2024-12-12 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0131 1.0131 1.0130 1.0130 0.0001 0.01%
2024-12-11 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0130 1.0130 1.0136 1.0136 -0.0006 -0.06%
2024-12-10 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0136 1.0136 1.0109 1.0109 0.0027 0.27%
2024-12-09 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0109 1.0109 1.0107 1.0107 0.0002 0.02%
2024-12-06 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0107 1.0107 1.0106 1.0106 0.0001 0.01%
2024-12-05 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0106 1.0106 1.0093 1.0093 0.0013 0.13%
2024-12-04 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0093 1.0093 1.0092 1.0092 0.0001 0.01%
2024-12-03 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0092 1.0092 1.0089 1.0089 0.0003 0.03%
2024-12-02 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0089 1.0089 1.0077 1.0077 0.0012 0.12%
2024-11-29 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0077 1.0077 1.0074 1.0074 0.0003 0.03%
2024-11-28 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0074 1.0074 1.0072 1.0072 0.0002 0.02%
2024-11-27 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0072 1.0072 1.0070 1.0070 0.0002 0.02%
2024-11-26 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0070 1.0070 1.0067 1.0067 0.0003 0.03%
2024-11-25 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0067 1.0067 1.0063 1.0063 0.0004 0.04%
2024-11-22 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0063 1.0063 1.0061 1.0061 0.0002 0.02%
2024-11-21 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0061 1.0061 1.0062 1.0062 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0062 1.0062 1.0062 1.0062 0.0000 0.00%
2024-11-19 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0062 1.0062 1.0063 1.0063 -0.0001 -0.01%
2024-11-18 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2024-11-15 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0062 1.0062 1.0060 1.0060 0.0002 0.02%
2024-11-14 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0060 1.0060 1.0058 1.0058 0.0002 0.02%
2024-11-13 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0058 1.0058 1.0057 1.0057 0.0001 0.01%
2024-11-12 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0057 1.0057 1.0057 1.0057 0.0000 0.00%
2024-11-11 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0057 1.0057 1.0055 1.0055 0.0002 0.02%
2024-11-08 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0055 1.0055 1.0053 1.0053 0.0002 0.02%
2024-11-07 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0053 1.0053 1.0051 1.0051 0.0002 0.02%
2024-11-06 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0051 1.0051 1.0049 1.0049 0.0002 0.02%
2024-11-05 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2024-11-04 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0049 1.0049 1.0046 1.0046 0.0003 0.03%
2024-11-01 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0046 1.0046 1.0046 1.0046 0.0000 0.00%
2024-10-31 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0046 1.0046 1.0044 1.0044 0.0002 0.02%
2024-10-30 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2024-10-29 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0044 1.0044 1.0043 1.0043 0.0001 0.01%
2024-10-28 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0043 1.0043 1.0044 1.0044 -0.0001 -0.01%
2024-10-25 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2024-10-24 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0044 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 0.00%
2024-10-23 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0044 1.0044 1.0048 1.0048 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0048 1.0048 1.0052 1.0052 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0052 1.0052 1.0049 1.0049 0.0003 0.03%
2024-10-18 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0049 1.0049 1.0050 1.0050 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0050 1.0050 1.0047 1.0047 0.0003 0.03%
2024-10-16 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0047 1.0047 1.0044 1.0044 0.0003 0.03%
2024-10-15 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0044 1.0044 1.0040 1.0040 0.0004 0.04%
2024-10-14 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0040 1.0040 1.0025 1.0025 0.0015 0.15%
2024-10-11 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0025 1.0025 1.0017 1.0017 0.0008 0.08%
2024-10-10 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2024-10-09 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0016 1.0016 1.0035 1.0035 -0.0019 -0.19%
2024-10-08 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0035 1.0035 1.0037 1.0037 -0.0002 -0.02%
2024-09-30 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0037 1.0037 1.0052 1.0052 -0.0015 -0.15%
2024-09-27 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0052 1.0052 1.0055 1.0055 -0.0003 -0.03%
2024-09-26 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0055 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.00%
2024-09-25 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0055 1.0055 1.0054 1.0054 0.0001 0.01%
2024-09-24 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2024-09-23 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0054 1.0054 1.0053 1.0053 0.0001 0.01%
2024-09-20 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0053 1.0053 1.0054 1.0054 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0054 1.0054 1.0054 1.0054 0.0000 0.00%
2024-09-18 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0054 1.0054 1.0051 1.0051 0.0003 0.03%
2024-09-13 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0051 1.0051 1.0051 1.0051 0.0000 0.00%
2024-09-12 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0051 1.0051 1.0050 1.0050 0.0001 0.01%
2024-09-11 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0050 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.00%
2024-09-10 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0050 1.0050 1.0049 1.0049 0.0001 0.01%
2024-09-09 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01%
2024-09-06 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0048 1.0048 1.0047 1.0047 0.0001 0.01%
2024-09-05 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0047 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.00%
2024-09-04 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0047 1.0047 1.0045 1.0045 0.0002 0.02%
2024-09-03 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0045 1.0045 1.0043 1.0043 0.0002 0.02%
2024-09-02 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0043 1.0043 1.0040 1.0040 0.0003 0.03%
2024-08-30 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0040 1.0040 1.0039 1.0039 0.0001 0.01%
2024-08-29 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0039 1.0039 1.0037 1.0037 0.0002 0.02%
2024-08-28 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0037 1.0037 1.0033 1.0033 0.0004 0.04%
2024-08-27 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0033 1.0033 1.0037 1.0037 -0.0004 -0.04%
2024-08-26 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0037 1.0037 1.0038 1.0038 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0038 1.0038 1.0039 1.0039 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0039 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.00%
2024-08-21 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0039 1.0039 1.0041 1.0041 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2024-08-19 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2024-08-16 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0041 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.00%
2024-08-15 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0041 1.0041 1.0040 1.0040 0.0001 0.01%
2024-08-14 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0040 1.0040 1.0037 1.0037 0.0003 0.03%
2024-08-13 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0037 1.0037 1.0031 1.0031 0.0006 0.06%
2024-08-12 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0031 1.0031 1.0034 1.0034 -0.0003 -0.03%
2024-08-09 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0034 1.0034 1.0036 1.0036 -0.0002 -0.02%
2024-08-08 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0036 1.0036 1.0038 1.0038 -0.0002 -0.02%
2024-08-07 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2024-08-06 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0037 1.0037 1.0038 1.0038 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0038 1.0038 1.0035 1.0035 0.0003 0.03%
2024-08-02 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0035 1.0035 1.0034 1.0034 0.0001 0.01%
2024-07-31 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0030 1.0030 1.0028 1.0028 0.0002 0.02%
2024-07-30 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0028 1.0028 1.0026 1.0026 0.0002 0.02%
2024-07-29 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0026 1.0026 1.0024 1.0024 0.0002 0.02%
2024-07-26 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0024 1.0024 1.0023 1.0023 0.0001 0.01%
2024-07-25 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0023 1.0023 1.0022 1.0022 0.0001 0.01%
2024-07-24 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0022 1.0022 1.0021 1.0021 0.0001 0.01%
2024-07-23 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0021 1.0021 1.0020 1.0020 0.0001 0.01%
2024-07-22 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2024-07-19 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0019 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.00%
2024-07-18 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2024-07-17 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0018 1.0018 1.0018 1.0018 0.0000 0.00%
2024-07-16 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2024-07-15 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02%
2024-07-12 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2024-07-11 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2024-07-10 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0014 1.0014 1.0013 1.0013 0.0001 0.01%
2024-07-09 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0013 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.00%
2024-07-08 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0013 1.0013 1.0012 1.0012 0.0001 0.01%
2024-07-05 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2024-07-04 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0012 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.00%
2024-07-03 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02%
2024-06-30 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2024-06-28 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0009 1.0009 1.0005 1.0005 0.0004 0.04%
2024-06-21 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2024-06-14 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2024-06-12 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2024-06-07 020935 國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%