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英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF)(英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合(FOF))基金凈值查詢(020389)

今天最新凈值 1.0086 0.0021 0.2100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0086
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1003億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：申恒亮 岳子義
近一周英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF)|英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF)(020389)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0106 1.0106 1.0086 1.0086 0.0020 0.20%
2025-05-20 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0086 1.0086 1.0065 1.0065 0.0021 0.21%
2025-05-19 020389 英大福鑫穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有偏債混合發(fā)起(FOF) 1.0065 1.0065 1.0064 1.0064 0.0001 0.01%