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中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C基金凈值查詢(020398)

今天最新凈值 1.2811 0.0546 4.4500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3063 -0.0059 -0.4482%
  • 累計(jì)凈值：1.2811
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7755億
  • 最近資產(chǎn)：1.25億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：夏宜冰 鄭寧
今年以來(lái)中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C(020398)基金累計(jì)收益率46.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.3122 1.3122 1.2811 1.2811 0.0311 2.43%
2025-05-20 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2811 1.2811 1.2265 1.2265 0.0546 4.45%
2025-05-19 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2265 1.2265 1.2008 1.2008 0.0257 2.14%
2025-05-16 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2008 1.2008 1.1730 1.1730 0.0278 2.37%
2025-05-15 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1730 1.1730 1.1794 1.1794 -0.0064 -0.54%
2025-05-14 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1794 1.1794 1.1740 1.1740 0.0054 0.46%
2025-05-13 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1740 1.1740 1.1612 1.1612 0.0128 1.10%
2025-05-12 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1612 1.1612 1.2154 1.2154 -0.0542 -4.46%
2025-05-09 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2154 1.2154 1.2118 1.2118 0.0036 0.30%
2025-05-08 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2118 1.2118 1.2095 1.2095 0.0023 0.19%
2025-05-07 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2095 1.2095 1.2575 1.2575 -0.0480 -3.82%
2025-05-06 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2575 1.2575 1.2508 1.2508 0.0067 0.54%
2025-04-30 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2508 1.2508 1.2408 1.2408 0.0100 0.81%
2025-04-29 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2408 1.2408 1.2318 1.2318 0.0090 0.73%
2025-04-28 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2318 1.2318 1.2581 1.2581 -0.0263 -2.09%
2025-04-25 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2581 1.2581 1.2823 1.2823 -0.0242 -1.89%
2025-04-24 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2823 1.2823 1.2401 1.2401 0.0422 3.40%
2025-04-23 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2401 1.2401 1.2337 1.2337 0.0064 0.52%
2025-04-22 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2337 1.2337 1.1546 1.1546 0.0791 6.85%
2025-04-21 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1546 1.1546 1.1532 1.1532 0.0014 0.12%
2025-04-18 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1532 1.1532 1.1543 1.1543 -0.0011 -0.10%
2025-04-17 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1543 1.1543 1.1533 1.1533 0.0010 0.09%
2025-04-16 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1533 1.1533 1.1859 1.1859 -0.0326 -2.75%
2025-04-15 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1859 1.1859 1.1913 1.1913 -0.0054 -0.45%
2025-04-14 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1913 1.1913 1.1440 1.1440 0.0473 4.13%
2025-04-11 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1440 1.1440 1.1001 1.1001 0.0439 3.99%
2025-04-10 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1001 1.1001 1.0648 1.0648 0.0353 3.32%
2025-04-09 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0648 1.0648 1.0480 1.0480 0.0168 1.60%
2025-04-08 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0480 1.0480 0.9977 0.9977 0.0503 5.04%
2025-04-07 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9977 0.9977 1.2050 1.2050 -0.2073 -17.20%
2025-04-03 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2050 1.2050 1.2151 1.2151 -0.0101 -0.83%
2025-04-02 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2151 1.2151 1.2189 1.2189 -0.0038 -0.31%
2025-04-01 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2189 1.2189 1.1584 1.1584 0.0605 5.22%
2025-03-31 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1584 1.1584 1.1606 1.1606 -0.0022 -0.19%
2025-03-28 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1606 1.1606 1.1321 1.1321 0.0285 2.52%
2025-03-27 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1321 1.1321 1.0581 1.0581 0.0740 6.99%
2025-03-26 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0581 1.0581 1.0542 1.0542 0.0039 0.37%
2025-03-25 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0542 1.0542 1.0609 1.0609 -0.0067 -0.63%
2025-03-24 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0609 1.0609 1.0657 1.0657 -0.0048 -0.45%
2025-03-21 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0657 1.0657 1.1127 1.1127 -0.0470 -4.22%
2025-03-20 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1127 1.1127 1.0935 1.0935 0.0192 1.76%
2025-03-19 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0935 1.0935 1.0696 1.0696 0.0239 2.23%
2025-03-18 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0696 1.0696 1.0506 1.0506 0.0190 1.81%
2025-03-17 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0506 1.0506 1.0447 1.0447 0.0059 0.56%
2025-03-14 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0447 1.0447 1.0214 1.0214 0.0233 2.28%
2025-03-13 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0214 1.0214 1.0219 1.0219 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0219 1.0219 1.0382 1.0382 -0.0163 -1.57%
2025-03-11 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0382 1.0382 1.0286 1.0286 0.0096 0.93%
2025-03-10 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0286 1.0286 1.0592 1.0592 -0.0306 -2.89%
2025-03-07 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00%
2025-03-06 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0592 1.0592 1.0483 1.0483 0.0109 1.04%
2025-03-05 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0483 1.0483 1.0275 1.0275 0.0208 2.02%
2025-03-04 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0275 1.0275 1.0299 1.0299 -0.0024 -0.23%
2025-03-03 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0299 1.0299 1.0388 1.0388 -0.0089 -0.86%
2025-02-28 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0388 1.0388 1.0760 1.0760 -0.0372 -3.46%
2025-02-27 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0760 1.0760 1.0586 1.0586 0.0174 1.64%
2025-02-26 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0586 1.0586 1.0233 1.0233 0.0353 3.45%
2025-02-25 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0233 1.0233 1.0183 1.0183 0.0050 0.49%
2025-02-24 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0183 1.0183 1.0312 1.0312 -0.0129 -1.25%
2025-02-21 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0312 1.0312 0.9641 0.9641 0.0671 6.96%
2025-02-20 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9641 0.9641 0.9584 0.9584 0.0057 0.59%
2025-02-19 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9584 0.9584 0.9451 0.9451 0.0133 1.41%
2025-02-18 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9451 0.9451 0.9303 0.9303 0.0148 1.59%
2025-02-17 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9303 0.9303 0.9245 0.9245 0.0058 0.63%
2025-02-14 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9245 0.9245 0.8857 0.8857 0.0388 4.38%
2025-02-13 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8857 0.8857 0.8896 0.8896 -0.0039 -0.44%
2025-02-12 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8896 0.8896 0.8949 0.8949 -0.0053 -0.59%
2025-02-11 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8949 0.8949 0.9105 0.9105 -0.0156 -1.71%
2025-02-10 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9105 0.9105 0.8989 0.8989 0.0116 1.29%
2025-02-07 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8989 0.8989 0.8978 0.8978 0.0011 0.12%
2025-02-06 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8978 0.8978 0.8602 0.8602 0.0376 4.37%
2025-02-05 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8602 0.8602 0.8641 0.8641 -0.0039 -0.45%
2025-01-27 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8641 0.8641 0.8637 0.8637 0.0004 0.05%
2025-01-22 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8602 0.8602 0.8547 0.8547 0.0055 0.64%
2025-01-14 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8405 0.8405 0.8218 0.8218 0.0187 2.28%
2025-01-13 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8218 0.8218 0.8219 0.8219 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8219 0.8219 0.8339 0.8339 -0.0120 -1.44%
2025-01-09 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8339 0.8339 0.8286 0.8286 0.0053 0.64%
2025-01-08 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8286 0.8286 0.8482 0.8482 -0.0196 -2.31%
2025-01-07 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8482 0.8482 0.8523 0.8523 -0.0041 -0.48%
2025-01-06 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8523 0.8523 0.8476 0.8476 0.0047 0.55%
2025-01-03 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8476 0.8476 0.8571 0.8571 -0.0095 -1.11%
2025-01-02 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8571 0.8571 0.8766 0.8766 -0.0195 -2.22%