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招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C(招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合(FOF)C)基金凈值查詢(020836)

今天最新凈值 1.0978 0.0072 0.6600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0978
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于立勇
近一年招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C|招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C(020836)基金累計收益率10.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1021 1.1021 1.0978 1.0978 0.0043 0.39%
2025-05-20 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0978 1.0978 1.0906 1.0906 0.0072 0.66%
2025-05-19 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0906 1.0906 1.0903 1.0903 0.0003 0.03%
2025-05-16 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0903 1.0903 1.0925 1.0925 -0.0022 -0.20%
2025-05-15 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0925 1.0925 1.0991 1.0991 -0.0066 -0.60%
2025-05-14 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0991 1.0991 1.0926 1.0926 0.0065 0.59%
2025-05-13 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0926 1.0926 1.0961 1.0961 -0.0035 -0.32%
2025-05-12 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0961 1.0961 1.0859 1.0859 0.0102 0.94%
2025-05-09 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0859 1.0859 1.0894 1.0894 -0.0035 -0.32%
2025-05-08 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0894 1.0894 1.0884 1.0884 0.0010 0.09%
2025-05-07 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0884 1.0884 1.0881 1.0881 0.0003 0.03%
2025-05-06 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0881 1.0881 1.0759 1.0759 0.0122 1.13%
2025-04-30 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0759 1.0759 1.0729 1.0729 0.0030 0.28%
2025-04-29 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0729 1.0729 1.0724 1.0724 0.0005 0.05%
2025-04-28 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0724 1.0724 1.0746 1.0746 -0.0022 -0.20%
2025-04-25 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0746 1.0746 1.0736 1.0736 0.0010 0.09%
2025-04-24 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0736 1.0736 1.0765 1.0765 -0.0029 -0.27%
2025-04-23 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0765 1.0765 1.0703 1.0703 0.0062 0.58%
2025-04-22 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0703 1.0703 1.0672 1.0672 0.0031 0.29%
2025-04-21 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0672 1.0672 1.0600 1.0600 0.0072 0.68%
2025-04-18 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0600 1.0600 1.0622 1.0622 -0.0022 -0.21%
2025-04-17 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0622 1.0622 1.0589 1.0589 0.0033 0.31%
2025-04-16 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0589 1.0589 1.0673 1.0673 -0.0084 -0.79%
2025-04-15 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0673 1.0673 1.0684 1.0684 -0.0011 -0.10%
2025-04-14 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0684 1.0684 1.0618 1.0618 0.0066 0.62%
2025-04-11 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0618 1.0618 1.0537 1.0537 0.0081 0.77%
2025-04-10 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0537 1.0537 1.0374 1.0374 0.0163 1.57%
2025-04-09 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0374 1.0374 1.0283 1.0283 0.0091 0.88%
2025-04-08 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0283 1.0283 1.0266 1.0266 0.0017 0.17%
2025-04-07 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0266 1.0266 1.0951 1.0951 -0.0685 -6.26%
2025-04-03 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0951 1.0951 1.1052 1.1052 -0.0101 -0.91%
2025-04-02 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1052 1.1052 1.1061 1.1061 -0.0009 -0.08%
2025-04-01 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1061 1.1061 1.1028 1.1028 0.0033 0.30%
2025-03-31 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1028 1.1028 1.1103 1.1103 -0.0075 -0.68%
2025-03-28 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1103 1.1103 1.1159 1.1159 -0.0056 -0.50%
2025-03-27 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1159 1.1159 1.1115 1.1115 0.0044 0.40%
2025-03-26 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1115 1.1115 1.1102 1.1102 0.0013 0.12%
2025-03-25 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1102 1.1102 1.1169 1.1169 -0.0067 -0.60%
2025-03-24 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1169 1.1169 1.1145 1.1145 0.0024 0.22%
2025-03-21 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1145 1.1145 1.1294 1.1294 -0.0149 -1.32%
2025-03-20 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1294 1.1294 1.1393 1.1393 -0.0099 -0.87%
2025-03-19 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1393 1.1393 1.1397 1.1397 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1397 1.1397 1.1309 1.1309 0.0088 0.78%
2025-03-17 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1309 1.1309 1.1302 1.1302 0.0007 0.06%
2025-03-14 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1302 1.1302 1.1116 1.1116 0.0186 1.67%
2025-03-13 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1116 1.1116 1.1183 1.1183 -0.0067 -0.60%
2025-03-12 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1183 1.1183 1.1201 1.1201 -0.0018 -0.16%
2025-03-11 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1201 1.1201 1.1178 1.1178 0.0023 0.21%
2025-03-10 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1178 1.1178 1.1229 1.1229 -0.0051 -0.45%
2025-03-07 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1229 1.1229 1.1240 1.1240 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1240 1.1240 1.1075 1.1075 0.0165 1.49%
2025-03-05 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1075 1.1075 1.0999 1.0999 0.0076 0.69%
2025-03-04 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0999 1.0999 1.0972 1.0972 0.0027 0.25%
2025-03-03 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0972 1.0972 1.0969 1.0969 0.0003 0.03%
2025-02-28 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0969 1.0969 1.1218 1.1218 -0.0249 -2.22%
2025-02-27 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1218 1.1218 1.1240 1.1240 -0.0022 -0.20%
2025-02-26 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1240 1.1240 1.1100 1.1100 0.0140 1.26%
2025-02-25 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1100 1.1100 1.1201 1.1201 -0.0101 -0.90%
2025-02-24 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1201 1.1201 1.1223 1.1223 -0.0022 -0.20%
2025-02-21 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1223 1.1223 1.1041 1.1041 0.0182 1.65%
2025-02-20 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1041 1.1041 1.1073 1.1073 -0.0032 -0.29%
2025-02-19 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1073 1.1073 1.0988 1.0988 0.0085 0.77%
2025-02-18 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0988 1.0988 1.1036 1.1036 -0.0048 -0.43%
2025-02-17 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1036 1.1036 1.1016 1.1016 0.0020 0.18%
2025-02-14 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1016 1.1016 1.0919 1.0919 0.0097 0.89%
2025-02-13 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0919 1.0919 1.0939 1.0939 -0.0020 -0.18%
2025-02-12 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0939 1.0939 1.0858 1.0858 0.0081 0.75%
2025-02-11 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0858 1.0858 1.0904 1.0904 -0.0046 -0.42%
2025-02-10 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0904 1.0904 1.0851 1.0851 0.0053 0.49%
2025-02-07 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0851 1.0851 1.0744 1.0744 0.0107 1.00%
2025-02-06 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0744 1.0744 1.0646 1.0646 0.0098 0.92%
2025-02-05 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0646 1.0646 1.0646 1.0646 0.0000 0.00%
2025-01-27 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0646 1.0646 1.0640 1.0640 0.0006 0.06%
2025-01-24 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0640 1.0640 1.0552 1.0552 0.0088 0.83%
2025-01-23 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0552 1.0552 1.0581 1.0581 -0.0029 -0.27%
2025-01-20 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0640 1.0640 1.0588 1.0588 0.0052 0.49%
2025-01-10 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0391 1.0391 1.0488 1.0488 -0.0097 -0.92%
2025-01-09 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0488 1.0488 1.0508 1.0508 -0.0020 -0.19%
2025-01-08 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0508 1.0508 1.0524 1.0524 -0.0016 -0.15%
2025-01-07 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0524 1.0524 1.0507 1.0507 0.0017 0.16%
2025-01-06 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0507 1.0507 1.0517 1.0517 -0.0010 -0.10%
2025-01-03 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0517 1.0517 1.0558 1.0558 -0.0041 -0.39%
2025-01-02 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0558 1.0558 1.0699 1.0699 -0.0141 -1.32%
2024-12-31 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0699 1.0699 1.0776 1.0776 -0.0077 -0.71%
2024-12-30 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0776 1.0776 1.0764 1.0764 0.0012 0.11%
2024-12-27 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0764 1.0764 1.0774 1.0774 -0.0010 -0.09%
2024-12-24 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0787 1.0787 1.0713 1.0713 0.0074 0.69%
2024-12-23 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0713 1.0713 1.0729 1.0729 -0.0016 -0.15%
2024-12-20 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0729 1.0729 1.0744 1.0744 -0.0015 -0.14%
2024-12-19 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0744 1.0744 1.0761 1.0761 -0.0017 -0.16%
2024-12-18 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0761 1.0761 1.0732 1.0732 0.0029 0.27%
2024-12-17 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0732 1.0732 1.0755 1.0755 -0.0023 -0.21%
2024-12-16 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0755 1.0755 1.0816 1.0816 -0.0061 -0.56%
2024-12-13 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0816 1.0816 1.0953 1.0953 -0.0137 -1.25%
2024-12-12 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0953 1.0953 1.0874 1.0874 0.0079 0.73%
2024-12-11 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0874 1.0874 1.0867 1.0867 0.0007 0.06%
2024-12-10 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0867 1.0867 1.0805 1.0805 0.0062 0.57%
2024-12-09 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0805 1.0805 1.0786 1.0786 0.0019 0.18%
2024-12-06 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0786 1.0786 1.0689 1.0689 0.0097 0.91%
2024-12-05 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0689 1.0689 1.0715 1.0715 -0.0026 -0.24%
2024-12-04 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0715 1.0715 1.0746 1.0746 -0.0031 -0.29%
2024-12-03 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0746 1.0746 1.0721 1.0721 0.0025 0.23%
2024-12-02 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0721 1.0721 1.0659 1.0659 0.0062 0.58%
2024-11-29 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0659 1.0659 1.0599 1.0599 0.0060 0.57%
2024-11-28 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0599 1.0599 1.0655 1.0655 -0.0056 -0.53%
2024-11-27 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0655 1.0655 1.0546 1.0546 0.0109 1.03%
2024-11-26 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0546 1.0546 1.0556 1.0556 -0.0010 -0.09%
2024-11-25 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0556 1.0556 1.0570 1.0570 -0.0014 -0.13%
2024-11-22 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0570 1.0570 1.0747 1.0747 -0.0177 -1.65%
2024-11-21 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0747 1.0747 1.0757 1.0757 -0.0010 -0.09%
2024-11-20 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0757 1.0757 1.0725 1.0725 0.0032 0.30%
2024-11-19 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0725 1.0725 1.0673 1.0673 0.0052 0.49%
2024-11-18 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0673 1.0673 1.0705 1.0705 -0.0032 -0.30%
2024-11-15 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0705 1.0705 1.0763 1.0763 -0.0058 -0.54%
2024-11-14 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0763 1.0763 1.0879 1.0879 -0.0116 -1.07%
2024-11-13 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0879 1.0879 1.0864 1.0864 0.0015 0.14%
2024-11-12 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0864 1.0864 1.0945 1.0945 -0.0081 -0.74%
2024-11-11 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0945 1.0945 1.0942 1.0942 0.0003 0.03%
2024-11-08 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0942 1.0942 1.1005 1.1005 -0.0063 -0.57%
2024-11-07 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1005 1.1005 1.0847 1.0847 0.0158 1.46%
2024-11-06 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0847 1.0847 1.0886 1.0886 -0.0039 -0.36%
2024-11-05 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0886 1.0886 1.0754 1.0754 0.0132 1.23%
2024-11-04 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0754 1.0754 1.0700 1.0700 0.0054 0.50%
2024-11-01 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0700 1.0700 1.0691 1.0691 0.0009 0.08%
2024-10-31 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0691 1.0691 1.0707 1.0707 -0.0016 -0.15%
2024-10-30 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0707 1.0707 1.0766 1.0766 -0.0059 -0.55%
2024-10-29 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0766 1.0766 1.0829 1.0829 -0.0063 -0.58%
2024-10-28 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0829 1.0829 1.0779 1.0779 0.0050 0.46%
2024-10-25 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0779 1.0779 1.0738 1.0738 0.0041 0.38%
2024-10-23 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0827 1.0827 1.0796 1.0796 0.0031 0.29%
2024-10-22 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0796 1.0796 1.0756 1.0756 0.0040 0.37%
2024-10-21 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0756 1.0756 1.0764 1.0764 -0.0008 -0.07%
2024-10-18 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0764 1.0764 1.0562 1.0562 0.0202 1.91%
2024-10-17 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0562 1.0562 1.0653 1.0653 -0.0091 -0.85%
2024-10-16 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0653 1.0653 1.0658 1.0658 -0.0005 -0.05%
2024-10-15 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0658 1.0658 1.0857 1.0857 -0.0199 -1.83%
2024-10-14 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0857 1.0857 1.0740 1.0740 0.0117 1.09%
2024-10-11 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0740 1.0740 1.0889 1.0889 -0.0149 -1.37%
2024-10-10 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0889 1.0889 1.0764 1.0764 0.0125 1.16%
2024-10-09 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0764 1.0764 1.1227 1.1227 -0.0463 -4.12%
2024-10-08 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1227 1.1227 1.1006 1.1006 0.0221 2.01%
2024-09-30 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1006 1.1006 1.0513 1.0513 0.0493 4.69%
2024-09-27 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0513 1.0513 1.0230 1.0230 0.0283 2.77%
2024-09-26 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0000 1.0000 0.0230 2.30%
2024-09-20 020836 招商進取策略優(yōu)選3個月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%