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招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C(招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合(FOF)C)基金凈值查詢(020836)

今天最新凈值 1.0903 -0.0022 -0.2000% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0903
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于立勇
近一季招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C|招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C(020836)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0906 1.0906 1.0903 1.0903 0.0003 0.03%
2025-05-16 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0903 1.0903 1.0925 1.0925 -0.0022 -0.20%
2025-05-15 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0925 1.0925 1.0991 1.0991 -0.0066 -0.60%
2025-05-14 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0991 1.0991 1.0926 1.0926 0.0065 0.59%
2025-05-13 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0926 1.0926 1.0961 1.0961 -0.0035 -0.32%
2025-05-12 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0961 1.0961 1.0859 1.0859 0.0102 0.94%
2025-05-09 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0859 1.0859 1.0894 1.0894 -0.0035 -0.32%
2025-05-08 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0894 1.0894 1.0884 1.0884 0.0010 0.09%
2025-05-07 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0884 1.0884 1.0881 1.0881 0.0003 0.03%
2025-05-06 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0881 1.0881 1.0759 1.0759 0.0122 1.13%
2025-04-30 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0759 1.0759 1.0729 1.0729 0.0030 0.28%
2025-04-29 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0729 1.0729 1.0724 1.0724 0.0005 0.05%
2025-04-28 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0724 1.0724 1.0746 1.0746 -0.0022 -0.20%
2025-04-25 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0746 1.0746 1.0736 1.0736 0.0010 0.09%
2025-04-24 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0736 1.0736 1.0765 1.0765 -0.0029 -0.27%
2025-04-23 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0765 1.0765 1.0703 1.0703 0.0062 0.58%
2025-04-22 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0703 1.0703 1.0672 1.0672 0.0031 0.29%
2025-04-21 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0672 1.0672 1.0600 1.0600 0.0072 0.68%
2025-04-18 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0600 1.0600 1.0622 1.0622 -0.0022 -0.21%
2025-04-17 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0622 1.0622 1.0589 1.0589 0.0033 0.31%
2025-04-16 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0589 1.0589 1.0673 1.0673 -0.0084 -0.79%
2025-04-15 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0673 1.0673 1.0684 1.0684 -0.0011 -0.10%
2025-04-14 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0684 1.0684 1.0618 1.0618 0.0066 0.62%
2025-04-11 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0618 1.0618 1.0537 1.0537 0.0081 0.77%
2025-04-10 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0537 1.0537 1.0374 1.0374 0.0163 1.57%
2025-04-09 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0374 1.0374 1.0283 1.0283 0.0091 0.88%
2025-04-08 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0283 1.0283 1.0266 1.0266 0.0017 0.17%
2025-04-07 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0266 1.0266 1.0951 1.0951 -0.0685 -6.26%
2025-04-03 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0951 1.0951 1.1052 1.1052 -0.0101 -0.91%
2025-04-02 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1052 1.1052 1.1061 1.1061 -0.0009 -0.08%
2025-04-01 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1061 1.1061 1.1028 1.1028 0.0033 0.30%
2025-03-31 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1028 1.1028 1.1103 1.1103 -0.0075 -0.68%
2025-03-28 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1103 1.1103 1.1159 1.1159 -0.0056 -0.50%
2025-03-27 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1159 1.1159 1.1115 1.1115 0.0044 0.40%
2025-03-26 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1115 1.1115 1.1102 1.1102 0.0013 0.12%
2025-03-25 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1102 1.1102 1.1169 1.1169 -0.0067 -0.60%
2025-03-24 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1169 1.1169 1.1145 1.1145 0.0024 0.22%
2025-03-21 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1145 1.1145 1.1294 1.1294 -0.0149 -1.32%
2025-03-20 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1294 1.1294 1.1393 1.1393 -0.0099 -0.87%
2025-03-19 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1393 1.1393 1.1397 1.1397 -0.0004 -0.04%
2025-03-18 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1397 1.1397 1.1309 1.1309 0.0088 0.78%
2025-03-17 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1309 1.1309 1.1302 1.1302 0.0007 0.06%
2025-03-14 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1302 1.1302 1.1116 1.1116 0.0186 1.67%
2025-03-13 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1116 1.1116 1.1183 1.1183 -0.0067 -0.60%
2025-03-12 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1183 1.1183 1.1201 1.1201 -0.0018 -0.16%
2025-03-11 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1201 1.1201 1.1178 1.1178 0.0023 0.21%
2025-03-10 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1178 1.1178 1.1229 1.1229 -0.0051 -0.45%
2025-03-07 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1229 1.1229 1.1240 1.1240 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1240 1.1240 1.1075 1.1075 0.0165 1.49%
2025-03-05 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1075 1.1075 1.0999 1.0999 0.0076 0.69%
2025-03-04 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0999 1.0999 1.0972 1.0972 0.0027 0.25%
2025-03-03 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0972 1.0972 1.0969 1.0969 0.0003 0.03%
2025-02-28 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.0969 1.0969 1.1218 1.1218 -0.0249 -2.22%
2025-02-27 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1218 1.1218 1.1240 1.1240 -0.0022 -0.20%
2025-02-26 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1240 1.1240 1.1100 1.1100 0.0140 1.26%
2025-02-25 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1100 1.1100 1.1201 1.1201 -0.0101 -0.90%
2025-02-24 020836 招商進(jìn)取策略優(yōu)選3個(gè)月持有期混合發(fā)起式(FOF)C 1.1201 1.1201 1.1223 1.1223 -0.0022 -0.20%