搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C(嘉實(shí)中證100ETF發(fā)起聯(lián)接C)基金盤中實(shí)時估值(020767)

今天最新凈值 1.1773 -0.0019 -0.1600% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1773
  • 成立日期：2024-08-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：李直
嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C基金020767重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
300750 寧德時代 0.0000 0.60% -1.25% -0.0075%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.37% -0.59% -0.0022%
002594 比亞迪 0.0000 0.30% 1.55% 0.0047%
000651 格力電器 0.0000 0.22% -1.10% -0.0024%
002475 立訊精密 0.0000 0.19% -1.48% -0.0028%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 0.19% 2.79% 0.0053%
000725 京東方Ａ 0.0000 0.18% -1.29% -0.0023%
300896 愛美客 0.0000 0.14% -0.73% -0.0010%
002415 ?？低?/a> 0.0000 0.12% -0.46% -0.0006%
300274 陽光電源 0.0000 0.11% -3.06% -0.0034%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
2.42% -0.0122% %
嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.75% -0.78%
2025-05-22 -0.16% -0.15%
2025-05-21 0.51% 0.48%
2025-05-20 0.63% 0.60%
2025-05-19 -0.26% -0.27%
2025-05-16 -0.41% -0.45%
2025-05-15 -0.70% -0.76%
2025-05-14 1.02% 1.09%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C基金020767實(shí)時估值圖
嘉實(shí)中證A100ETF發(fā)起聯(lián)接C基金020767實(shí)時估值圖