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中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C基金凈值查詢(020398)

今天最新凈值 1.3122 0.0311 2.4300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2960 -0.0162 -1.2324%
  • 累計凈值：1.3122
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7755億
  • 最近資產(chǎn)：1.25億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：夏宜冰 鄭寧
近一周中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C(020398)基金累計收益率11.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.3133 1.3133 1.3122 1.3122 0.0011 0.08%
2025-05-21 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.3122 1.3122 1.2811 1.2811 0.0311 2.43%
2025-05-20 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2811 1.2811 1.2265 1.2265 0.0546 4.45%
2025-05-19 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2265 1.2265 1.2008 1.2008 0.0257 2.14%
2025-05-16 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.2008 1.2008 1.1730 1.1730 0.0278 2.37%