招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C(招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合(FOF)C)基金凈值查詢(020836)

今天最新凈值 1.0978 0.0072 0.6600% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

近一周招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C|招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢

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近一周,招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C(020836)基金累計(jì)收益率1.16%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	020836	招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C	1.1021	1.1021	1.0978	1.0978	0.0043	0.39%
2025-05-20	020836	招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C	1.0978	1.0978	1.0906	1.0906	0.0072	0.66%
2025-05-19	020836	招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C	1.0906	1.0906	1.0903	1.0903	0.0003	0.03%

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