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華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)(020729)

今天最新凈值 1.1364 -0.0082 -0.7200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1364
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1184億
  • 最近資產(chǎn)：0.34億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云
近一周華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(020729)基金累計(jì)收益率-3.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 020729 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1273 1.1273 1.1364 1.1364 -0.0091 -0.80%
2025-05-21 020729 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1364 1.1364 1.1446 1.1446 -0.0082 -0.72%
2025-05-20 020729 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1446 1.1446 1.1426 1.1426 0.0020 0.18%
2025-05-19 020729 華安中證全指軟件開(kāi)發(fā)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1426 1.1426 1.1414 1.1414 0.0012 0.11%