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華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(020729)

今天最新凈值 1.1364 -0.0082 -0.7200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1364
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1184億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云
今年以來華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020729)基金累計收益率1.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1273 1.1273 1.1364 1.1364 -0.0091 -0.80%
2025-05-21 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1364 1.1364 1.1446 1.1446 -0.0082 -0.72%
2025-05-20 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1446 1.1446 1.1426 1.1426 0.0020 0.18%
2025-05-19 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1426 1.1426 1.1414 1.1414 0.0012 0.11%
2025-05-16 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1414 1.1414 1.1448 1.1448 -0.0034 -0.30%
2025-05-15 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1448 1.1448 1.1779 1.1779 -0.0331 -2.81%
2025-05-14 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1779 1.1779 1.1679 1.1679 0.0100 0.86%
2025-05-13 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1679 1.1679 1.1759 1.1759 -0.0080 -0.68%
2025-05-12 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1759 1.1759 1.1580 1.1580 0.0179 1.55%
2025-05-09 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1580 1.1580 1.1793 1.1793 -0.0213 -1.81%
2025-05-08 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1793 1.1793 1.1729 1.1729 0.0064 0.55%
2025-05-07 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1729 1.1729 1.1793 1.1793 -0.0064 -0.54%
2025-05-06 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1793 1.1793 1.1401 1.1401 0.0392 3.44%
2025-04-30 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1401 1.1401 1.1146 1.1146 0.0255 2.29%
2025-04-29 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1146 1.1146 1.1079 1.1079 0.0067 0.60%
2025-04-28 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1079 1.1079 1.1147 1.1147 -0.0068 -0.61%
2025-04-25 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1147 1.1147 1.1065 1.1065 0.0082 0.74%
2025-04-24 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1065 1.1065 1.1319 1.1319 -0.0254 -2.24%
2025-04-23 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1319 1.1319 1.1276 1.1276 0.0043 0.38%
2025-04-22 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1276 1.1276 1.1350 1.1350 -0.0074 -0.65%
2025-04-21 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1350 1.1350 1.1076 1.1076 0.0274 2.47%
2025-04-18 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1076 1.1076 1.1077 1.1077 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1077 1.1077 1.1031 1.1031 0.0046 0.42%
2025-04-16 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1031 1.1031 1.1129 1.1129 -0.0098 -0.88%
2025-04-15 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1129 1.1129 1.1233 1.1233 -0.0104 -0.93%
2025-04-14 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1233 1.1233 1.1144 1.1144 0.0089 0.80%
2025-04-11 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1144 1.1144 1.1065 1.1065 0.0079 0.71%
2025-04-10 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1065 1.1065 1.0930 1.0930 0.0135 1.24%
2025-04-09 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0930 1.0930 1.0549 1.0549 0.0381 3.61%
2025-04-08 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0549 1.0549 1.0388 1.0388 0.0161 1.55%
2025-04-07 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0388 1.0388 1.1783 1.1783 -0.1395 -11.84%
2025-04-03 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1783 1.1783 1.1833 1.1833 -0.0050 -0.42%
2025-04-02 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1833 1.1833 1.1758 1.1758 0.0075 0.64%
2025-04-01 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1758 1.1758 1.1882 1.1882 -0.0124 -1.04%
2025-03-31 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1882 1.1882 1.1927 1.1927 -0.0045 -0.38%
2025-03-28 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1927 1.1927 1.2011 1.2011 -0.0084 -0.70%
2025-03-27 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2011 1.2011 1.2015 1.2015 -0.0004 -0.03%
2025-03-26 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2015 1.2015 1.2008 1.2008 0.0007 0.06%
2025-03-25 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2008 1.2008 1.2179 1.2179 -0.0171 -1.40%
2025-03-24 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2179 1.2179 1.2380 1.2380 -0.0201 -1.62%
2025-03-21 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2380 1.2380 1.2759 1.2759 -0.0379 -2.97%
2025-03-20 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2759 1.2759 1.2911 1.2911 -0.0152 -1.18%
2025-03-19 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2911 1.2911 1.3113 1.3113 -0.0202 -1.54%
2025-03-18 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3113 1.3113 1.3085 1.3085 0.0028 0.21%
2025-03-17 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3085 1.3085 1.3142 1.3142 -0.0057 -0.43%
2025-03-14 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3142 1.3142 1.2882 1.2882 0.0260 2.02%
2025-03-13 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2882 1.2882 1.3154 1.3154 -0.0272 -2.07%
2025-03-12 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3154 1.3154 1.3105 1.3105 0.0049 0.37%
2025-03-11 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3105 1.3105 1.3154 1.3154 -0.0049 -0.37%
2025-03-10 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3154 1.3154 1.3415 1.3415 -0.0261 -1.95%
2025-03-07 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3415 1.3415 1.3655 1.3655 -0.0240 -1.76%
2025-03-06 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3655 1.3655 1.2958 1.2958 0.0697 5.38%
2025-03-05 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2958 1.2958 1.2852 1.2852 0.0106 0.82%
2025-03-04 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2852 1.2852 1.2625 1.2625 0.0227 1.80%
2025-03-03 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2625 1.2625 1.2531 1.2531 0.0094 0.75%
2025-02-28 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2531 1.2531 1.3209 1.3209 -0.0678 -5.13%
2025-02-27 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3209 1.3209 1.3523 1.3523 -0.0314 -2.32%
2025-02-26 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3523 1.3523 1.3400 1.3400 0.0123 0.92%
2025-02-25 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3400 1.3400 1.3633 1.3633 -0.0233 -1.71%
2025-02-24 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3633 1.3633 1.3692 1.3692 -0.0059 -0.43%
2025-02-21 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3692 1.3692 1.3189 1.3189 0.0503 3.81%
2025-02-20 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3189 1.3189 1.3210 1.3210 -0.0021 -0.16%
2025-02-19 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3210 1.3210 1.2886 1.2886 0.0324 2.51%
2025-02-18 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2886 1.2886 1.3464 1.3464 -0.0578 -4.29%
2025-02-17 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3464 1.3464 1.3418 1.3418 0.0046 0.34%
2025-02-14 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3418 1.3418 1.2945 1.2945 0.0473 3.65%
2025-02-13 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2945 1.2945 1.3138 1.3138 -0.0193 -1.47%
2025-02-12 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3138 1.3138 1.2813 1.2813 0.0325 2.54%
2025-02-11 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2813 1.2813 1.2964 1.2964 -0.0151 -1.16%
2025-02-10 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2964 1.2964 1.2519 1.2519 0.0445 3.55%
2025-02-07 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2519 1.2519 1.2227 1.2227 0.0292 2.39%
2025-02-06 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.2227 1.2227 1.1905 1.1905 0.0322 2.70%
2025-02-05 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1905 1.1905 1.1165 1.1165 0.0740 6.63%
2025-01-27 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1165 1.1165 1.1276 1.1276 -0.0111 -0.98%
2025-01-22 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0820 1.0820 1.0929 1.0929 -0.0109 -1.00%
2025-01-14 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0883 1.0883 1.0256 1.0256 0.0627 6.11%
2025-01-13 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0256 1.0256 1.0150 1.0150 0.0106 1.04%
2025-01-10 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0150 1.0150 1.0409 1.0409 -0.0259 -2.49%
2025-01-09 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0409 1.0409 1.0318 1.0318 0.0091 0.88%
2025-01-08 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0318 1.0318 1.0381 1.0381 -0.0063 -0.61%
2025-01-07 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0381 1.0381 1.0162 1.0162 0.0219 2.16%
2025-01-06 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0162 1.0162 1.0262 1.0262 -0.0100 -0.97%
2025-01-03 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0262 1.0262 1.0743 1.0743 -0.0481 -4.48%
2025-01-02 020729 華安中證全指軟件開發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0743 1.0743 1.1216 1.1216 -0.0473 -4.22%