中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C基金凈值查詢(020398)
今天最新凈值
1.2811
0.0546 4.4500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.2960
-0.0162 -1.2324%
- 累計凈值：1.2811
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.7755億
- 最近資產(chǎn)：1.25億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：夏宜冰 鄭寧
近一季中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C基金凈值查詢
近一季,中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C(020398)基金累計收益率32.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.3122 |
1.3122 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0311 |
2.43% |
| 2025-05-20 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0546 |
4.45% |
| 2025-05-19 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0257 |
2.14% |
| 2025-05-16 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.2008 |
1.2008 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0278 |
2.37% |
| 2025-05-15 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0064 |
-0.54% |
| 2025-05-14 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.1794 |
1.1794 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0054 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0128 |
1.10% |
| 2025-05-12 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.1612 |
1.1612 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0542 |
-4.46% |
| 2025-05-09 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-05-08 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.2118 |
1.2118 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0023 |
0.19% |
|
|
| 2025-05-07 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.2095 |
1.2095 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0480 |
-3.82% |
| 2025-05-06 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0067 |
0.54% |
| 2025-04-30 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2408 |
1.2408 |
0.0100 |
0.81% |
| 2025-04-29 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0090 |
0.73% |
| 2025-04-28 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2581 |
1.2581 |
-0.0263 |
-2.09% |
| 2025-04-25 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.2581 |
1.2581 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0242 |
-1.89% |
| 2025-04-24 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.2823 |
1.2823 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0422 |
3.40% |
| 2025-04-23 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.2401 |
1.2401 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0064 |
0.52% |
| 2025-04-22 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.2337 |
1.2337 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0791 |
6.85% |
| 2025-04-21 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.1546 |
1.1546 |
1.1532 |
1.1532 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-18 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.1532 |
1.1532 |
1.1543 |
1.1543 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-17 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.1543 |
1.1543 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-16 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1859 |
1.1859 |
-0.0326 |
-2.75% |
| 2025-04-15 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.1859 |
1.1859 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0054 |
-0.45% |
| 2025-04-14 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.1913 |
1.1913 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0473 |
4.13% |
|
|
| 2025-04-11 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0439 |
3.99% |
| 2025-04-10 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.1001 |
1.1001 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0353 |
3.32% |
| 2025-04-09 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0168 |
1.60% |
| 2025-04-08 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.0480 |
1.0480 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0503 |
5.04% |
| 2025-04-07 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
0.9977 |
0.9977 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.2073 |
-17.20% |
| 2025-04-03 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.2050 |
1.2050 |
1.2151 |
1.2151 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2025-04-02 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.2151 |
1.2151 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2025-04-01 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.2189 |
1.2189 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0605 |
5.22% |
| 2025-03-31 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.1584 |
1.1584 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-03-28 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1321 |
1.1321 |
0.0285 |
2.52% |
| 2025-03-27 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.1321 |
1.1321 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0740 |
6.99% |
| 2025-03-26 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0542 |
1.0542 |
0.0039 |
0.37% |
| 2025-03-25 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.0542 |
1.0542 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2025-03-24 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0657 |
1.0657 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-03-21 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.0657 |
1.0657 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0470 |
-4.22% |
| 2025-03-20 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.1127 |
1.1127 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0192 |
1.76% |
| 2025-03-19 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0696 |
1.0696 |
0.0239 |
2.23% |
| 2025-03-18 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0506 |
1.0506 |
0.0190 |
1.81% |
| 2025-03-17 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.0506 |
1.0506 |
1.0447 |
1.0447 |
0.0059 |
0.56% |
| 2025-03-14 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0233 |
2.28% |
| 2025-03-13 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.0214 |
1.0214 |
1.0219 |
1.0219 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-12 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.0219 |
1.0219 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0163 |
-1.57% |
| 2025-03-11 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.0382 |
1.0382 |
1.0286 |
1.0286 |
0.0096 |
0.93% |
| 2025-03-10 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.0286 |
1.0286 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0306 |
-2.89% |
| 2025-03-07 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0592 |
1.0592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-06 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0483 |
1.0483 |
0.0109 |
1.04% |
| 2025-03-05 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0208 |
2.02% |
| 2025-03-04 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.0275 |
1.0275 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-03-03 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.0299 |
1.0299 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2025-02-28 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0372 |
-3.46% |
| 2025-02-27 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0586 |
1.0586 |
0.0174 |
1.64% |
| 2025-02-26 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.0586 |
1.0586 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0353 |
3.45% |
| 2025-02-25 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0050 |
0.49% |
| 2025-02-24 |
020398 |
中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C |
1.0183 |
1.0183 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0129 |
-1.25% |
