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中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C基金凈值查詢(020398)

今天最新凈值 1.3122 0.0311 2.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3358 0.0225 1.7170%
  • 累計凈值：1.3122
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7755億
  • 最近資產：1.25億元
  • 基金公司：
  • 基金經理：夏宜冰 鄭寧
近一年中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C(020398)基金累計收益率42.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.3133 1.3133 1.3122 1.3122 0.0011 0.08%
2025-05-21 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.3122 1.3122 1.2811 1.2811 0.0311 2.43%
2025-05-20 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2811 1.2811 1.2265 1.2265 0.0546 4.45%
2025-05-19 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2265 1.2265 1.2008 1.2008 0.0257 2.14%
2025-05-16 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2008 1.2008 1.1730 1.1730 0.0278 2.37%
2025-05-15 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1730 1.1730 1.1794 1.1794 -0.0064 -0.54%
2025-05-14 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1794 1.1794 1.1740 1.1740 0.0054 0.46%
2025-05-13 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1740 1.1740 1.1612 1.1612 0.0128 1.10%
2025-05-12 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1612 1.1612 1.2154 1.2154 -0.0542 -4.46%
2025-05-09 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2154 1.2154 1.2118 1.2118 0.0036 0.30%
2025-05-08 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2118 1.2118 1.2095 1.2095 0.0023 0.19%
2025-05-07 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2095 1.2095 1.2575 1.2575 -0.0480 -3.82%
2025-05-06 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2575 1.2575 1.2508 1.2508 0.0067 0.54%
2025-04-30 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2508 1.2508 1.2408 1.2408 0.0100 0.81%
2025-04-29 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2408 1.2408 1.2318 1.2318 0.0090 0.73%
2025-04-28 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2318 1.2318 1.2581 1.2581 -0.0263 -2.09%
2025-04-25 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2581 1.2581 1.2823 1.2823 -0.0242 -1.89%
2025-04-24 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2823 1.2823 1.2401 1.2401 0.0422 3.40%
2025-04-23 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2401 1.2401 1.2337 1.2337 0.0064 0.52%
2025-04-22 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2337 1.2337 1.1546 1.1546 0.0791 6.85%
2025-04-21 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1546 1.1546 1.1532 1.1532 0.0014 0.12%
2025-04-18 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1532 1.1532 1.1543 1.1543 -0.0011 -0.10%
2025-04-17 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1543 1.1543 1.1533 1.1533 0.0010 0.09%
2025-04-16 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1533 1.1533 1.1859 1.1859 -0.0326 -2.75%
2025-04-15 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1859 1.1859 1.1913 1.1913 -0.0054 -0.45%
2025-04-14 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1913 1.1913 1.1440 1.1440 0.0473 4.13%
2025-04-11 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1440 1.1440 1.1001 1.1001 0.0439 3.99%
2025-04-10 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1001 1.1001 1.0648 1.0648 0.0353 3.32%
2025-04-09 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0648 1.0648 1.0480 1.0480 0.0168 1.60%
2025-04-08 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0480 1.0480 0.9977 0.9977 0.0503 5.04%
2025-04-07 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9977 0.9977 1.2050 1.2050 -0.2073 -17.20%
2025-04-03 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2050 1.2050 1.2151 1.2151 -0.0101 -0.83%
2025-04-02 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2151 1.2151 1.2189 1.2189 -0.0038 -0.31%
2025-04-01 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2189 1.2189 1.1584 1.1584 0.0605 5.22%
2025-03-31 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1584 1.1584 1.1606 1.1606 -0.0022 -0.19%
2025-03-28 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1606 1.1606 1.1321 1.1321 0.0285 2.52%
2025-03-27 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1321 1.1321 1.0581 1.0581 0.0740 6.99%
2025-03-26 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0581 1.0581 1.0542 1.0542 0.0039 0.37%
2025-03-25 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0542 1.0542 1.0609 1.0609 -0.0067 -0.63%
2025-03-24 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0609 1.0609 1.0657 1.0657 -0.0048 -0.45%
2025-03-21 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0657 1.0657 1.1127 1.1127 -0.0470 -4.22%
2025-03-20 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.1127 1.1127 1.0935 1.0935 0.0192 1.76%
2025-03-19 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0935 1.0935 1.0696 1.0696 0.0239 2.23%
2025-03-18 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0696 1.0696 1.0506 1.0506 0.0190 1.81%
2025-03-17 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0506 1.0506 1.0447 1.0447 0.0059 0.56%
2025-03-14 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0447 1.0447 1.0214 1.0214 0.0233 2.28%
2025-03-13 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0214 1.0214 1.0219 1.0219 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0219 1.0219 1.0382 1.0382 -0.0163 -1.57%
2025-03-11 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0382 1.0382 1.0286 1.0286 0.0096 0.93%
2025-03-10 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0286 1.0286 1.0592 1.0592 -0.0306 -2.89%
2025-03-07 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0592 1.0592 1.0592 1.0592 0.0000 0.00%
2025-03-06 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0592 1.0592 1.0483 1.0483 0.0109 1.04%
2025-03-05 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0483 1.0483 1.0275 1.0275 0.0208 2.02%
2025-03-04 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0275 1.0275 1.0299 1.0299 -0.0024 -0.23%
2025-03-03 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0299 1.0299 1.0388 1.0388 -0.0089 -0.86%
2025-02-28 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0388 1.0388 1.0760 1.0760 -0.0372 -3.46%
2025-02-27 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0760 1.0760 1.0586 1.0586 0.0174 1.64%
2025-02-26 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0586 1.0586 1.0233 1.0233 0.0353 3.45%
2025-02-25 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0233 1.0233 1.0183 1.0183 0.0050 0.49%
2025-02-24 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0183 1.0183 1.0312 1.0312 -0.0129 -1.25%
2025-02-21 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0312 1.0312 0.9641 0.9641 0.0671 6.96%
2025-02-20 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9641 0.9641 0.9584 0.9584 0.0057 0.59%
2025-02-19 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9584 0.9584 0.9451 0.9451 0.0133 1.41%
2025-02-18 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9451 0.9451 0.9303 0.9303 0.0148 1.59%
2025-02-17 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9303 0.9303 0.9245 0.9245 0.0058 0.63%
2025-02-14 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9245 0.9245 0.8857 0.8857 0.0388 4.38%
2025-02-13 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8857 0.8857 0.8896 0.8896 -0.0039 -0.44%
2025-02-12 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8896 0.8896 0.8949 0.8949 -0.0053 -0.59%
2025-02-11 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8949 0.8949 0.9105 0.9105 -0.0156 -1.71%
2025-02-10 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9105 0.9105 0.8989 0.8989 0.0116 1.29%
2025-02-07 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8989 0.8989 0.8978 0.8978 0.0011 0.12%
2025-02-06 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8978 0.8978 0.8602 0.8602 0.0376 4.37%
2025-02-05 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8602 0.8602 0.8641 0.8641 -0.0039 -0.45%
2025-01-27 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8641 0.8641 0.8637 0.8637 0.0004 0.05%
2025-01-22 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8602 0.8602 0.8547 0.8547 0.0055 0.64%
2025-01-14 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8405 0.8405 0.8218 0.8218 0.0187 2.28%
2025-01-13 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8218 0.8218 0.8219 0.8219 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8219 0.8219 0.8339 0.8339 -0.0120 -1.44%
2025-01-09 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8339 0.8339 0.8286 0.8286 0.0053 0.64%
2025-01-08 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8286 0.8286 0.8482 0.8482 -0.0196 -2.31%
2025-01-07 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8482 0.8482 0.8523 0.8523 -0.0041 -0.48%
2025-01-06 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8523 0.8523 0.8476 0.8476 0.0047 0.55%
2025-01-03 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8476 0.8476 0.8571 0.8571 -0.0095 -1.11%
2025-01-02 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8571 0.8571 0.8766 0.8766 -0.0195 -2.22%
2024-12-31 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8766 0.8766 0.8745 0.8745 0.0021 0.24%
2024-12-26 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8840 0.8840 0.8840 0.8840 0.0000 0.00%
2024-12-25 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8840 0.8840 0.8839 0.8839 0.0001 0.01%
2024-12-24 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8839 0.8839 0.8784 0.8784 0.0055 0.63%
2024-12-23 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8784 0.8784 0.8856 0.8856 -0.0072 -0.81%
2024-12-20 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8856 0.8856 0.8979 0.8979 -0.0123 -1.37%
2024-12-19 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8979 0.8979 0.9086 0.9086 -0.0107 -1.18%
2024-12-18 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9086 0.9086 0.9012 0.9012 0.0074 0.82%
2024-12-17 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9012 0.9012 0.9032 0.9032 -0.0020 -0.22%
2024-12-16 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9032 0.9032 0.9273 0.9273 -0.0241 -2.60%
2024-12-13 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9273 0.9273 0.9524 0.9524 -0.0251 -2.64%
2024-12-12 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9524 0.9524 0.9572 0.9572 -0.0048 -0.50%
2024-12-11 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9572 0.9572 0.9664 0.9664 -0.0092 -0.95%
2024-12-10 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9664 0.9664 0.9864 0.9864 -0.0200 -2.03%
2024-12-09 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9864 0.9864 0.9699 0.9699 0.0165 1.70%
2024-12-06 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9699 0.9699 0.9679 0.9679 0.0020 0.21%
2024-12-05 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9679 0.9679 0.9838 0.9838 -0.0159 -1.62%
2024-12-04 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9838 0.9838 1.0042 1.0042 -0.0204 -2.03%
2024-12-03 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0042 1.0042 0.9946 0.9946 0.0096 0.97%
2024-12-02 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9946 0.9946 0.9864 0.9864 0.0082 0.83%
2024-11-29 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9864 0.9864 0.9921 0.9921 -0.0057 -0.57%
2024-11-28 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9921 0.9921 1.0101 1.0101 -0.0180 -1.78%
2024-11-27 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0101 1.0101 0.9699 0.9699 0.0402 4.14%
2024-11-26 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9699 0.9699 0.9633 0.9633 0.0066 0.69%
2024-11-25 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9633 0.9633 0.9471 0.9471 0.0162 1.71%
2024-11-22 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9471 0.9471 0.9764 0.9764 -0.0293 -3.00%
2024-11-21 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9764 0.9764 0.9756 0.9756 0.0008 0.08%
2024-11-20 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9756 0.9756 0.9244 0.9244 0.0512 5.54%
2024-11-19 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9244 0.9244 0.9207 0.9207 0.0037 0.40%
2024-11-18 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9207 0.9207 0.9515 0.9515 -0.0308 -3.24%
2024-11-15 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9515 0.9515 0.9568 0.9568 -0.0053 -0.55%
2024-11-14 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9568 0.9568 0.9694 0.9694 -0.0126 -1.30%
2024-11-13 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9694 0.9694 0.9990 0.9990 -0.0296 -2.96%
2024-11-12 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9990 0.9990 0.9985 0.9985 0.0005 0.05%
2024-11-11 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9985 0.9985 0.9918 0.9918 0.0067 0.68%
2024-11-08 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9918 0.9918 0.9896 0.9896 0.0022 0.22%
2024-11-07 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9896 0.9896 0.9914 0.9914 -0.0018 -0.18%
2024-11-06 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9914 0.9914 1.0028 1.0028 -0.0114 -1.14%
2024-11-05 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0028 1.0028 1.0029 1.0029 -0.0001 -0.01%
2024-11-04 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0029 1.0029 0.9831 0.9831 0.0198 2.01%
2024-11-01 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9831 0.9831 0.9580 0.9580 0.0251 2.62%
2024-10-31 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9580 0.9580 0.9763 0.9763 -0.0183 -1.87%
2024-10-30 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9763 0.9763 0.9958 0.9958 -0.0195 -1.96%
2024-10-29 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9958 0.9958 1.0085 1.0085 -0.0127 -1.26%
2024-10-28 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0085 1.0085 1.0291 1.0291 -0.0206 -2.00%
2024-10-25 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0291 1.0291 1.0131 1.0131 0.0160 1.58%
2024-10-24 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0131 1.0131 1.0370 1.0370 -0.0239 -2.30%
2024-10-23 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0370 1.0370 1.0242 1.0242 0.0128 1.25%
2024-10-22 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0242 1.0242 1.0218 1.0218 0.0024 0.23%
2024-10-18 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0440 1.0440 0.9983 0.9983 0.0457 4.58%
2024-10-17 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9983 0.9983 0.9909 0.9909 0.0074 0.75%
2024-10-16 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9909 0.9909 0.9863 0.9863 0.0046 0.47%
2024-10-15 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9863 0.9863 1.0001 1.0001 -0.0138 -1.38%
2024-10-14 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0001 1.0001 1.0321 1.0321 -0.0320 -3.10%
2024-10-11 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0321 1.0321 1.0323 1.0323 -0.0002 -0.02%
2024-10-10 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0323 1.0323 1.0140 1.0140 0.0183 1.80%
2024-10-09 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0140 1.0140 1.0449 1.0449 -0.0309 -2.96%
2024-10-08 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0449 1.0449 1.0316 1.0316 0.0133 1.29%
2024-09-30 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0316 1.0316 0.9835 0.9835 0.0481 4.89%
2024-09-27 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9835 0.9835 0.9227 0.9227 0.0608 6.59%
2024-09-26 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9227 0.9227 0.8954 0.8954 0.0273 3.05%
2024-09-25 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8954 0.8954 0.8829 0.8829 0.0125 1.42%
2024-09-24 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8829 0.8829 0.8827 0.8827 0.0002 0.02%
2024-09-20 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9101 0.9101 0.9057 0.9057 0.0044 0.49%
2024-09-18 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9272 0.9272 0.9196 0.9196 0.0076 0.83%
2024-09-13 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9196 0.9196 0.8953 0.8953 0.0243 2.71%
2024-09-12 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8953 0.8953 0.8970 0.8970 -0.0017 -0.19%
2024-09-11 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8970 0.8970 0.8726 0.8726 0.0244 2.80%
2024-09-10 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8726 0.8726 0.8744 0.8744 -0.0018 -0.21%
2024-09-09 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8744 0.8744 0.8781 0.8781 -0.0037 -0.42%
2024-09-06 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8781 0.8781 0.8798 0.8798 -0.0017 -0.19%
2024-09-05 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8798 0.8798 0.8697 0.8697 0.0101 1.16%
2024-09-04 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8697 0.8697 0.8688 0.8688 0.0009 0.10%
2024-09-03 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8688 0.8688 0.8673 0.8673 0.0015 0.17%
2024-09-02 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8673 0.8673 0.8712 0.8712 -0.0039 -0.45%
2024-08-30 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8712 0.8712 0.8701 0.8701 0.0011 0.13%
2024-08-29 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8701 0.8701 0.8553 0.8553 0.0148 1.73%
2024-08-28 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8553 0.8553 0.8521 0.8521 0.0032 0.38%
2024-08-27 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8521 0.8521 0.8479 0.8479 0.0042 0.50%
2024-08-26 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8479 0.8479 0.8390 0.8390 0.0089 1.06%
2024-08-22 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8596 0.8596 0.8609 0.8609 -0.0013 -0.15%
2024-08-21 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8609 0.8609 0.8577 0.8577 0.0032 0.37%
2024-08-20 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8577 0.8577 0.8597 0.8597 -0.0020 -0.23%
2024-08-19 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8597 0.8597 0.8623 0.8623 -0.0026 -0.30%
2024-08-16 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8623 0.8623 0.8560 0.8560 0.0063 0.74%
2024-08-15 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8560 0.8560 0.8438 0.8438 0.0122 1.45%
2024-08-14 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8438 0.8438 0.8628 0.8628 -0.0190 -2.20%
2024-08-13 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8628 0.8628 0.8637 0.8637 -0.0009 -0.10%
2024-08-12 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8637 0.8637 0.8603 0.8603 0.0034 0.40%
2024-08-09 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8603 0.8603 0.8598 0.8598 0.0005 0.06%
2024-08-08 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8598 0.8598 0.8589 0.8589 0.0009 0.10%
2024-08-07 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8589 0.8589 0.8584 0.8584 0.0005 0.06%
2024-08-06 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8584 0.8584 0.8260 0.8260 0.0324 3.92%
2024-08-05 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8260 0.8260 0.8179 0.8179 0.0081 0.99%
2024-08-02 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8179 0.8179 0.8236 0.8236 -0.0057 -0.69%
2024-07-31 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8276 0.8276 0.7894 0.7894 0.0382 4.84%
2024-07-30 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.7894 0.7894 0.8010 0.8010 -0.0116 -1.45%
2024-07-29 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8010 0.8010 0.8095 0.8095 -0.0085 -1.05%
2024-07-26 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8095 0.8095 0.8021 0.8021 0.0074 0.92%
2024-07-25 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8021 0.8021 0.8123 0.8123 -0.0102 -1.26%
2024-07-24 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8123 0.8123 0.8239 0.8239 -0.0116 -1.41%
2024-07-23 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8239 0.8239 0.8458 0.8458 -0.0219 -2.59%
2024-07-22 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8458 0.8458 0.8283 0.8283 0.0175 2.11%
2024-07-19 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8283 0.8283 0.8427 0.8427 -0.0144 -1.71%
2024-07-18 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8427 0.8427 0.8453 0.8453 -0.0026 -0.31%
2024-07-17 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8453 0.8453 0.8196 0.8196 0.0257 3.14%
2024-07-16 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8196 0.8196 0.8181 0.8181 0.0015 0.18%
2024-07-15 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8181 0.8181 0.8300 0.8300 -0.0119 -1.43%
2024-07-12 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8300 0.8300 0.7948 0.7948 0.0352 4.43%
2024-07-11 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.7948 0.7948 0.7689 0.7689 0.0259 3.37%
2024-07-10 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.7689 0.7689 0.7773 0.7773 -0.0084 -1.08%
2024-07-09 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.7773 0.7773 0.7826 0.7826 -0.0053 -0.68%
2024-07-05 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8294 0.8294 0.7906 0.7906 0.0388 4.91%
2024-07-04 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.7906 0.7906 0.8054 0.8054 -0.0148 -1.84%
2024-07-03 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8054 0.8054 0.7994 0.7994 0.0060 0.75%
2024-07-02 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.7994 0.7994 0.8140 0.8140 -0.0146 -1.79%
2024-07-01 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8140 0.8140 0.8142 0.8142 -0.0002 -0.02%
2024-06-28 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8142 0.8142 0.8256 0.8256 -0.0114 -1.38%
2024-06-27 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8256 0.8256 0.8516 0.8516 -0.0260 -3.05%
2024-06-26 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8516 0.8516 0.8350 0.8350 0.0166 1.99%
2024-06-25 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8350 0.8350 0.8381 0.8381 -0.0031 -0.37%
2024-06-24 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8381 0.8381 0.8334 0.8334 0.0047 0.56%
2024-06-21 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8334 0.8334 0.8332 0.8332 0.0002 0.02%
2024-06-20 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8332 0.8332 0.8538 0.8538 -0.0206 -2.41%
2024-06-19 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8538 0.8538 0.8488 0.8488 0.0050 0.59%
2024-06-18 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8488 0.8488 0.8641 0.8641 -0.0153 -1.77%
2024-06-17 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8641 0.8641 0.8632 0.8632 0.0009 0.10%
2024-06-14 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8632 0.8632 0.8655 0.8655 -0.0023 -0.27%
2024-06-13 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8655 0.8655 0.8495 0.8495 0.0160 1.88%
2024-06-12 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8495 0.8495 0.8477 0.8477 0.0018 0.21%
2024-06-11 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8477 0.8477 0.8579 0.8579 -0.0102 -1.19%
2024-06-07 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8579 0.8579 0.8671 0.8671 -0.0092 -1.06%
2024-06-06 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8671 0.8671 0.8746 0.8746 -0.0075 -0.86%
2024-06-05 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8746 0.8746 0.8719 0.8719 0.0027 0.31%
2024-06-04 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8719 0.8719 0.8348 0.8348 0.0371 4.44%
2024-06-03 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8348 0.8348 0.8516 0.8516 -0.0168 -1.97%
2024-05-31 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8516 0.8516 0.8234 0.8234 0.0282 3.42%
2024-05-30 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8234 0.8234 0.8268 0.8268 -0.0034 -0.41%
2024-05-28 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8508 0.8508 0.8514 0.8514 -0.0006 -0.07%
2024-05-27 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8514 0.8514 0.8551 0.8551 -0.0037 -0.43%
2024-05-23 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8989 0.8989 0.9187 0.9187 -0.0198 -2.16%