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招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C(招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合(FOF)C)基金凈值查詢(020836)

今天最新凈值 1.0978 0.0072 0.6600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0978
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于立勇
近一月招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C|招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C(020836)基金累計(jì)收益率6.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1021 1.1021 1.0978 1.0978 0.0043 0.39%
2025-05-20 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0978 1.0978 1.0906 1.0906 0.0072 0.66%
2025-05-19 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0906 1.0906 1.0903 1.0903 0.0003 0.03%
2025-05-16 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0903 1.0903 1.0925 1.0925 -0.0022 -0.20%
2025-05-15 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0925 1.0925 1.0991 1.0991 -0.0066 -0.60%
2025-05-14 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0991 1.0991 1.0926 1.0926 0.0065 0.59%
2025-05-13 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0926 1.0926 1.0961 1.0961 -0.0035 -0.32%
2025-05-12 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0961 1.0961 1.0859 1.0859 0.0102 0.94%
2025-05-09 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0859 1.0859 1.0894 1.0894 -0.0035 -0.32%
2025-05-08 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0894 1.0894 1.0884 1.0884 0.0010 0.09%
2025-05-07 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0884 1.0884 1.0881 1.0881 0.0003 0.03%
2025-05-06 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0881 1.0881 1.0759 1.0759 0.0122 1.13%
2025-04-30 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0759 1.0759 1.0729 1.0729 0.0030 0.28%
2025-04-29 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0729 1.0729 1.0724 1.0724 0.0005 0.05%
2025-04-28 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0724 1.0724 1.0746 1.0746 -0.0022 -0.20%
2025-04-25 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0746 1.0746 1.0736 1.0736 0.0010 0.09%
2025-04-24 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0736 1.0736 1.0765 1.0765 -0.0029 -0.27%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%