搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C(嘉實中證100ETF發(fā)起聯(lián)接C)基金凈值查詢(020767)

今天最新凈值 1.1773 -0.0019 -0.1600% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1681 -0.0092 -0.7790%
  • 累計凈值：1.1773
  • 成立日期：2024-08-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：李直
近一周嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C|嘉實中證100ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C(020767)基金累計收益率1.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1685 1.1685 1.1773 1.1773 -0.0088 -0.75%
2025-05-22 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1773 1.1773 1.1792 1.1792 -0.0019 -0.16%
2025-05-21 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1792 1.1792 1.1732 1.1732 0.0060 0.51%
2025-05-20 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1732 1.1732 1.1659 1.1659 0.0073 0.63%
2025-05-19 020767 嘉實中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1659 1.1659 1.1689 1.1689 -0.0030 -0.26%