嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C(嘉實中證100ETF發(fā)起聯(lián)接C)基金凈值查詢(020767)
今天最新凈值
1.1773
-0.0019 -0.1600%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1681
-0.0092 -0.7790%
- 累計凈值：1.1773
- 成立日期：2024-08-26
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：嘉實基金
- 基金經(jīng)理：李直
近一月嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C|嘉實中證100ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C(020767)基金累計收益率3.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
020767 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0088 |
-0.75% |
| 2025-05-22 |
020767 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
020767 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1792 |
1.1792 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0060 |
0.51% |
| 2025-05-20 |
020767 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0073 |
0.63% |
| 2025-05-19 |
020767 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-05-16 |
020767 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
020767 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2025-05-14 |
020767 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0119 |
1.02% |
| 2025-05-13 |
020767 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1701 |
1.1701 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-12 |
020767 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1689 |
1.1689 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0126 |
1.09% |
|
|
| 2025-05-09 |
020767 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1563 |
1.1563 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-08 |
020767 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0062 |
0.54% |
| 2025-05-07 |
020767 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0064 |
0.56% |
| 2025-05-06 |
020767 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0105 |
0.93% |
| 2025-04-30 |
020767 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
020767 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-28 |
020767 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-04-25 |
020767 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-24 |
020767 |
嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C |
1.1357 |
1.1357 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0005 |
-0.04% |
