國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A基金凈值查詢(020935)
今天最新凈值
1.0261
0.0001 0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0261
- 成立日期：2024-06-04
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：10.2222億
- 最近資產(chǎn)：10.26億
- 基金公司：國聯(lián)基金
- 基金經(jīng)理：楊宇俊 韓正宇
近一月國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A(020935)基金累計收益率0.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
020935 |
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
020935 |
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0260 |
1.0260 |
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0.01% |
| 2025-05-20 |
020935 |
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
020935 |
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A |
1.0258 |
1.0258 |
1.0257 |
1.0257 |
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| 2025-05-16 |
020935 |
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0256 |
1.0256 |
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| 2025-05-15 |
020935 |
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
020935 |
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
020935 |
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A |
1.0252 |
1.0252 |
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1.0250 |
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0.02% |
| 2025-05-12 |
020935 |
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A |
1.0250 |
1.0250 |
1.0248 |
1.0248 |
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0.02% |
| 2025-05-09 |
020935 |
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A |
1.0248 |
1.0248 |
1.0244 |
1.0244 |
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0.04% |
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| 2025-05-08 |
020935 |
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-07 |
020935 |
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0239 |
1.0239 |
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| 2025-05-06 |
020935 |
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A |
1.0239 |
1.0239 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
020935 |
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A |
1.0236 |
1.0236 |
1.0234 |
1.0234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
020935 |
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
020935 |
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A |
1.0233 |
1.0233 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
020935 |
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
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| 2025-04-24 |
020935 |
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0000 |
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| 2025-04-23 |
020935 |
國聯(lián)益誠30天持有債券發(fā)起式A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
1.0231 |
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