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華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020729)

今天最新凈值 1.1364 -0.0082 -0.7200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1364
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1184億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云
近一年華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020729)基金累計收益率27.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1273 1.1273 1.1364 1.1364 -0.0091 -0.80%
2025-05-21 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1364 1.1364 1.1446 1.1446 -0.0082 -0.72%
2025-05-20 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1446 1.1446 1.1426 1.1426 0.0020 0.18%
2025-05-19 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1426 1.1426 1.1414 1.1414 0.0012 0.11%
2025-05-16 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1414 1.1414 1.1448 1.1448 -0.0034 -0.30%
2025-05-15 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1448 1.1448 1.1779 1.1779 -0.0331 -2.81%
2025-05-14 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1779 1.1779 1.1679 1.1679 0.0100 0.86%
2025-05-13 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1679 1.1679 1.1759 1.1759 -0.0080 -0.68%
2025-05-12 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1759 1.1759 1.1580 1.1580 0.0179 1.55%
2025-05-09 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1580 1.1580 1.1793 1.1793 -0.0213 -1.81%
2025-05-08 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1793 1.1793 1.1729 1.1729 0.0064 0.55%
2025-05-07 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1729 1.1729 1.1793 1.1793 -0.0064 -0.54%
2025-05-06 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1793 1.1793 1.1401 1.1401 0.0392 3.44%
2025-04-30 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1401 1.1401 1.1146 1.1146 0.0255 2.29%
2025-04-29 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1146 1.1146 1.1079 1.1079 0.0067 0.60%
2025-04-28 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1079 1.1079 1.1147 1.1147 -0.0068 -0.61%
2025-04-25 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1147 1.1147 1.1065 1.1065 0.0082 0.74%
2025-04-24 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1065 1.1065 1.1319 1.1319 -0.0254 -2.24%
2025-04-23 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1319 1.1319 1.1276 1.1276 0.0043 0.38%
2025-04-22 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1276 1.1276 1.1350 1.1350 -0.0074 -0.65%
2025-04-21 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1350 1.1350 1.1076 1.1076 0.0274 2.47%
2025-04-18 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1076 1.1076 1.1077 1.1077 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1077 1.1077 1.1031 1.1031 0.0046 0.42%
2025-04-16 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1031 1.1031 1.1129 1.1129 -0.0098 -0.88%
2025-04-15 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1129 1.1129 1.1233 1.1233 -0.0104 -0.93%
2025-04-14 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1233 1.1233 1.1144 1.1144 0.0089 0.80%
2025-04-11 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1144 1.1144 1.1065 1.1065 0.0079 0.71%
2025-04-10 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1065 1.1065 1.0930 1.0930 0.0135 1.24%
2025-04-09 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0930 1.0930 1.0549 1.0549 0.0381 3.61%
2025-04-08 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0549 1.0549 1.0388 1.0388 0.0161 1.55%
2025-04-07 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0388 1.0388 1.1783 1.1783 -0.1395 -11.84%
2025-04-03 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1783 1.1783 1.1833 1.1833 -0.0050 -0.42%
2025-04-02 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1833 1.1833 1.1758 1.1758 0.0075 0.64%
2025-04-01 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1758 1.1758 1.1882 1.1882 -0.0124 -1.04%
2025-03-31 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1882 1.1882 1.1927 1.1927 -0.0045 -0.38%
2025-03-28 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1927 1.1927 1.2011 1.2011 -0.0084 -0.70%
2025-03-27 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2011 1.2011 1.2015 1.2015 -0.0004 -0.03%
2025-03-26 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2015 1.2015 1.2008 1.2008 0.0007 0.06%
2025-03-25 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2008 1.2008 1.2179 1.2179 -0.0171 -1.40%
2025-03-24 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2179 1.2179 1.2380 1.2380 -0.0201 -1.62%
2025-03-21 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2380 1.2380 1.2759 1.2759 -0.0379 -2.97%
2025-03-20 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2759 1.2759 1.2911 1.2911 -0.0152 -1.18%
2025-03-19 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2911 1.2911 1.3113 1.3113 -0.0202 -1.54%
2025-03-18 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3113 1.3113 1.3085 1.3085 0.0028 0.21%
2025-03-17 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3085 1.3085 1.3142 1.3142 -0.0057 -0.43%
2025-03-14 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3142 1.3142 1.2882 1.2882 0.0260 2.02%
2025-03-13 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2882 1.2882 1.3154 1.3154 -0.0272 -2.07%
2025-03-12 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3154 1.3154 1.3105 1.3105 0.0049 0.37%
2025-03-11 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3105 1.3105 1.3154 1.3154 -0.0049 -0.37%
2025-03-10 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3154 1.3154 1.3415 1.3415 -0.0261 -1.95%
2025-03-07 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3415 1.3415 1.3655 1.3655 -0.0240 -1.76%
2025-03-06 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3655 1.3655 1.2958 1.2958 0.0697 5.38%
2025-03-05 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2958 1.2958 1.2852 1.2852 0.0106 0.82%
2025-03-04 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2852 1.2852 1.2625 1.2625 0.0227 1.80%
2025-03-03 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2625 1.2625 1.2531 1.2531 0.0094 0.75%
2025-02-28 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2531 1.2531 1.3209 1.3209 -0.0678 -5.13%
2025-02-27 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3209 1.3209 1.3523 1.3523 -0.0314 -2.32%
2025-02-26 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3523 1.3523 1.3400 1.3400 0.0123 0.92%
2025-02-25 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3400 1.3400 1.3633 1.3633 -0.0233 -1.71%
2025-02-24 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3633 1.3633 1.3692 1.3692 -0.0059 -0.43%
2025-02-21 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3692 1.3692 1.3189 1.3189 0.0503 3.81%
2025-02-20 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3189 1.3189 1.3210 1.3210 -0.0021 -0.16%
2025-02-19 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3210 1.3210 1.2886 1.2886 0.0324 2.51%
2025-02-18 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2886 1.2886 1.3464 1.3464 -0.0578 -4.29%
2025-02-17 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3464 1.3464 1.3418 1.3418 0.0046 0.34%
2025-02-14 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3418 1.3418 1.2945 1.2945 0.0473 3.65%
2025-02-13 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2945 1.2945 1.3138 1.3138 -0.0193 -1.47%
2025-02-12 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3138 1.3138 1.2813 1.2813 0.0325 2.54%
2025-02-11 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2813 1.2813 1.2964 1.2964 -0.0151 -1.16%
2025-02-10 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2964 1.2964 1.2519 1.2519 0.0445 3.55%
2025-02-07 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2519 1.2519 1.2227 1.2227 0.0292 2.39%
2025-02-06 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2227 1.2227 1.1905 1.1905 0.0322 2.70%
2025-02-05 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1905 1.1905 1.1165 1.1165 0.0740 6.63%
2025-01-27 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1165 1.1165 1.1276 1.1276 -0.0111 -0.98%
2025-01-22 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0820 1.0820 1.0929 1.0929 -0.0109 -1.00%
2025-01-14 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0883 1.0883 1.0256 1.0256 0.0627 6.11%
2025-01-13 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0256 1.0256 1.0150 1.0150 0.0106 1.04%
2025-01-10 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0150 1.0150 1.0409 1.0409 -0.0259 -2.49%
2025-01-09 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0409 1.0409 1.0318 1.0318 0.0091 0.88%
2025-01-08 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0318 1.0318 1.0381 1.0381 -0.0063 -0.61%
2025-01-07 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0381 1.0381 1.0162 1.0162 0.0219 2.16%
2025-01-06 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0162 1.0162 1.0262 1.0262 -0.0100 -0.97%
2025-01-03 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0262 1.0262 1.0743 1.0743 -0.0481 -4.48%
2025-01-02 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0743 1.0743 1.1216 1.1216 -0.0473 -4.22%
2024-12-31 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1216 1.1216 1.1726 1.1726 -0.0510 -4.35%
2024-12-26 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1734 1.1734 1.1598 1.1598 0.0136 1.17%
2024-12-25 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1598 1.1598 1.1794 1.1794 -0.0196 -1.66%
2024-12-24 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1794 1.1794 1.1747 1.1747 0.0047 0.40%
2024-12-23 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1747 1.1747 1.2251 1.2251 -0.0504 -4.11%
2024-12-20 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2251 1.2251 1.2160 1.2160 0.0091 0.75%
2024-12-19 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2160 1.2160 1.2058 1.2058 0.0102 0.85%
2024-12-18 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2058 1.2058 1.1913 1.1913 0.0145 1.22%
2024-12-17 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1913 1.1913 1.2205 1.2205 -0.0292 -2.39%
2024-12-16 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2205 1.2205 1.2433 1.2433 -0.0228 -1.83%
2024-12-13 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2433 1.2433 1.2787 1.2787 -0.0354 -2.77%
2024-12-12 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2787 1.2787 1.2740 1.2740 0.0047 0.37%
2024-12-11 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2740 1.2740 1.2743 1.2743 -0.0003 -0.02%
2024-12-10 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2743 1.2743 1.2557 1.2557 0.0186 1.48%
2024-12-09 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2557 1.2557 1.2656 1.2656 -0.0099 -0.78%
2024-12-06 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2656 1.2656 1.2578 1.2578 0.0078 0.62%
2024-12-05 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2578 1.2578 1.2233 1.2233 0.0345 2.82%
2024-12-04 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2233 1.2233 1.2433 1.2433 -0.0200 -1.61%
2024-12-03 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2433 1.2433 1.2441 1.2441 -0.0008 -0.06%
2024-12-02 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2441 1.2441 1.2341 1.2341 0.0100 0.81%
2024-11-29 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2341 1.2341 1.1895 1.1895 0.0446 3.75%
2024-11-28 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1895 1.1895 1.2049 1.2049 -0.0154 -1.28%
2024-11-27 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2049 1.2049 1.1623 1.1623 0.0426 3.67%
2024-11-26 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1623 1.1623 1.1909 1.1909 -0.0286 -2.40%
2024-11-25 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1909 1.1909 1.1900 1.1900 0.0009 0.08%
2024-11-22 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1900 1.1900 1.2263 1.2263 -0.0363 -2.96%
2024-11-21 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2263 1.2263 1.2081 1.2081 0.0182 1.51%
2024-11-20 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2081 1.2081 1.1802 1.1802 0.0279 2.36%
2024-11-19 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1802 1.1802 1.1502 1.1502 0.0300 2.61%
2024-11-18 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1502 1.1502 1.2241 1.2241 -0.0739 -6.04%
2024-11-15 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2241 1.2241 1.2639 1.2639 -0.0398 -3.15%
2024-11-14 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2639 1.2639 1.2940 1.2940 -0.0301 -2.33%
2024-11-13 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2940 1.2940 1.2790 1.2790 0.0150 1.17%
2024-11-12 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2790 1.2790 1.3032 1.3032 -0.0242 -1.86%
2024-11-11 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3032 1.3032 1.2559 1.2559 0.0473 3.77%
2024-11-08 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2559 1.2559 1.2511 1.2511 0.0048 0.38%
2024-11-07 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2511 1.2511 1.2006 1.2006 0.0505 4.21%
2024-11-06 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2006 1.2006 1.1902 1.1902 0.0104 0.87%
2024-11-05 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1902 1.1902 1.1166 1.1166 0.0736 6.59%
2024-11-04 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1166 1.1166 1.0917 1.0917 0.0249 2.28%
2024-11-01 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0917 1.0917 1.1610 1.1610 -0.0693 -5.97%
2024-10-31 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1610 1.1610 1.1467 1.1467 0.0143 1.25%
2024-10-30 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1467 1.1467 1.1278 1.1278 0.0189 1.68%
2024-10-29 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1278 1.1278 1.1337 1.1337 -0.0059 -0.52%
2024-10-28 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1337 1.1337 1.1127 1.1127 0.0210 1.89%
2024-10-25 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1127 1.1127 1.1043 1.1043 0.0084 0.76%
2024-10-24 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1043 1.1043 1.1177 1.1177 -0.0134 -1.20%
2024-10-23 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1177 1.1177 1.1268 1.1268 -0.0091 -0.81%
2024-10-21 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1591 1.1591 1.1335 1.1335 0.0256 2.26%
2024-10-18 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1335 1.1335 1.0844 1.0844 0.0491 4.53%
2024-10-17 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0844 1.0844 1.0772 1.0772 0.0072 0.67%
2024-10-16 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0772 1.0772 1.0754 1.0754 0.0018 0.17%
2024-10-15 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0754 1.0754 1.0898 1.0898 -0.0144 -1.32%
2024-10-14 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0898 1.0898 1.0336 1.0336 0.0562 5.44%
2024-10-11 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0336 1.0336 1.0624 1.0624 -0.0288 -2.71%
2024-10-10 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0624 1.0624 1.1100 1.1100 -0.0476 -4.29%
2024-10-09 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1100 1.1100 1.1470 1.1470 -0.0370 -3.23%
2024-10-08 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1470 1.1470 1.0139 1.0139 0.1331 13.13%
2024-09-30 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0139 1.0139 0.8960 0.8960 0.1179 13.16%
2024-09-27 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8960 0.8960 0.8305 0.8305 0.0655 7.89%
2024-09-26 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8305 0.8305 0.8006 0.8006 0.0299 3.73%
2024-09-25 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8006 0.8006 0.7896 0.7896 0.0110 1.39%
2024-09-24 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7896 0.7896 0.7670 0.7670 0.0226 2.95%
2024-09-23 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7670 0.7670 0.7617 0.7617 0.0053 0.70%
2024-09-20 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7617 0.7617 0.7529 0.7529 0.0088 1.17%
2024-09-19 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7529 0.7529 0.7339 0.7339 0.0190 2.59%
2024-09-18 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7339 0.7339 0.7362 0.7362 -0.0023 -0.31%
2024-09-13 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7362 0.7362 0.7466 0.7466 -0.0104 -1.39%
2024-09-12 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7466 0.7466 0.7436 0.7436 0.0030 0.40%
2024-09-11 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7436 0.7436 0.7426 0.7426 0.0010 0.13%
2024-09-10 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7426 0.7426 0.7270 0.7270 0.0156 2.15%
2024-09-09 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7270 0.7270 0.7317 0.7317 -0.0047 -0.64%
2024-09-06 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7317 0.7317 0.7456 0.7456 -0.0139 -1.86%
2024-09-05 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7456 0.7456 0.7359 0.7359 0.0097 1.32%
2024-09-04 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7359 0.7359 0.7400 0.7400 -0.0041 -0.55%
2024-09-03 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7400 0.7400 0.7242 0.7242 0.0158 2.18%
2024-09-02 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7242 0.7242 0.7471 0.7471 -0.0229 -3.07%
2024-08-30 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7471 0.7471 0.7285 0.7285 0.0186 2.55%
2024-08-29 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7285 0.7285 0.7181 0.7181 0.0104 1.45%
2024-08-28 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7181 0.7181 0.7162 0.7162 0.0019 0.27%
2024-08-27 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7162 0.7162 0.7296 0.7296 -0.0134 -1.84%
2024-08-26 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7296 0.7296 0.7305 0.7305 -0.0009 -0.12%
2024-08-23 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7305 0.7305 0.7185 0.7185 0.0120 1.67%
2024-08-22 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7185 0.7185 0.7335 0.7335 -0.0150 -2.04%
2024-08-21 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7335 0.7335 0.7384 0.7384 -0.0049 -0.66%
2024-08-20 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7384 0.7384 0.7539 0.7539 -0.0155 -2.06%
2024-08-19 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7539 0.7539 0.7459 0.7459 0.0080 1.07%
2024-08-16 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7459 0.7459 0.7503 0.7503 -0.0044 -0.59%
2024-08-15 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7503 0.7503 0.7407 0.7407 0.0096 1.30%
2024-08-14 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7407 0.7407 0.7446 0.7446 -0.0039 -0.52%
2024-08-13 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7446 0.7446 0.7416 0.7416 0.0030 0.40%
2024-08-12 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7416 0.7416 0.7523 0.7523 -0.0107 -1.42%
2024-08-09 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7523 0.7523 0.7591 0.7591 -0.0068 -0.90%
2024-08-08 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7591 0.7591 0.7657 0.7657 -0.0066 -0.86%
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2024-08-06 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7683 0.7683 0.7614 0.7614 0.0069 0.91%
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2024-08-02 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7823 0.7823 0.7947 0.7947 -0.0124 -1.56%
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2024-07-22 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7845 0.7845 0.7733 0.7733 0.0112 1.45%
2024-07-19 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7733 0.7733 0.7608 0.7608 0.0125 1.64%
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2024-07-09 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7633 0.7633 0.7532 0.7532 0.0101 1.34%
2024-07-08 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7532 0.7532 0.7790 0.7790 -0.0258 -3.31%
2024-07-05 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7790 0.7790 0.7683 0.7683 0.0107 1.39%
2024-07-04 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7683 0.7683 0.7894 0.7894 -0.0211 -2.67%
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2024-07-01 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7975 0.7975 0.8027 0.8027 -0.0052 -0.65%
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2024-06-27 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8137 0.8137 0.8295 0.8295 -0.0158 -1.90%
2024-06-26 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8295 0.8295 0.7923 0.7923 0.0372 4.70%
2024-06-25 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.7923 0.7923 0.8058 0.8058 -0.0135 -1.68%
2024-06-24 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8058 0.8058 0.8307 0.8307 -0.0249 -3.00%
2024-06-21 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8307 0.8307 0.8300 0.8300 0.0007 0.08%
2024-06-20 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8300 0.8300 0.8505 0.8505 -0.0205 -2.41%
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2024-06-18 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8602 0.8602 0.8478 0.8478 0.0124 1.46%
2024-06-17 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8478 0.8478 0.8532 0.8532 -0.0054 -0.63%
2024-06-14 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8532 0.8532 0.8470 0.8470 0.0062 0.73%
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2024-06-12 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8457 0.8457 0.8406 0.8406 0.0051 0.61%
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