華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020729)
今天最新凈值
1.1364
-0.0082 -0.7200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1364
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.1184億
- 最近資產(chǎn)：0.34億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：蘇卿云
近一月華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020729)基金累計收益率0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
020729 |
華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1273 |
1.1273 |
1.1364 |
1.1364 |
-0.0091 |
-0.80% |
| 2025-05-21 |
020729 |
華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2025-05-20 |
020729 |
華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
020729 |
華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1414 |
1.1414 |
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0.11% |
| 2025-05-16 |
020729 |
華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-05-15 |
020729 |
華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1448 |
1.1448 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0331 |
-2.81% |
| 2025-05-14 |
020729 |
華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1779 |
1.1779 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0100 |
0.86% |
| 2025-05-13 |
020729 |
華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0080 |
-0.68% |
| 2025-05-12 |
020729 |
華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1759 |
1.1759 |
1.1580 |
1.1580 |
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| 2025-05-09 |
020729 |
華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
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1.1580 |
1.1793 |
1.1793 |
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-1.81% |
|
|
| 2025-05-08 |
020729 |
華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1729 |
1.1729 |
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0.55% |
| 2025-05-07 |
020729 |
華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1729 |
1.1729 |
1.1793 |
1.1793 |
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-0.54% |
| 2025-05-06 |
020729 |
華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1793 |
1.1793 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0392 |
3.44% |
| 2025-04-30 |
020729 |
華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0255 |
2.29% |
| 2025-04-29 |
020729 |
華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1146 |
1.1146 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0067 |
0.60% |
| 2025-04-28 |
020729 |
華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1079 |
1.1079 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0068 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
020729 |
華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1147 |
1.1147 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0082 |
0.74% |
| 2025-04-24 |
020729 |
華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1065 |
1.1065 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0254 |
-2.24% |
| 2025-04-23 |
020729 |
華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0043 |
0.38% |
